INTEGRATED BIOPHARMA INC
0.00 (0.00%)評價 INTEGRATED BIOPHARMA INC · 資料日 2026-09-24 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 4.4x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 )現價 ÷ 共識 EPS –;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 8.3x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 )現價 ÷ 共識 EPS –;區間同上 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 8.3x | |
| 股價營收比 | 0.1x | 0.1x0.5x | 11 / 100 | 0.2x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 )市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 0.2x | |
| EV / 營收 | 0.0x | 0.0x0.5x | 8 / 100 | 0.1x | |
| EV / EBITDA | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 5.8x | |
| 股價 / 自由現金流 | 2.1x | 2.0x16.0x | 16 / 100 | 5.2x | |
| 自由現金流殖利率 | 47.8% | -6.2%50.3% | 90 / 100 | 15.9% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 0.02 的 16.5 倍(五年裡第 90 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 1.55 的 0.1 倍(五年裡第 11 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIANY LianBio | 6.5M | – | – | 0.7 2/7 | +93% 2/5 | – | -971.6% |
| AAGH America Great Heal | 6.4M | – | – | 17.7 7/7 | -53% 5/5 | – | -282.2% |
| RVPH REVIVA PHARMACEUTI | 6.3M | – | – | 16.9 6/7 | 0% 3/5 | 0% | – |
| ERNA Ernexa Therapeutic | 6.3M | – | – | 10.7 5/7 | – | +90% | – |
| PMHS Polomar Health Ser | 5.7M | – | – | 1.8 3/7 | +27847% 1/5 | – | 14.3% |
| INBP INTEGRATED BIOPHAR | 5.7M | – | – | 0.1 1/7 | -28% 4/5 | – | -10.7% |
| HEPA Hepion Pharmaceuti | 5.6M | – | – | – | – | – | – |
| PCSA Processa Pharmaceu | 5.5M | – | – | – | – | – | – |
| PULM Pulmatrix, Inc. | 5.3M | – | – | 2.7 4/7 | – | – | – |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 1.66 | 1.43 | 1.26 | 1.13 | 1.03 |
| +5% | 2.38 | 2.00 | 1.73 | 1.53 | 1.38 |
| +10% | 3.44 | 2.85 | 2.43 | 2.12 | 1.88 |
| +15% | 4.99 | 4.08 | 3.44 | 2.96 | 2.59 |
| +20% | 7.24 | 5.86 | 4.89 | 4.16 | 3.61 |
| +25% | 10.46 | 8.40 | 6.94 | 5.87 | 5.05 |
| +30% | 15.01 | 11.97 | 9.83 | 8.25 | 7.05 |
| +40% | 30.16 | 23.82 | 19.38 | 16.12 | 13.63 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q3 | 2026-03-31 | 0.27 | – | 0.2 | – | 3.0 | -28% | -250% |
| 26Q2 | 2025-12-31 | 0.36 | – | 0.2 | 6.6 | 4.0 | -11% | -400% |
| 26Q1 | 2025-09-30 | 0.29 | 14.5 | 0.2 | 2.2 | 3.8 | -7% | -100% |
| 25Q4 | 2025-06-30 | 0.36 | 12.0 | 0.2 | 3.3 | 6.1 | +11% | – |
| 25Q3 | 2025-03-31 | 0.34 | 8.5 | 0.2 | 3.6 | 11.4 | +6% | +100% |
| 25Q2 | 2024-12-31 | 0.33 | 11.0 | 0.2 | 4.5 | 5.9 | +10% | – |
| 25Q1 | 2024-09-30 | 0.23 | 23.0 | 0.1 | 4.3 | – | +5% | – |
| 24Q4 | 2024-06-30 | 0.21 | – | 0.1 | 8.6 | 16.6 | -2% | – |
| 24Q3 | 2024-03-31 | 0.22 | – | 0.1 | 19.5 | – | +0% | – |
| 24Q2 | 2023-12-31 | 0.25 | – | 0.1 | – | – | -6% | -133% |
| 24Q1 | 2023-09-30 | 0.28 | – | 0.2 | 15.4 | 5.8 | +5% | – |
| 23Q4 | 2023-06-30 | 0.33 | – | 0.2 | 18.3 | 8.9 | -2% | -175% |
| 23Q3 | 2023-03-31 | 0.38 | 5.4 | 0.2 | 11.3 | 2.4 | -16% | -100% |
| 23Q2 | 2022-12-31 | 0.35 | 3.5 | 0.2 | 5.3 | 2.6 | -16% | 0% |
| 23Q1 | 2022-09-30 | 0.44 | 4.4 | 0.2 | 4.8 | 5.1 | -3% | -100% |
| 22Q4 | 2022-06-30 | 0.50 | 4.2 | 0.3 | 5.2 | 4.5 | -22% | -71% |
| 22Q3 | 2022-03-31 | 0.79 | 3.6 | 0.4 | 6.4 | 17.0 | -8% | -25% |
| 22Q2 | 2021-12-31 | 1.04 | 4.5 | 0.5 | 7.2 | 16.0 | +2% | -25% |
| 22Q1 | 2021-09-30 | 1.05 | 4.4 | 0.6 | 6.6 | 12.0 | -16% | -33% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-21 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。