FINS
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
-0.08 (-0.65%)12.15USD36.3K成交股數–市值–本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)–下次財報
機構持股 SEC 13F(管理規模 1 億美元以上的機構,季末後 45 天內申報)· N-PORT(共同基金與 ETF 逐檔持股) · 13F 最新 2026-06-30
機構持股比例23.3M 股+5.8%13F 機構合計持有的流通股比例 · 右邊小字是跟上一季比
持有機構44+1本季 新進 8 / 出清 7 · 加碼 12 / 減碼 6 家
前 10 大機構集中度44.3%持股最多的 10 家機構佔全部 13F 機構持股(外國發行人沒有可比的流通股數) · 第一大 Karpus Management, Inc.
主動 / 被動基金持股28.2K / 02025Q3 主動基金 加碼 0 / 減碼 2 檔
持有機構與持股比例13F · 近 4 季
藍柱 = 持有本股的機構家數(柱頂數字),柱下是跟上一季比的增減;黃線 = 這些機構合計持有的股數。家數是「有多少人在船上」,股數才是「買了多少」。只畫申報資料完整的季度。
本季機構動作2026-06-30 vs 上一季
| 持有機構 · 季變化 | 44 +1 |
|---|---|
| 新進 / 出清 / 加碼 / 減碼 | 8 / 7 / 12 / 6 |
| 機構合計持股 · 佔流通股 | 23.3M |
| 合計季末市值 | 158M |
新進與出清家數比持股股數更能看出資金態度:股數會被少數大機構主導,家數反映有多少人在上車或下車。
13F 只申報多頭部位(選擇權已排除),不申報放空,也不含 1 億美元以下的機構。申請保密處理的機構,那一季不列入新進與出清。
本季買最多的機構依股數增加排序 · 含新進
| 機構 | 動作 | 股數季變化 | 約當金額 | 目前持股 |
|---|---|---|---|---|
| Atlas Wealth LLC | 新進 | +1.1M | +7.5M | 1.1M |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 加碼 | +89.0K | +603K | 11.0M |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 加碼 | +61.4K | +416K | 301K |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 加碼 | +29.0K | +196K | 222K |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 加碼 | +20.7K | +140K | 1.3M |
| Shaker Financial Services, LLC | 加碼 | +17.3K | +117K | 29.2K |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 加碼 | +12.0K | +81K | 383K |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 新進 | +11.3K | +77K | 11.3K |
| Private Advisor Group, LLC | 新進 | +11.0K | +75K | 11.0K |
| 城堡 CITADEL ADVISORS LLC | 新進 | +10.9K | +74K | 10.9K |
本季賣最多的機構依股數減少排序 · 含出清
| 機構 | 動作 | 股數季變化 | 約當金額 | 目前持股 |
|---|---|---|---|---|
| Karpus Management, Inc. | 減碼 | −43.2K | −293K | 4.7M |
| UBS Group AG | 減碼 | −32.6K | −221K | 708K |
| WEDBUSH SECURITIES INC | 出清 | −18.8K | −127K | 0 |
| Lido Advisors, LLC | 出清 | −13.5K | −91K | 0 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 出清 | −10.3K | −70K | 0 |
| PFG Investments, LLC | 出清 | −10.1K | −68K | 0 |
| CoreCap Advisors, LLC | 出清 | −7.3K | −49K | 0 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 減碼 | −5.7K | −38K | 73.3K |
| Noble Wealth Management PBC | 減碼 | −3.9K | −26K | 232K |
| Dakota Wealth Management | 減碼 | −3.0K | −20K | 77.8K |
前 25 大持有機構依季末市值排序 · 跟上一季的股數比較
| 機構 | 持股 | 佔機構合計 | 季末市值 | 股數季變化 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Karpus Management, Inc. | 4.7M | 20.00% | 59.6M | −43.2K (-1%) | 減碼 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.3M | 5.55% | 16.5M | +20.7K (+2%) | 加碼 |
| Atlas Wealth LLC | 1.1M | 4.73% | 14.1M | 新進 | 新進 |
| UBS Group AG | 708K | 3.04% | 9.1M | −32.6K (-4%) | 減碼 |
