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FIRST TRUST HIGH YIELD OPPORTUNITIES 2027 TERM FUND
0.00 (0.00%)13.03USD94.5K成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)–下次財報
機構持股 SEC 13F(管理規模 1 億美元以上的機構,季末後 45 天內申報)· N-PORT(共同基金與 ETF 逐檔持股) · 13F 最新 2026-06-30
機構持股比例17.2M 股+5.7%13F 機構合計持有的流通股比例 · 右邊小字是跟上一季比
持有機構87-2本季 新進 7 / 出清 8 · 加碼 27 / 減碼 25 家
前 10 大機構集中度56.4%持股最多的 10 家機構佔全部 13F 機構持股(外國發行人沒有可比的流通股數) · 第一大 MORGAN STANLEY
主動 / 被動基金持股921K / 02026Q1 主動基金 加碼 1 / 減碼 1 檔
持有機構與持股比例13F · 近 4 季
藍柱 = 持有本股的機構家數(柱頂數字),柱下是跟上一季比的增減;黃線 = 這些機構合計持有的股數。家數是「有多少人在船上」,股數才是「買了多少」。只畫申報資料完整的季度。
本季機構動作2026-06-30 vs 上一季
| 持有機構 · 季變化 | 87 -2 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 7 / 8 / 27 / 25 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 17.2M |
| 合計季末市值 | 175M |
新進與出清家數比持股股數更能看出資金態度:股數會被少數大機構主導,家數反映有多少人在上車或下車。
13F 只申報多頭部位(選擇權已排除),不申報放空,也不含 1 億美元以下的機構。申請保密處理的機構,那一季不列入新進與出清。
本季買最多的機構依股數增加排序 · 含新進
| 機構 | 動作 | 股數季變化 | 約當金額 | 目前持股 |
|---|---|---|---|---|
| Atlas Wealth LLC | 新進 | +603K | +6.1M | 603K |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 加碼 | +470K | +4.8M | 3.3M |
| JANE STREET GROUP, LLC | 新進 | +129K | +1.3M | 129K |
| MORGAN STANLEY | 加碼 | +116K | +1.2M | 3.4M |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 加碼 | +80.1K | +816K | 967K |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 加碼 | +68.5K | +698K | 147K |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | 新進 | +48.4K | +493K | 48.4K |
| LPL Financial LLC | 加碼 | +37.5K | +382K | 366K |
| Almitas Capital LLC | 加碼 | +32.5K | +332K | 199K |
| Advisory Services Network, LLC | 加碼 | +29.6K | +301K | 55.7K |
本季賣最多的機構依股數減少排序 · 含出清
| 機構 | 動作 | 股數季變化 | 約當金額 | 目前持股 |
|---|---|---|---|---|
| NewEdge Advisors, LLC | 出清 | −292K | −3.0M | 0 |
| Narwhal Capital Management | 出清 | −197K | −2.0M | 0 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | 減碼 | −76.7K | −782K | 122K |
| 1607 Capital Partners, LLC | 減碼 | −65.7K | −669K | 111K |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 減碼 | −42.9K | −437K | 133K |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 減碼 | −22.3K | −227K | 589K |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | 出清 | −21.3K | −217K | 0 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | 出清 | −17.5K | −178K | 0 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 減碼 | −16.5K | −168K | 691K |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 減碼 | −16.1K | −164K | 32.8K |
前 25 大持有機構依季末市值排序 · 跟上一季的股數比較
| 機構 | 持股 | 佔機構合計 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 3.4M | 19.92% | 46.8M | +116K (+4%) | 加碼 |
| KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. | 1.2M | 6.84% | 16.1M | +1.3K (+0%) | 加碼 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.0M | 5.96% | 14.0M | +2.4K (+0%) | 加碼 |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 967K | 5.64% | 13.2M | +80.1K (+9%) | 加碼 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 691K | 4.03% | 9.5M | −16.5K (-2%) | 減碼 |
| Atlas Wealth LLC | 603K | 3.51% | 8.3M | 新進 | 新進 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 589K | 3.43% | 8.1M | −22.3K (-4%) | 減碼 |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 499K | 2.91% | 6.8M | +18.2K (+4%) | 加碼 |
| LPL Financial LLC | 366K | 2.13% | 5.0M | +37.5K (+11%) | 加碼 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 346K | 2.02% | 4.7M | +20.4K (+6%) | 加碼 |
