HAIN CELESTIAL GROUP INC
-0.01 (-1.75%)評價 HAIN CELESTIAL GROUP INC · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 28.6x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2027)現價 ÷ 共識 EPS 0.02;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | 22.6x | 47.7x72.9x | 0 / 100 | 60.0x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 FY2028)現價 ÷ 共識 EPS 0.09;區間同上 | 6.5x | 47.7x72.9x | 0 / 100 | 60.0x | |
| 股價營收比 | 0.0x | 0.0x2.0x | 5 / 100 | 0.5x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2027)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | 0.0x | 0.1x2.1x | 0 / 100 | 0.6x | |
| EV / 營收 | 0.4x | 0.4x2.2x | 8 / 100 | 0.9x | |
| EV / EBITDA | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 21.1x | |
| 股價 / 自由現金流 | 0.9x | 1.4x112x | 2 / 100 | 12.5x | |
| 自由現金流殖利率 | 113.5% | -1.8%61.3% | 100 / 100 | 4.6% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 8.9% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 14.92 的 0.0 倍(五年裡第 5 百分位);用未來 12 個月的共識每股營收 12.45 算是 0.0 倍(第 8 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCFI CN Healthy Food Te | 288M | – | – | – | +17% 3/7 | – | 58.6% |
| BGS B&G Foods, Inc. | 234M | 5.2 1/3 | – | 0.1 2/6 | -6% 5/7 | -6% | 9.0% |
| GWLL GOLDENWELL BIOTECH | 68.3M | – | – | – | – | – | – |
| BOF BranchOut Food Inc | 57.1M | – | – | 4.0 5/6 | +36% 2/7 | +54% | -57.5% |
| HAIN HAIN CELESTIAL GRO | 51.0M | 22.6 2/3 | 0.09 1/2 | 0.0 1/6 | -17% 7/7 | +249% | -12.5% |
| SOWG Sow Good Inc. | 48.8M | – | – | – | – | – | – |
| LSF Laird Superfood, I | 42.3M | 103 3/3 | 0.10 2/2 | 0.5 3/6 | +188% 1/7 | +1027% | -4.5% |
| BRLS Borealis Foods Inc | 29.4M | – | – | 0.9 4/6 | +8% 4/7 | – | -26.5% |
| NXMH Next Meats Holding | 12.0M | – | – | 13.3 6/6 | -8% 6/7 | – | 129.6% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 4.82 | 3.18 | 2.00 | 1.12 | 0.42 |
| +5% | 9.83 | 7.20 | 5.33 | 3.93 | 2.84 |
| +10% | 17.26 | 13.13 | 10.20 | 8.01 | 6.33 |
| +15% | 28.14 | 21.77 | 17.26 | 13.91 | 11.33 |
| +20% | 43.90 | 34.22 | 27.39 | 22.33 | 18.46 |
| +25% | 66.44 | 51.97 | 41.78 | 34.26 | 28.51 |
| +30% | 98.30 | 76.99 | 62.01 | 50.97 | 42.55 |
| +40% | 204.34 | 159.97 | 128.87 | 106.02 | 88.63 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | 2026-06-30 | 0.56 | – | 0.0 | – | 0.9 | -28% | – |
| 26Q3 | 2026-03-31 | 0.70 | – | 0.0 | – | 1.5 | -13% | – |
| 26Q2 | 2025-12-31 | 1.07 | – | 0.1 | – | 18.9 | -7% | – |
| 26Q1 | 2025-09-30 | 1.58 | – | 0.1 | – | – | -7% | – |
| 25Q4 | 2025-06-30 | 1.52 | – | 0.1 | – | – | -13% | – |
| 25Q3 | 2025-03-31 | 4.15 | – | 0.2 | – | 10.3 | -11% | – |
| 25Q2 | 2024-12-31 | 6.15 | – | 0.3 | – | 8.0 | -9% | – |
| 25Q1 | 2024-09-30 | 8.63 | – | 0.5 | 48.4 | 13.1 | -7% | – |
| 24Q4 | 2024-06-30 | 6.91 | – | 0.4 | 50.9 | 7.5 | -6% | – |
| 24Q3 | 2024-03-31 | 7.86 | – | 0.4 | 50.6 | 8.2 | -4% | – |
| 24Q2 | 2023-12-31 | 10.95 | – | 0.6 | – | 12.7 | -0% | -225% |
| 24Q1 | 2023-09-30 | 10.37 | – | 0.5 | – | 15.9 | -3% | -250% |
| 23Q4 | 2023-06-30 | 12.51 | – | 0.6 | – | 28.7 | -2% | -800% |
| 23Q3 | 2023-03-31 | 17.15 | – | 0.8 | – | – | -9% | -578% |
| 23Q2 | 2022-12-31 | 16.18 | 32.4 | 0.8 | 16.2 | – | -5% | -64% |
| 23Q1 | 2022-09-30 | 16.88 | 23.8 | 0.8 | 16.5 | 185 | -3% | -60% |
| 22Q4 | 2022-06-30 | 23.74 | 28.6 | 1.2 | 20.1 | 55.0 | +1% | -93% |
| 22Q3 | 2022-03-31 | 34.40 | 28.7 | 1.7 | 21.7 | 32.4 | +2% | -21% |
| 22Q2 | 2021-12-31 | 42.61 | 33.6 | 2.2 | 24.1 | 44.7 | -10% | +1550% |
| 22Q1 | 2021-09-30 | 42.78 | 44.6 | 2.2 | 25.4 | 35.8 | -9% | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。