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FRANKLIN UNIVERSAL TRUST
-0.05 (-0.70%)7.11USD71.3K成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)–下次財報
機構持股 SEC 13F(管理規模 1 億美元以上的機構,季末後 45 天內申報)· N-PORT(共同基金與 ETF 逐檔持股) · 13F 最新 2026-06-30
機構持股比例4.6M 股+1.0%13F 機構合計持有的流通股比例 · 右邊小字是跟上一季比
持有機構59+5本季 新進 8 / 出清 2 · 加碼 12 / 減碼 12 家
前 10 大機構集中度68.5%持股最多的 10 家機構佔全部 13F 機構持股(外國發行人沒有可比的流通股數) · 第一大 Advisors Asset Management, I
主動 / 被動基金持股89.9K / 02025Q3 主動基金 加碼 2 / 減碼 3 檔
持有機構與持股比例13F · 近 4 季
藍柱 = 持有本股的機構家數(柱頂數字),柱下是跟上一季比的增減;黃線 = 這些機構合計持有的股數。家數是「有多少人在船上」,股數才是「買了多少」。只畫申報資料完整的季度。
本季機構動作2026-06-30 vs 上一季
| 持有機構 · 季變化 | 59 +5 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 8 / 2 / 12 / 12 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 4.6M |
| 合計季末市值 | 34.6M |
新進與出清家數比持股股數更能看出資金態度:股數會被少數大機構主導,家數反映有多少人在上車或下車。
13F 只申報多頭部位(選擇權已排除),不申報放空,也不含 1 億美元以下的機構。申請保密處理的機構,那一季不列入新進與出清。
本季買最多的機構依股數增加排序 · 含新進
| 機構 | 動作 | 股數季變化 | 約當金額 | 目前持股 |
|---|---|---|---|---|
| Pathstone Holdings, LLC | 新進 | +84.7K | +638K | 84.7K |
| MORGAN STANLEY | 加碼 | +32.7K | +246K | 428K |
| Equitable Holdings, Inc. | 新進 | +20.0K | +151K | 20.0K |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 加碼 | +15.1K | +114K | 114K |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | 新進 | +12.3K | +93K | 12.3K |
| KMT WEALTH MANAGEMENT, LLC | 新進 | +10.7K | +81K | 10.7K |
| XTX Topco Ltd | 新進 | +10.3K | +78K | 10.3K |
| Clear Street Group Inc. | 新進 | +7.3K | +55K | 7.3K |
| Janney Montgomery Scott LLC | 加碼 | +5.9K | +44K | 262K |
| Focus Partners Wealth | 加碼 | +5.6K | +42K | 42.6K |
本季賣最多的機構依股數減少排序 · 含出清
| 機構 | 動作 | 股數季變化 | 約當金額 | 目前持股 |
|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | 減碼 | −70.5K | −531K | 514K |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 減碼 | −48.1K | −362K | 75.9K |
| Shaker Financial Services, LLC | 減碼 | −23.1K | −174K | 24.9K |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | 出清 | −13.4K | −101K | 0 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 減碼 | −7.6K | −58K | 104K |
| Advisors Asset Management, Inc. | 減碼 | −7.1K | −54K | 715K |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 減碼 | −6.4K | −48K | 101K |
| 城堡 CITADEL ADVISORS LLC | 減碼 | −5.6K | −42K | 19.8K |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 減碼 | −4.9K | −37K | 15.1K |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 減碼 | −3.8K | −29K | 12.8K |
前 25 大持有機構依季末市值排序 · 跟上一季的股數比較
| 機構 | 持股 | 佔機構合計 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisors Asset Management, Inc. | 715K | 15.54% | 5.8M | −7.1K (-1%) | 減碼 |
| LPL Financial LLC | 514K | 11.17% | 4.1M | −70.5K (-12%) | 減碼 |
| MORGAN STANLEY | 428K | 9.30% | 3.4M | +32.7K (+8%) | 加碼 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 380K | 8.27% | 3.1M | −2.9K (-1%) | 減碼 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | 326K | 7.09% | 2.6M | +613 (+0%) | 加碼 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 247K | 5.38% | 2.0M | +3.3K (+1%) | 加碼 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 192K | 4.17% | 1.5M | +3.7K (+2%) | 加碼 |
