摩根大通 JPMORGAN CHASE & CO
+0.94 (+0.27%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -3.7% | -0.7% | -3.0% |
| 3 個月 | +5.4% | +3.2% | +2.2% |
| 6 個月 | +22.8% | +15.9% | +6.9% |
| 1 年 | +15.3% | +16.8% | -1.5% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 349.86 |
|---|---|
| 市值 | 930B |
| 在外流通股數 | 2.66B 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 15.0 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 23.35 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 4.7 |
| 近四季營收 | 199B |
| 營收年增(近四季) | +27.7% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | – |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -1.2% · +6.1% |
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同業比較全國性商業銀行 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM 摩根大通 | 930B | 14.5 | 4.7 | +28% | – | +8.0% | +7% | 1.0% | -1% | +6% |
| BAC 美國銀行 | 408B | 12.5 | 3.4 | +15% | – | +4.2% | +18% | 1.2% | -95% | -95% |
| WFC 富國銀行 | 265B | 12.0 | 3.1 | +9% | – | +4.4% | +15% | 1.1% | +3% | -8% |
| C 花旗 | 233B | 12.0 | 2.7 | +9% | – | +3.2% | +16% | 1.5% | +0% | +11% |
| COF 第一資本 | 125B | 10.0 | 12.7 | +50% | – | +3.2% | +27% | 1.8% | -6% | -20% |
| USB 美國合眾銀行 | 94.2B | 11.5 | 3.2 | +10% | – | +2.9% | +16% | 1.6% | -92% | -92% |
| PNC PNC | 93.1B | 12.3 | 3.7 | +21% | – | +2.9% | +19% | 1.8% | -4% | +7% |
| TFC Truist | 59.5B | 10.5 | 2.9 | +6% | – | +2.3% | +13% | 2.1% | -3% | -4% |
| HBAN HUNTINGTON BANCSHA | 32.2B | 10.3 | 19.1 | +34% | – | -4.1% | +27% | 2.5% | -6% | -14% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-13財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-06財報
| 單季營收 · 年增 | 57.3B +26.6% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 7.70 +51.9% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | –% · –% |
| 淨利率(單季) | 36.9% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 310B · – |
| 年度營收(最近財年) | 182B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Commercial And Investment Bank | 78.5B | 43.9% | +11.9% |
|---|---|---|---|
| Consumer Community Banking | 76.0B | 42.6% | +6.3% |
| Assetand Wealth Management | 24.1B | 13.5% | +11.6% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-10 | Leopold RobinHead of Human Reso | 賣出* | 2.5K | 352.81 | 882K |
| 26-08-11 | Leopold RobinHead of Human Reso | 賣出* | 2.5K | 361.41 | 904K |
| 26-06-22 | Friedman StaceyGeneral Counsel | 賣出* | 5.5K | 330.73 | 1.8M |
| 26-05-20 | Friedman StaceyGeneral Counsel | 賣出* | 5.5K | 300.27 | 1.6M |
| 26-05-15 | Beer Lori AChief Information | 賣出* | 3.2K | 300.05 | 950K |
| 26-05-15 | Lake MarianneCEO CCB | 賣出* | 6.4K | 298.36 | 1.9M |