Hamilton Insurance Group, Ltd.
-0.04 (-0.10%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -0.4% | -0.7% | +0.3% |
| 3 個月 | +10.1% | +3.2% | +7.0% |
| 6 個月 | +22.9% | +15.9% | +7.1% |
| 1 年 | +60.2% | +16.8% | +43.4% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 35.14 |
|---|---|
| 市值 | 2.3B |
| 在外流通股數 | 65.9M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 6.1 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 5.72 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 0.8 |
| 近四季營收 | 3.0B |
| 營收年增(近四季) | +13.3% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | – |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -0.4% · +30.5% |
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同業比較產險 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLMR Palomar Holdings, | 3.6B | 13.6 | 3.3 | +55% | – | +2.2% | +19% | 3.3% | +6% | +6% |
| SLDE Slide Insurance Ho | 3.0B | 6.7 | 2.1 | +48% | – | +6.8% | +2% | 5.5% | +8% | +36% |
| SPNT SiriusPoint Ltd | 2.8B | 9.4 | 0.9 | -1% | – | +1.1% | +13% | 4.4% | +2% | +20% |
| SKWD Skyward Specialty | 2.5B | 11.3 | 191.9 | +12% | – | +2.3% | +24% | 4.6% | -1% | +21% |
| HCI HCI Group, Inc. | 2.3B | 9.0 | 2.3 | +11% | – | +13.3% | +30% | 4.4% | -0% | +7% |
| HG Hamilton Insurance | 2.3B | 7.0 | 0.8 | +13% | – | +9.5% | +10% | 2.0% | -0% | +31% |
| HMN HORACE MANN EDUCAT | 2.0B | 10.2 | 1.1 | +8% | – | +6.2% | +16% | 2.5% | -4% | +8% |
| KMPR KEMPER Corp | 1.6B | 13.2 | 0.4 | -11% | – | +3.7% | +34% | 9.1% | -2% | -32% |
| SAFT SAFETY INSURANCE G | 1.5B | – | 1.2 | +3% | – | – | – | 2.9% | -0% | +34% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-03財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-07財報
| 單季營收 · 年增 | 840M +13.3% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 1.42 -20.7% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | –% · –% |
| 淨利率(單季) | 30.3% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 717M · 150M |
| 年度營收(最近財年) | 2.9B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 全部維度
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-11 | Duffin Timothy JamesChief Underwriting | 賣出 | 28.5K | 34.69 | 989K |
| 26-09-10 | Duffin Timothy JamesChief Underwriting | 賣出 | 28.5K | 34.53 | 984K |
| 26-09-03 | BROWN DAVID ADirector | 賣出 | 50.0K | 36.12 | 1.8M |
| 26-05-18 | BROWN DAVID ADirector | 賣出 | 37.3K | 32.16 | 1.2M |
| 26-05-15 | BROWN DAVID ADirector | 賣出 | 12.7K | 31.82 | 404K |
| 26-05-13 | Levenson Jonathan B.Group Treasurer | 賣出 | 6.1K | 30.61 | 186K |