Mama's Creations, Inc.
+0.10 (+0.76%)評價 Mama's Creations, Inc. · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 73.4x | 22.8x134x | 59 / 100 | 67.2x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 0.24;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 55.0x | 18.5x74.4x | 38 / 100 | 58.6x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2028)現價 ÷ 共識 EPS 0.36;區間同上 | 36.7x | 18.5x74.4x | 25 / 100 | 58.6x | |
| 股價營收比 | 2.9x | 1.2x4.2x | 72 / 100 | 2.5x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2027)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 2.7x | 1.0x2.4x | 97 / 100 | 1.7x | |
| EV / 營收 | 2.2x | 1.2x4.1x | 46 / 100 | 2.4x | |
| EV / EBITDA | 29.2x | 16.1x56.7x | 50 / 100 | 29.3x | |
| 股價 / 自由現金流 | 34.6x | 15.9x107x | 53 / 100 | 31.6x | |
| 自由現金流殖利率 | 2.9% | 0.2%6.2% | 52 / 100 | 2.7% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 0.18 的 73.4 倍(五年裡第 63 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 0.32 算是 41.3 倍(第 43 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 4.60 的 2.9 倍(五年裡第 72 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 5.35 算是 2.5 倍(第 48 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMA Mama's Creations, | 623M | 55.0 1/1 | 1.10 1/1 | 3.0 2/2 | +30% 1/2 | +50% | 5.5% |
| BRID BRIDGFORD FOODS CO | 52.1M | – | – | 0.2 1/2 | -10% 2/2 | – | -7.0% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 9.14 | 8.15 | 7.44 | 6.91 | 6.50 |
| +5% | 12.15 | 10.57 | 9.44 | 8.60 | 7.95 |
| +10% | 16.61 | 14.13 | 12.37 | 11.05 | 10.04 |
| +15% | 23.14 | 19.31 | 16.61 | 14.60 | 13.05 |
| +20% | 32.61 | 26.79 | 22.69 | 19.66 | 17.33 |
| +25% | 46.14 | 37.45 | 31.33 | 26.82 | 23.36 |
| +30% | 65.27 | 52.47 | 43.48 | 36.85 | 31.80 |
| +40% | 128.95 | 102.31 | 83.63 | 69.91 | 59.47 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Q2 | 2026-07-31 | 18.43 | 102 | 4.0 | 43.7 | 48.3 | +55% | +100% |
| 27Q1 | 2026-04-30 | 14.19 | 94.6 | 3.2 | 41.9 | 67.3 | +50% | +67% |
| 26Q4 | 2026-01-31 | 15.10 | 116 | 3.6 | 49.5 | 64.0 | +61% | +50% |
| 26Q3 | 2025-10-31 | 10.59 | 96.3 | 2.9 | 39.6 | 73.6 | +50% | 0% |
| 26Q2 | 2025-07-31 | 8.26 | 75.1 | 2.4 | 32.5 | 67.4 | +24% | 0% |
| 26Q1 | 2025-04-30 | 6.60 | 60.0 | 2.0 | 26.5 | 85.2 | +18% | +200% |
| 25Q4 | 2025-01-31 | 7.70 | 85.6 | 2.5 | 35.6 | 3701 | +26% | +33% |
| 25Q3 | 2024-10-31 | 7.45 | 93.1 | 2.5 | 36.3 | 38.5 | +10% | -80% |
| 25Q2 | 2024-07-31 | 7.62 | 63.5 | 2.7 | 29.8 | 48.5 | +14% | -40% |
| 25Q1 | 2024-04-30 | 5.94 | 42.4 | 2.1 | 21.6 | 19.7 | +29% | -75% |
| 24Q4 | 2024-01-31 | 4.31 | 25.4 | 1.6 | 14.1 | 15.3 | +17% | -40% |
| 24Q3 | 2023-10-31 | 3.38 | 17.8 | 1.3 | 11.3 | 19.7 | +11% | +67% |
| 24Q2 | 2023-07-31 | 3.71 | 21.8 | 1.4 | 14.3 | 17.2 | +9% | – |
| 24Q1 | 2023-04-30 | 2.04 | 20.4 | 0.8 | 12.2 | 9.7 | +6% | – |
| 23Q4 | 2023-01-31 | 2.00 | 33.3 | 0.8 | 16.7 | 15.2 | – | – |
| 23Q3 | 2022-10-31 | 1.03 | – | – | – | – | +137% | – |
| 23Q2 | 2022-07-31 | 1.46 | – | – | – | – | +89% | -300% |
| 23Q1 | 2022-04-30 | 1.75 | – | – | – | – | +112% | -100% |
| 22Q4 | 2021-11-30 | 2.05 | – | – | – | – | – | – |
| 22Q3 | 2021-10-31 | 2.67 | 33.4 | 2.2 | 30.1 | 37.6 | +12% | -100% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。