| UBS Group AG | 125K | 2.72% | 1.0M | +3.7K (+3%) | 加碼 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 114K | 2.47% | 917K | +15.1K (+15%) | 加碼 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 108K | 2.35% | 870K | −190 (-0%) | 減碼 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 104K | 2.26% | 837K | −7.6K (-7%) | 減碼 |
| Westchester Capital Management, LLC | 102K | 2.22% | 823K | 不變 | 持平 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 101K | 2.20% | 817K | −6.4K (-6%) | 減碼 |
| Pathstone Holdings, LLC | 84.7K | 1.84% | 683K | 新進 | 新進 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 75.9K | 1.65% | 612K | −48.1K (-39%) | 減碼 |
| Cetera Investment Advisers | 72.5K | 1.58% | 584K | +159 (+0%) | 加碼 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 51.7K | 1.12% | 417K | +3.9K (+8%) | 加碼 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 51.5K | 1.12% | 415K | 不變 | 持平 |
| Focus Partners Wealth | 42.6K | 0.93% | 344K | +5.6K (+15%) | 加碼 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | 29.5K | 0.64% | 238K | 不變 | 持平 |
| X ADVISORS, LLC | 25.5K | 0.55% | 207K | – | 上季未揭露 |
| Shaker Financial Services, LLC | 24.9K | 0.54% | 201K | −23.1K (-48%) | 減碼 |
| Invesco Ltd. | 23.8K | 0.52% | 192K | −271 (-1%) | 減碼 |
| CoreCap Advisors, LLC | 22.7K | 0.49% | 183K | +324 (+1%) | 加碼 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | 22.1K | 0.48% | 178K | 不變 | 持平 |
股數已換算成今天的單位,中間有股票分割也能直接比。「上季未揭露」= 這家機構上一季申請保密處理,持股沒有公開,無從比較。同一集團的多個申報實體(例如 Vanguard 的不同子公司)各算一家。
基金持股 SEC Form N-PORT · 共同基金與 ETF 逐檔持股 · 主動 vs 被動
主動基金在買還是在賣近 5 季 · 主動與被動的持有單位數 + 主動基金加減碼家數
上:主動基金(主動型共同基金、主動 ETF)與 被動基金(指數 ETF、指數基金)合計持有的存託憑證單位數(外國發行人:基金持有的是在美掛牌的 ADR,流通股是普通股,不算比例),每檔基金取該季最新一期申報。 被動的比例跟著指數權重與資金流入走,主動的比例才反映經理人的選擇。 下:每一季有幾檔主動基金 加碼或新建倉、幾檔 減碼或出清(各自跟自己的上一季比),柱旁數字是淨家數。 股數已換算成今天的單位(分割前後可以直接比);比例用最新的流通股數計算。最新一季要等基金陸續申報,還沒到齊的季度不畫。
主動基金89.9K 單位(外國發行人不算比例)3 檔 · 市值 723K · 這一期 加碼 0 / 減碼 0 · 新建倉 0 / 出清 1
被動基金0 單位(外國發行人不算比例)0 檔 · 市值 0 · 這一期 加碼 0 / 減碼 0 · 新建倉 0 / 出清 0
其他基金0 單位(外國發行人不算比例)0 檔 · 市值 0 · 這一期 加碼 0 / 減碼 0 · 新建倉 0 / 出清 0
主動基金淨買賣−1 股主動基金這一期的股數變化合計(每檔基金跟自己的上一期比)
持股最多的基金前 20 · 每檔基金最新一期 · 資料到 2026-03-31
| 基金 | 動作 | 股數變化 | 目前持股 | 佔基金淨值 | 期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Westchester Event-Driven Fund WCEIX / WCERX主動基金 · Virtus Investment Advisers, LLC | 持平 | 0 | 44.0K | 0.27% | 2026-03-31 |
| JNL/Westchester Capital Event Driven Fund主動基金 · Jackson National Asset Management, LLC | 持平 | 0 | 34.1K | 0.57% | 2026-03-31 |
| Global Multi-Strategy Fund PGLSX / PMSAX主動基金 · Principal Global Investors, LLC | 持平 | 0 | 11.8K | 0.02% | 2026-02-28 |
主動基金加碼最多含新建倉 · 依股數增加排序
這一期沒有主動基金加碼。
主動基金減碼最多含出清 · 依股數減少排序
| 基金 | 動作 | 股數變化 | 目前持股 | 佔基金淨值 | 期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi-Hedge Strategies Fund主動基金 · Security Investors, LLC | 出清 | −1 | 0 | 0.00% | 2026-03-31 |
主動基金押最重的佔基金淨值比例最高 · 規模 5 億美元以上
| 基金 | 動作 | 股數變化 | 目前持股 | 佔基金淨值 | 期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| Global Multi-Strategy Fund PGLSX / PMSAX主動基金 · Principal Global Investors, LLC | 持平 | 0 | 11.8K | 0.02% | 2026-02-28 |
來源為 SEC Form N-PORT:美國註冊的共同基金與 ETF 每季申報持股,只公開每檔基金會計季末那個月,所以各基金的期末日不同。加碼、減碼、新建倉是跟那檔基金自己的上一期比;出清是那檔基金後來的申報已經沒有這檔股票。主動 = 主動型共同基金與主動 ETF;被動 = 指數 ETF 與指數型共同基金;其他 = 槓桿反向、目標日期、組合型基金。佔流通股用最新的在外流通股數計算。