GUG
Guggenheim Active Allocation Fund
-0.17 (-1.22%)13.79USD215K成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)–下次財報
機構持股 SEC 13F(管理規模 1 億美元以上的機構,季末後 45 天內申報)· N-PORT(共同基金與 ETF 逐檔持股) · 13F 最新 2026-06-30
機構持股比例11.4M 股+8.3%13F 機構合計持有的流通股比例 · 右邊小字是跟上一季比
持有機構46+2本季 新進 9 / 出清 5 · 加碼 13 / 減碼 10 家
前 10 大機構集中度82.3%持股最多的 10 家機構佔全部 13F 機構持股(外國發行人沒有可比的流通股數) · 第一大 MORGAN STANLEY
主動 / 被動基金持股0 / 0N-PORT 共同基金與 ETF 的持股比例
持有機構與持股比例13F · 近 4 季
藍柱 = 持有本股的機構家數(柱頂數字),柱下是跟上一季比的增減;黃線 = 這些機構合計持有的股數。家數是「有多少人在船上」,股數才是「買了多少」。只畫申報資料完整的季度。
本季機構動作2026-06-30 vs 上一季
| 持有機構 · 季變化 | 46 +2 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 9 / 5 / 13 / 10 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 11.4M |
| 合計季末市值 | 168M |
新進與出清家數比持股股數更能看出資金態度:股數會被少數大機構主導,家數反映有多少人在上車或下車。
13F 只申報多頭部位(選擇權已排除),不申報放空,也不含 1 億美元以下的機構。申請保密處理的機構,那一季不列入新進與出清。
本季買最多的機構依股數增加排序 · 含新進
| 機構 | 動作 | 股數季變化 | 約當金額 | 目前持股 |
|---|---|---|---|---|
| Atlas Wealth LLC | 新進 | +848K | +12.5M | 848K |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 加碼 | +369K | +5.4M | 666K |
| Sanctuary Advisors, LLC | 新進 | +110K | +1.6M | 110K |
| Kestra Advisory Services, LLC | 新進 | +101K | +1.5M | 101K |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 加碼 | +72.1K | +1.1M | 781K |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 加碼 | +45.2K | +665K | 960K |
| HighTower Advisors, LLC | 新進 | +31.9K | +470K | 31.9K |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 新進 | +29.3K | +432K | 29.3K |
| MORGAN STANLEY | 加碼 | +27.2K | +400K | 2.9M |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 加碼 | +24.8K | +365K | 175K |
本季賣最多的機構依股數減少排序 · 含出清
| 機構 | 動作 | 股數季變化 | 約當金額 | 目前持股 |
|---|---|---|---|---|
| Pathstone Holdings, LLC | 減碼 | −518K | −7.6M | 371K |
| Focus Partners Wealth | 出清 | −75.7K | −1.1M | 0 |
| Baird Financial Group, Inc. | 減碼 | −53.4K | −786K | 677K |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 減碼 | −30.0K | −441K | 10.8K |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 減碼 | −26.1K | −384K | 80.6K |
| Cetera Investment Advisers | 減碼 | −25.7K | −378K | 18.0K |
| OPPENHEIMER & CO INC | 減碼 | −23.1K | −340K | 43.8K |
| Independent Advisor Alliance | 出清 | −18.6K | −274K | 0 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | 出清 | −12.4K | −182K | 0 |
| Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | 出清 | −7.5K | −110K | 0 |
前 25 大持有機構依季末市值排序 · 跟上一季的股數比較
| 機構 | 持股 | 佔機構合計 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 2.9M | 25.05% | 45.8M | +27.2K (+1%) | 加碼 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 960K | 8.39% | 15.3M | +45.2K (+5%) | 加碼 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 950K | 8.30% | 15.2M | 不變 | 持平 |
| Atlas Wealth LLC | 848K | 7.42% | 13.6M | 新進 | 新進 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 802K | 7.01% | 12.8M | −2.8K (-0%) | 減碼 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 781K | 6.83% | 12.5M | +72.1K (+10%) | 加碼 |
| Baird Financial Group, Inc. | 677K | 5.92% | 10.8M | −53.4K (-7%) | 減碼 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 666K | 5.82% | 10.6M | +369K (+124%) | 加碼 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 498K | 4.35% | 8.0M | −1.9K (-0%) | 減碼 |
| Pathstone Holdings, LLC | 371K | 3.24% | 5.9M | −518K (-58%) | 減碼 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 175K | 1.53% | 2.8M | +24.8K (+17%) | 加碼 |
| Sanctuary Advisors, LLC | 110K | 0.96% | 1.8M | 新進 | 新進 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 101K | 0.88% | 1.6M | 新進 | 新進 |
| Invesco Ltd. | 84.1K | 0.74% | 1.3M | −813 (-1%) | 減碼 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 80.6K | 0.70% | 1.3M | −26.1K (-24%) | 減碼 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 49.1K | 0.43% | 784K | +928 (+2%) | 加碼 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 43.8K | 0.38% | 700K | −23.1K (-35%) | 減碼 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 40.7K | 0.36% | 651K | +2.3K (+6%) | 加碼 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | 39.2K | 0.34% | 626K | +21.9K (+127%) | 加碼 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 38.3K | 0.33% | 612K | −1.4K (-4%) | 減碼 |
| LPL Financial LLC | 34.2K | 0.30% | 547K | −4.7K (-12%) | 減碼 |
| Aviance Capital Partners, LLC | 32.9K | 0.29% | 526K | +1.2K (+4%) | 加碼 |
| 城堡 CITADEL ADVISORS LLC | 32.2K | 0.28% | 514K | +2.0K (+7%) | 加碼 |
| HighTower Advisors, LLC | 31.9K | 0.28% | 510K | 新進 | 新進 |
| World Investment Advisors | 32.5K | 0.28% | 495K | 不變 | 持平 |
股數已換算成今天的單位,中間有股票分割也能直接比。「上季未揭露」= 這家機構上一季申請保密處理,持股沒有公開,無從比較。同一集團的多個申報實體(例如 Vanguard 的不同子公司)各算一家。
基金持股 SEC Form N-PORT · 共同基金與 ETF 逐檔持股 · 主動 vs 被動
這檔股票沒有基金持股申報(N-PORT 只涵蓋美國註冊的共同基金與 ETF,每季申報一次)。