Helmerich & Payne, Inc.
+0.23 (+0.55%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -5.2% | -0.7% | -4.5% |
| 3 個月 | +17.7% | +3.2% | +14.6% |
| 6 個月 | +17.2% | +15.9% | +1.3% |
| 1 年 | +98.0% | +16.8% | +81.2% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 41.89 |
|---|---|
| 市值 | 4.2B |
| 在外流通股數 | 99.9M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | – |
| 近四季 EPS(稀釋) | -1.40 年度接 3 季 |
| 股價營收比 | 1.1 |
| 近四季營收 | 3.8B |
| 營收年增(近四季) | -4.9% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 30.6% · 19.1% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -1.3% · +33.4% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較鑽井 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE Noble Corp plc | 7.1B | 95.2 | 2.3 | -15% | 4% | -54.4% | +9% | 9.1% | -5% | +48% |
| RIG Transocean Ltd. | 6.3B | 29.6 | 1.5 | -2% | 16% | +47.9% | +16% | 23.7% | -2% | +32% |
| VAL Valaris Ltd | 5.8B | 25.9 | – | -12% | 9% | -7.6% | -20% | 9.3% | -2% | +57% |
| PTEN PATTERSON UTI ENER | 4.5B | – | 1.0 | +1% | -1% | -67.1% | +19% | 10.1% | -3% | +69% |
| HP Helmerich & Payne, | 4.2B | – | 1.1 | -5% | 19% | +201.7% | +6% | 7.3% | -1% | +33% |
| NBR NABORS INDUSTRIES | 1.4B | – | 0.4 | -2% | 14% | +2.4% | +24% | 6.6% | -6% | +33% |
| HPK HighPeak Energy, I | 994M | – | 1.2 | +26% | 29% | +45.5% | +27% | 7.2% | -2% | +85% |
| GLND Greenland Energy C | 52.3M | – | – | – | – | 0.0% | +402% | 3.9% | -15% | – |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-16財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q3 · 申報 2026-08-06財報
| 單季營收 · 年增 | 987M -2.5% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.74 +7300.0% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 30.6% · 19.1% |
| 淨利率(單季) | 7.7% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | 0.6% |
| 現金 · 有息負債 | 204M · 1.9B |
| 年度營收(最近財年) | 3.7B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| North America Solutions | 2.4B | 64.2% | -3.5% |
|---|---|---|---|
| International Solutions | 798M | 21.7% | +311.3% |
| Offshore Gulfof Mexico | 520M | 14.1% | +390.0% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-01 | Lennox MichaelEVP, WESTERN HEMIS | 賣出* | 10.0K | 45.00 | 450K |
| 26-08-20 | HELMERICH HANSDirector | 賣出 | 25.0K | 43.90 | 1.1M |
| 26-08-20 | HELMERICH HANSDirector | 賣出 | 65.0K | 43.90 | 2.9M |
| 26-08-20 | HELMERICH HANSDirector | 賣出 | 4.5K | 43.90 | 196K |
| 26-08-17 | Hair Cara M.SVP, CORP. SERVICE | 賣出 | 11.1K | 44.27 | 494K |
| 26-08-14 | Momper Sara MarieVP, CAO | 賣出 | 5.1K | 44.28 | 224K |