美敦力 Medtronic plc
+0.17 (+0.18%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | +0.7% | -0.7% | +1.4% |
| 3 個月 | +19.8% | +3.2% | +16.6% |
| 6 個月 | +8.2% | +15.9% | -7.7% |
| 1 年 | +1.7% | +16.8% | -15.1% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 92.77 |
|---|---|
| 市值 | 119B |
| 在外流通股數 | 1.28B 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 22.9 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 4.06 年度接 1 季 |
| 股價營收比 | 3.2 |
| 近四季營收 | 37.5B |
| 營收年增(近四季) | +13.7% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 65.0% · 18.1% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | +3.1% · -6.0% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較電子醫療設備 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDT 美敦力 | 119B | 15.5 | 3.2 | +14% | 18% | +0.4% | +13% | 1.0% | +3% | -6% |
| LIVN LivaNova PLC | 4.3B | 18.0 | 2.9 | +11% | 13% | +2.5% | +13% | 9.1% | -2% | +21% |
| ITGR Integer Holdings C | 4.3B | 20.5 | 2.3 | -3% | 7% | +1.3% | -4% | 7.6% | +1% | +53% |
| TMDX TransMedics Group, | 3.0B | 56.0 | 4.5 | +21% | 13% | -24.6% | +13% | 23.3% | -6% | -37% |
| AXGN Axogen, Inc. | 2.5B | 100.0 | 9.9 | +23% | -3% | -5.6% | +17% | 7.1% | -11% | +38% |
| BLFS BIOLIFE SOLUTIONS | 1.8B | 147.1 | 16.9 | +21% | 6% | +50.0% | -15% | 8.0% | -1% | +47% |
| CNMD CONMED Corp | 1.4B | 10.2 | 1.0 | +0% | 11% | +4.0% | -2% | 7.6% | -8% | +5% |
| CBLL Ceribell, Inc. | 961M | – | 9.4 | +33% | -71% | +16.7% | +12% | 5.0% | +7% | +9% |
| CV CapsoVision, Inc | 308M | – | 22.2 | +10% | -208% | +7.7% | +54% | 3.8% | +1% | -12% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-17財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY27Q1 · 申報 2026-09-03財報
| 單季營收 · 年增 | 9.8B +13.7% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 1.14 +40.7% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 65.0% · 18.1% |
| 淨利率(單季) | 15.1% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | 1.8B · 1.3B |
| 研發費用佔營收 | 7.9% |
| 現金 · 有息負債 | 1.7B · 25.6B |
| 年度營收(最近財年) | 36.4B FY2026 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2026 年度 10-K全部維度
| Cardiovascular | 14.0B | 38.5% | +12.0% |
|---|---|---|---|
| Neuroscience Group | 10.3B | 28.3% | +4.5% |
| Medical Surgical | 8.8B | 24.3% | +4.9% |
| Diabetes Group | 3.1B | 8.6% | +13.0% |
| Other Operating Segment Misc | 135M | 0.4% | -1.5% |
| Total Reportable Segments 小計 | 33.1B | 91.1% | +7.6% |
| Other Operating Segments Including Diabetes 小計 | 3.2B | 8.9% | +12.3% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-08 | Walter Matthew R.SVP, Chief HR Offi | 賣出* | 3.1K | 83.15 | 258K |
| 26-06-08 | KIIL HARRY SKIPEVP & President Ca | 賣出 | 228 | 80.45 | 18K |
| 26-06-08 | KIIL HARRY SKIPEVP & President Ca | 賣出 | 4.0K | 80.44 | 319K |
| 26-02-19 | KIIL HARRY SKIPEVP & President Ca | 賣出 | 30.6K | 97.66 | 3.0M |
| 26-02-19 | KIIL HARRY SKIPEVP & President Ca | 賣出 | 1.6K | 97.86 | 161K |