| Logan Stone Capital, LLC | 257K | 1.50% | 3.5M | +8.3K (+3%) | 加碼 |
| Almitas Capital LLC | 199K | 1.16% | 2.7M | +32.5K (+20%) | 加碼 |
| Oder Investment Management, LLC | 149K | 0.87% | 2.0M | −954 (-1%) | 減碼 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 147K | 0.86% | 2.0M | +68.5K (+87%) | 加碼 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 143K | 0.83% | 2.0M | +7.0K (+5%) | 加碼 |
| Private Advisory Group LLC | 138K | 0.81% | 1.9M | −2.4K (-2%) | 減碼 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 131K | 0.77% | 1.8M | −8.5K (-6%) | 減碼 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 129K | 0.75% | 1.8M | 新進 | 新進 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | 122K | 0.71% | 1.7M | −76.7K (-39%) | 減碼 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 111K | 0.64% | 1.5M | −65.7K (-37%) | 減碼 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | 110K | 0.64% | 1.5M | −2.1K (-2%) | 減碼 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | 97.7K | 0.57% | 1.3M | +2.5K (+3%) | 加碼 |
| TFB Advisors LLC | 94.5K | 0.55% | 1.3M | 不變 | 持平 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 87.6K | 0.51% | 1.2M | +13.7K (+19%) | 加碼 |
| UBS Group AG | 71.7K | 0.42% | 982K | −2.1K (-3%) | 減碼 |
股數已換算成今天的單位,中間有股票分割也能直接比。「上季未揭露」= 這家機構上一季申請保密處理,持股沒有公開,無從比較。同一集團的多個申報實體(例如 Vanguard 的不同子公司)各算一家。
基金持股 SEC Form N-PORT · 共同基金與 ETF 逐檔持股 · 主動 vs 被動
主動基金在買還是在賣近 6 季 · 主動與被動的持有單位數 + 主動基金加減碼家數
上:主動基金(主動型共同基金、主動 ETF)與 被動基金(指數 ETF、指數基金)合計持有的存託憑證單位數(外國發行人:基金持有的是在美掛牌的 ADR,流通股是普通股,不算比例),每檔基金取該季最新一期申報。 被動的比例跟著指數權重與資金流入走,主動的比例才反映經理人的選擇。 下:每一季有幾檔主動基金 加碼或新建倉、幾檔 減碼或出清(各自跟自己的上一季比),柱旁數字是淨家數。 股數已換算成今天的單位(分割前後可以直接比);比例用最新的流通股數計算。最新一季要等基金陸續申報,還沒到齊的季度不畫。
主動基金921K 單位(外國發行人不算比例)3 檔 · 市值 12.5M · 這一期 加碼 1 / 減碼 1 · 新建倉 0 / 出清 0
被動基金0 單位(外國發行人不算比例)0 檔 · 市值 0 · 這一期 加碼 0 / 減碼 0 · 新建倉 0 / 出清 0
其他基金574K 單位(外國發行人不算比例)1 檔 · 市值 7.8M · 這一期 加碼 1 / 減碼 0 · 新建倉 0 / 出清 0
主動基金淨買賣−129K 股主動基金這一期的股數變化合計(每檔基金跟自己的上一期比)
持股最多的基金前 20 · 每檔基金最新一期 · 資料到 2026-03-31
| 基金 | 動作 | 股數變化 | 目前持股 | 佔基金淨值 | 期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund RNDLX / RNSIX主動基金 · RiverNorth Capital Management, LLC | 持平 | 0 | 881K | 1.19% | 2026-03-31 |
| Amplify CEF High Income ETF YYY其他 · Amplify Investments LLC | 加碼 | +87.6K | 574K | 1.18% | 2026-03-31 |
| RiverNorth Active Income ETF CEFZ主動ETF · TrueMark Investments, LLC | 加碼 | +1.7K | 33.9K | 1.24% | 2026-03-31 |
| Modern Capital Tactical Income Fund MCTDX / MCTOX主動基金 · Modern Capital Management Co. | 減碼 | −130K | 5.7K | 0.11% | 2026-03-31 |
主動基金加碼最多含新建倉 · 依股數增加排序
| 基金 | 動作 | 股數變化 | 目前持股 | 佔基金淨值 | 期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| RiverNorth Active Income ETF CEFZ主動ETF · TrueMark Investments, LLC | 加碼 | +1.7K | 33.9K | 1.24% | 2026-03-31 |
主動基金減碼最多含出清 · 依股數減少排序
| 基金 | 動作 | 股數變化 | 目前持股 | 佔基金淨值 | 期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modern Capital Tactical Income Fund MCTDX / MCTOX主動基金 · Modern Capital Management Co. | 減碼 | −130K | 5.7K | 0.11% | 2026-03-31 |
主動基金押最重的佔基金淨值比例最高 · 規模 5 億美元以上
| 基金 | 動作 | 股數變化 | 目前持股 | 佔基金淨值 | 期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund RNDLX / RNSIX主動基金 · RiverNorth Capital Management, LLC | 持平 | 0 | 881K | 1.19% | 2026-03-31 |
來源為 SEC Form N-PORT:美國註冊的共同基金與 ETF 每季申報持股,只公開每檔基金會計季末那個月,所以各基金的期末日不同。加碼、減碼、新建倉是跟那檔基金自己的上一期比;出清是那檔基金後來的申報已經沒有這檔股票。主動 = 主動型共同基金與主動 ETF;被動 = 指數 ETF 與指數型共同基金;其他 = 槓桿反向、目標日期、組合型基金。佔流通股用最新的在外流通股數計算。