KEYS
Keysight Technologies, Inc.
+15.48 (+4.81%)337.52USD315K成交股數57.5B市值46.2本益比(近四季)8.7股價營收比+36.5%營收年增(近四季)2026-11-24下次財報
內部人多空動向
近 90 天公開市場買 0 / 賣 5
買進金額 · 人數0.00 · 0 人
賣出金額 · 人數3.1M · 3 人
其中 10b5-1 預設計畫賣出3 筆
近 180 天 買 / 賣0.00 / 6.1M
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
持有機構 2026-06-301,254+112
新進 / 出清1254 / 0 家
加碼 / 減碼0 / 0 家
合計持股 · 季變化154M +1.6%
持股市值(季末)48.1B
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
空單佔流通股 2026-08-311.70%
空單股數2.9M
與上期比-1.5%
回補天數1.5 天
近 3 個月空單變化+37.7%
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
共識評等 12 位買進
買進 / 持有 / 賣出10 / 2 / 0
平均目標價 · 距現價415.08 +23%
最低 350.00現價 337.52最高 452.00
本年度 EPS 共識 · 90 天修正11.47 +12.1%
下年度 EPS 共識 · 90 天修正13.87 +17.0%
近 30 天上修 / 下修11 / 0 位
下次財報2026-11-24 65 天後
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
MA5MA20MA60
2025-09-19 ~ 2026-09-17 · 250 根滾輪或雙指縮放 · 拖曳平移 · 點兩下回到最新
價格表現2026-09-17
52 週區間158.79374.9683%
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -1.0% | -0.7% | -0.4% |
| 3 個月 | -3.8% | +3.2% | -6.9% |
| 6 個月 | +18.8% | +15.9% | +2.9% |
| 1 年 | +96.2% | +16.8% | +79.4% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 337.52 |
|---|---|
| 市值 | 57.5B |
| 在外流通股數 | 170M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 46.2 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 7.30 年度接 3 季 |
| 股價營收比 | 8.7 |
| 近四季營收 | 6.6B |
| 營收年增(近四季) | +36.5% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 65.9% · 25.0% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | +3.6% · +63.3% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
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同業比較工業儀表 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHR 丹納赫 | 149B | 24.9 | 5.9 | +6% | 18% | -0.2% | +8% | 1.4% | -2% | -10% |
| KEYS Keysight Technolog | 57.5B | 29.4 | 8.7 | +37% | 25% | +12.1% | +23% | 1.7% | +4% | +63% |
| AME AMETEK INC/ | 53.7B | 28.1 | 6.8 | +15% | 26% | +2.5% | +19% | 1.1% | -4% | +12% |
| ROP ROPER TECHNOLOGIES | 37.1B | 16.9 | 4.5 | +9% | 28% | +1.3% | +19% | 5.6% | -11% | -14% |
| FTV Fortive Corp | 16.8B | 18.3 | 4.1 | +8% | 18% | +0.7% | +16% | 4.7% | -8% | 0% |
| MKSI MKS INC | 16.3B | 18.4 | 3.8 | +28% | 20% | +12.4% | +70% | 9.3% | -11% | +35% |
| CGNX COGNEX CORP | 10.2B | 35.9 | 9.4 | +17% | 29% | +14.9% | +32% | 4.6% | -4% | +61% |
| RAL Ralliant Corp | 7.3B | 23.2 | 3.4 | +13% | 14% | +7.9% | +17% | 3.7% | +5% | +30% |
| ST Sensata Technologi | 6.2B | 11.3 | 1.6 | +5% | 17% | +1.4% | +26% | 4.3% | -0% | +20% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
現在 47.9 倍 · 在近三年的第 72 百分位高於 +1σ
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
最新季 營收年增+36.5% 加速(上季 +31.5%)
自由現金流 ÷ 淨利(近四季)–
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
稀釋股數 12 季變化-3.4% 在買回
近四季 買回 · 股利87.0M · 0.00
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-24財報日曆
平均波動 · 上漲次數±8.7% · 4 / 8
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
名人機構持有2 家 · 最新一季名人持股
| 機構 | 權重 | 季變化 |
|---|---|---|
| Third Point(勒布) | 4.38% | 新進 |
| 橋水(達里歐) | 0.12% | +10% |
權重 = 該檔佔該機構 13F 申報總值。13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。
財報摘要 FY26Q3 · 申報 2026-09-02財報
| 單季營收 · 年增 | 1.8B +41.3% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 2.30 +54.4% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 65.9% · 25.0% |
| 淨利率(單季) | 21.5% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | 16.9% |
| 現金 · 有息負債 | 2.6B · 1.8B |
| 年度營收(最近財年) | 5.4B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
業務分部2025 年度 · 5.4B
| Communications Solutions Group | 3.7B | 69.3% | +8.9% |
|---|---|---|---|
| Electronic Industrial Solutions Group | 1.6B | 30.7% | +5.8% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-04 | Estrada Ingrid ASVP | 賣出 | 2.0K | 326.10 | 652K |
| 26-08-21 | NYE JEAN MCCLUNGDirector | 賣出 | 3.0K | 319.22 | 958K |
| 26-08-20 | Estrada Ingrid ASVP | 賣出* | 2.0K | 314.66 | 629K |
| 26-06-30 | Estrada Ingrid ASVP | 賣出* | 2.0K | 340.87 | 682K |
| 26-06-25 | Dhanasekaran SatishPresident and CEO | 賣出* | 507 | 361.32 | 183K |
| 26-06-02 | CULLEN JAMESDirector | 賣出 | 3.0K | 346.58 | 1.0M |