Lifevantage Corp
+0.15 (+2.42%)評價 Lifevantage Corp · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | 15.9x | 6.2x72.8x | 45 / 100 | 17.6x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 0.32;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 19.6x | 10.7x133x | 47 / 100 | 19.9x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2028)現價 ÷ 共識 EPS 0.39;區間同上 | 16.4x | 10.7x133x | 29 / 100 | 19.9x | |
| 股價營收比 | 0.4x | 0.2x1.0x | 68 / 100 | 0.4x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2027)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 0.5x | 0.2x0.9x | 71 / 100 | 0.4x | |
| EV / 營收 | 0.4x | 0.1x0.9x | 69 / 100 | 0.3x | |
| EV / EBITDA | 7.5x | 2.5x17.6x | 60 / 100 | 6.8x | |
| 股價 / 自由現金流 | 12.1x | 4.9x46.9x | 56 / 100 | 11.3x | |
| 自由現金流殖利率 | 8.3% | 2.1%20.5% | 45 / 100 | 8.8% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 5.4% | 2.8%21.3% | 32 / 100 | 8.1% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 0.40 的 15.9 倍(五年裡第 45 百分位);用未來 12 個月的共識EPS 0.34 算是 18.7 倍(第 52 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 14.37 的 0.4 倍(五年裡第 68 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 13.07 算是 0.5 倍(第 73 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNTB Connect Biopharma | 80.6M | – | – | 27.3 3/7 | +11297% 1/8 | +16% | -636.0% |
| LEXX Lexaria Bioscience | 80.3M | – | – | 414 6/7 | -97% 8/8 | -15% | – |
| PMVP PMV Pharmaceutical | 80.2M | – | – | 17.9 2/7 | 0% 4/8 | +25% | -2,396.1% |
| MAIA MAIA Biotechnology | 79.7M | – | – | – | 0% 5/8 | +306% | – |
| LFVN Lifevantage Corp | 79.5M | 19.6 1/1 | 1.00 1/1 | 0.4 1/7 | -9% 7/8 | +20% | 3.8% |
| LGVN Longeveron Inc. | 79.4M | – | – | 66.9 4/7 | +46% 2/8 | +35% | -2,150.2% |
| ACRV Acrivon Therapeuti | 79.3M | – | – | – | 0% 6/8 | +11% | – |
| YARW Yarrow Bioscience, | 78.2M | – | – | 162 5/7 | +41% 3/8 | -14% | -3,197.9% |
| RMHI Retrieve Medical H | 77.6M | – | – | 661 7/7 | – | – | – |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 9.67 | 8.31 | 7.34 | 6.61 | 6.04 |
| +5% | 13.81 | 11.64 | 10.09 | 8.93 | 8.03 |
| +10% | 19.95 | 16.54 | 14.11 | 12.31 | 10.92 |
| +15% | 28.95 | 23.68 | 19.95 | 17.18 | 15.05 |
| +20% | 41.97 | 33.97 | 28.32 | 24.15 | 20.94 |
| +25% | 60.60 | 48.64 | 40.22 | 34.00 | 29.25 |
| +30% | 86.92 | 69.31 | 56.93 | 47.81 | 40.85 |
| +40% | 174.55 | 137.88 | 112.18 | 93.30 | 78.93 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | 2026-06-30 | 6.24 | 15.6 | 0.4 | 7.3 | 11.9 | -23% | -38% |
| 26Q3 | 2026-03-31 | 4.32 | 9.4 | 0.3 | 4.5 | 14.5 | -25% | -58% |
| 26Q2 | 2025-12-31 | 6.16 | 10.1 | 0.4 | 5.8 | 46.3 | -28% | -89% |
| 26Q1 | 2025-09-30 | 9.73 | 12.5 | 0.6 | 7.6 | 14.5 | +1% | +21% |
| 25Q4 | 2025-06-30 | 13.08 | 17.4 | 0.7 | 9.7 | 16.2 | +13% | +60% |
| 25Q3 | 2025-03-31 | 14.58 | 21.1 | 0.9 | 10.6 | 16.2 | +21% | +100% |
| 25Q2 | 2024-12-31 | 17.53 | 31.3 | 1.1 | 14.8 | 17.9 | +31% | – |
| 25Q1 | 2024-09-30 | 12.08 | 37.7 | 0.8 | 14.6 | 28.8 | -8% | +180% |
| 24Q4 | 2024-06-30 | 6.42 | 27.9 | 0.4 | 8.4 | 8.4 | -10% | -33% |
| 24Q3 | 2024-03-31 | 6.05 | 21.6 | 0.4 | 7.9 | 7.2 | -10% | +63% |
| 24Q2 | 2023-12-31 | 6.00 | 26.1 | 0.4 | 7.9 | 7.2 | -4% | – |
| 24Q1 | 2023-09-30 | 6.45 | 32.2 | 0.4 | 9.0 | 8.9 | -1% | 0% |
| 23Q4 | 2023-06-30 | 4.35 | 21.7 | 0.3 | 4.2 | 14.5 | +6% | – |
| 23Q3 | 2023-03-31 | 3.59 | – | 0.2 | 4.0 | 15.2 | +7% | -11% |
| 23Q2 | 2022-12-31 | 3.72 | – | 0.2 | 4.3 | 53.1 | +3% | -900% |
| 23Q1 | 2022-09-30 | 3.75 | 93.8 | 0.2 | 3.9 | 11.0 | -3% | -80% |
| 22Q4 | 2022-06-30 | 4.35 | 18.1 | 0.3 | 3.4 | 8.8 | -7% | -131% |
| 22Q3 | 2022-03-31 | 4.76 | 6.8 | 0.3 | 2.8 | 5.3 | -3% | -25% |
| 22Q2 | 2021-12-31 | 6.32 | 8.7 | 0.4 | 3.9 | 6.5 | -12% | -96% |
| 22Q1 | 2021-09-30 | 6.77 | 6.9 | 0.4 | 3.3 | 6.2 | -3% | +47% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。