| MORGAN STANLEY | 627K | 2.69% | 8.0M | +4.1K (+1%) | 加碼 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | 484K | 2.08% | 6.2M | 不變 | 持平 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 417K | 1.79% | 5.3M | +9.2K (+2%) | 加碼 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 383K | 1.65% | 4.9M | +12.0K (+3%) | 加碼 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 351K | 1.51% | 4.5M | −2.5K (-1%) | 減碼 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 301K | 1.29% | 3.8M | +61.4K (+26%) | 加碼 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 235K | 1.01% | 3.0M | +1.9K (+1%) | 加碼 |
| Noble Wealth Management PBC | 232K | 1.00% | 3.0M | −3.9K (-2%) | 減碼 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 222K | 0.96% | 2.8M | +29.0K (+15%) | 加碼 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 203K | 0.87% | 2.6M | +385 (+0%) | 加碼 |
| LPL Financial LLC | 180K | 0.77% | 2.3M | +2.6K (+1%) | 加碼 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 119K | 0.51% | 1.5M | −1.9K (-2%) | 減碼 |
| Dakota Wealth Management | 77.8K | 0.33% | 996K | −3.0K (-4%) | 減碼 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | 77.3K | 0.33% | 989K | −1.9K (-2%) | 減碼 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 76.3K | 0.33% | 977K | +3.4K (+5%) | 加碼 |
| Focus Partners Wealth | 73.8K | 0.32% | 944K | 不變 | 持平 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 73.3K | 0.32% | 939K | −5.7K (-7%) | 減碼 |
| &PARTNERS | 56.4K | 0.24% | 722K | +2.0K (+4%) | 加碼 |
| Cetera Investment Advisers | 43.5K | 0.19% | 556K | +5.7K (+15%) | 加碼 |
| Invesco Ltd. | 42.3K | 0.18% | 542K | −291 (-1%) | 減碼 |
| Corient Private Wealth LP | 40.7K | 0.17% | 521K | +10.7K (+36%) | 加碼 |
股數已換算成今天的單位,中間有股票分割也能直接比。「上季未揭露」= 這家機構上一季申請保密處理,持股沒有公開,無從比較。同一集團的多個申報實體(例如 Vanguard 的不同子公司)各算一家。
基金持股 SEC Form N-PORT · 共同基金與 ETF 逐檔持股 · 主動 vs 被動
主動基金在買還是在賣近 2 季 · 主動與被動的持有單位數 + 主動基金加減碼家數
上:主動基金(主動型共同基金、主動 ETF)與 被動基金(指數 ETF、指數基金)合計持有的存託憑證單位數(外國發行人:基金持有的是在美掛牌的 ADR,流通股是普通股,不算比例),每檔基金取該季最新一期申報。 被動的比例跟著指數權重與資金流入走,主動的比例才反映經理人的選擇。 下:每一季有幾檔主動基金 加碼或新建倉、幾檔 減碼或出清(各自跟自己的上一季比),柱旁數字是淨家數。 股數已換算成今天的單位(分割前後可以直接比);比例用最新的流通股數計算。最新一季要等基金陸續申報,還沒到齊的季度不畫。
主動基金28.2K 單位(外國發行人不算比例)1 檔 · 市值 359K · 這一期 加碼 1 / 減碼 0 · 新建倉 0 / 出清 0
被動基金0 單位(外國發行人不算比例)0 檔 · 市值 0 · 這一期 加碼 0 / 減碼 0 · 新建倉 0 / 出清 0
其他基金126K 單位(外國發行人不算比例)1 檔 · 市值 1.7M · 這一期 加碼 1 / 減碼 0 · 新建倉 0 / 出清 0
主動基金淨買賣+900 股主動基金這一期的股數變化合計(每檔基金跟自己的上一期比)
持股最多的基金前 20 · 每檔基金最新一期 · 資料到 2026-03-31
| 基金 | 動作 | 股數變化 | 目前持股 | 佔基金淨值 | 期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Income Opportunities ETF FCEF其他 · First Trust Advisors L.P. | 加碼 | +16.9K | 126K | 2.21% | 2026-02-28 |
| Sit Balanced Fund SIBAX主動基金 · Sit Investment Associates, Inc. | 加碼 | +900 | 28.2K | 0.50% | 2026-03-31 |
主動基金加碼最多含新建倉 · 依股數增加排序
| 基金 | 動作 | 股數變化 | 目前持股 | 佔基金淨值 | 期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sit Balanced Fund SIBAX主動基金 · Sit Investment Associates, Inc. | 加碼 | +900 | 28.2K | 0.50% | 2026-03-31 |
主動基金減碼最多含出清 · 依股數減少排序
這一期沒有主動基金減碼。
主動基金押最重的佔基金淨值比例最高 · 規模 5 億美元以上
沒有資料
來源為 SEC Form N-PORT:美國註冊的共同基金與 ETF 每季申報持股,只公開每檔基金會計季末那個月,所以各基金的期末日不同。加碼、減碼、新建倉是跟那檔基金自己的上一期比;出清是那檔基金後來的申報已經沒有這檔股票。主動 = 主動型共同基金與主動 ETF;被動 = 指數 ETF 與指數型共同基金;其他 = 槓桿反向、目標日期、組合型基金。佔流通股用最新的在外流通股數計算。