Johnson Controls International plc
+1.05 (+0.75%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -5.5% | -0.7% | -4.8% |
| 3 個月 | -1.5% | +3.2% | -4.6% |
| 6 個月 | +6.1% | +15.9% | -9.8% |
| 1 年 | +33.1% | +16.8% | +16.3% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 141.52 |
|---|---|
| 市值 | 86.3B |
| 在外流通股數 | 610M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 25.6 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 5.53 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 3.5 |
| 近四季營收 | 24.4B |
| 營收年增(近四季) | +8.2% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 36.8% · –% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -0.5% · +27.2% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較Air-Cond & Warm Air Heatg Equip & Comm & Indl Refrig Equip · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCI Johnson Controls I | 86.3B | 27.9 | 3.5 | +8% | – | +3.5% | +16% | 1.7% | -0% | +27% |
| CARR CARRIER GLOBAL Cor | 45.2B | 18.8 | 2.1 | +2% | 5% | +3.2% | +43% | 1.8% | -8% | +1% |
| LII LENNOX INTERNATION | 12.5B | 15.2 | 2.4 | +6% | 14% | -2.9% | +38% | 5.5% | -8% | -31% |
| AAON AAON, INC. | 6.3B | 32.6 | 3.3 | +101% | 11% | +4.3% | +75% | 5.7% | -2% | -4% |
| EVOH EvoAir Holdings In | 625M | – | 1,651.4 | +231% | -874% | – | – | 0.0% | 0% | 0% |
| TGEN TECOGEN INC. | 92.5M | – | 3.8 | -21% | -37% | +20.8% | +166% | 3.7% | -3% | -39% |
| AIRJW AirJoule Technolog | 69.0M | – | – | – | – | – | – | 0.0% | – | – |
| QWTR Quest Water Global | 4.1M | – | 27.3 | – | – | – | – | 0.0% | -52% | -28% |
| SHGI Sparx Holdings Gro | 358K | – | – | – | – | – | – | 0.0% | 0% | -80% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-04財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-05-06財報
| 單季營收 · 年增 | 6.1B +13.2% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 1.00 +58.7% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 36.8% · –% |
| 淨利率(單季) | 10.0% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 698M · 8.6B |
| 年度營收(最近財年) | 23.6B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| 美洲 | 15.8B | 67.1% | +1.4% |
|---|---|---|---|
| 歐洲中東非洲 | 5.0B | 21.1% | +7.5% |
| 亞太 | 2.8B | 11.9% | +2.6% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-19 | Cohade Pierre EDirector | 賣出 | 3.3K | 147.79 | 488K |
| 26-08-04 | Schlitz Lei ZhangVP & Pres, GP & So | 賣出 | 20.9K | 152.98 | 3.2M |
| 26-08-04 | Schlitz Lei ZhangVP & Pres, GP & So | 賣出 | 2.5K | 153.79 | 384K |
| 26-06-09 | Grabowski Todd MVP and President, | 賣出 | 1.8K | 146.20 | 263K |
| 26-05-14 | Grabowski Todd MVP and President, | 賣出 | 4.3K | 145.50 | 622K |
| 26-05-08 | Schlitz Lei ZhangVP & Pres, GP & So | 賣出 | 14.7K | 141.55 | 2.1M |