FIVE STAR BANCORP
+0.19 (+0.42%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -2.7% | -0.7% | -2.1% |
| 3 個月 | +3.1% | +3.2% | -0.1% |
| 6 個月 | +27.4% | +15.9% | +11.5% |
| 1 年 | +43.2% | +16.8% | +26.4% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 45.30 |
|---|---|
| 市值 | 1.1B |
| 在外流通股數 | 24.5M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 13.4 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 3.38 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 6.3 |
| 近四季營收 | 178M |
| 營收年增(近四季) | +25.1% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | – |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | +0.1% · +21.7% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較州立商業銀行 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVSP UNIVEST FINANCIAL | 1.2B | 11.3 | 3.5 | +4% | – | +5.0% | +6% | 2.7% | +3% | +29% |
| FSBC FIVE STAR BANCORP | 1.1B | 13.0 | 6.3 | +25% | – | -1.7% | +15% | 3.1% | +0% | +22% |
| MCB Metropolitan Bank | 1.1B | 9.5 | 110.0 | -1% | – | -9.2% | +19% | 4.8% | -3% | +10% |
| MBWM MERCANTILE BANK CO | 1.1B | 10.7 | 4.0 | +13% | – | +1.7% | +4% | 3.0% | +2% | +21% |
| EQBK EQUITY BANCSHARES | 1.0B | 9.7 | 4.0 | +40% | – | +1.1% | +15% | 2.3% | -1% | +6% |
| BFST Business First Ban | 1.0B | 10.4 | 87.6 | +21% | – | +0.4% | +12% | 3.1% | -0% | +17% |
| MCBS MetroCity Bankshar | 1.0B | 10.8 | 5.6 | +31% | – | -0.9% | +8% | 2.7% | +0% | +30% |
| HBNC HORIZON BANCORP IN | 1.0B | 9.3 | – | +14% | – | +1.2% | +16% | 3.6% | +1% | +15% |
| CCNE CNB FINANCIAL CORP | 1.0B | 9.6 | 3.0 | +43% | – | +0.8% | +11% | 2.4% | +0% | +29% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-26財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-06財報
| 單季營收 · 年增 | 48.0M +35.7% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.91 +46.8% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | –% · –% |
| 淨利率(單季) | 40.5% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 685M · – |
| 年度營收(最近財年) | 158M FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 全部維度
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-22 | Deary-Bell ShannonDirector | 買進 | 5.7K | 44.00 | 250K |
| 26-07-22 | Riggs Judson TeichertDirector | 買進 | 2.3K | 44.00 | 100K |
| 26-07-22 | Allbaugh Larry EugeneDirector,TenPercen | 買進 | 90.9K | 44.00 | 4.0M |
| 26-07-22 | Perry-Smith Robert TruxtunDirector | 買進 | 31.4K | 44.00 | 1.4M |
| 26-07-22 | Lucas DonnaDirector | 買進 | 1.1K | 44.00 | 50K |
| 26-07-22 | Allbaugh Larry EugeneDirector,TenPercen | 買進 | 5.7K | 44.00 | 250K |