EVH
Evolent Health, Inc.
+0.04 (+1.01%)3.78USD615K成交股數427M市值–本益比(近四季)0.2股價營收比+46.9%營收年增(近四季)2026-11-05下次財報
內部人多空動向
近 90 天公開市場買 0 / 賣 1
買進金額 · 人數0 · 0 人
賣出金額 · 人數329K · 1 人
其中 10b5-1 預設計畫賣出1 筆
近 180 天 買 / 賣0 / 329K
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
持有機構 2026-06-30199+7
新進 / 出清38 / 31 家
加碼 / 減碼64 / 63 家
合計持股 · 季變化112M +1.4%
持股市值(季末)604M
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
空單佔流通股 2026-08-3113.68%
空單股數15.5M
與上期比-1.9%
回補天數5.8 天
近 3 個月空單變化+4.6%
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
共識評等 13 位買進
買進 / 持有 / 賣出12 / 3 / 0
平均目標價 · 距現價5.77 +53%
最低 3.00現價 3.78最高 8.00
本年度 EPS 共識 · 90 天修正0.20 +1.7%
下年度 EPS 共識 · 90 天修正0.39 -3.2%
近 30 天上修 / 下修8 / 1 位
下次財報2026-11-05 46 天後
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
MA5MA20MA60
2025-09-19 ~ 2026-09-17 · 250 根滾輪或雙指縮放 · 拖曳平移 · 點兩下回到最新
價格表現2026-09-17
52 週區間2.109.6322%
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -17.5% | -0.7% | -16.9% |
| 3 個月 | -19.1% | +3.2% | -22.3% |
| 6 個月 | +41.5% | +15.9% | +25.6% |
| 1 年 | -56.3% | +16.8% | -73.1% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 3.78 |
|---|---|
| 市值 | 427M |
| 在外流通股數 | 113M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | – |
| 近四季 EPS(稀釋) | -4.66 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 0.2 |
| 近四季營收 | 1.9B |
| 營收年增(近四季) | +46.9% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 12.4% · -1.5% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -17.7% · -9.2% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
- Q2 Healthcare Technology for Providers Earnings: Evolent Health (NYSE:EVH) Impresses
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- Evolent Health Inc (EVH) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Revenue Surges 31% and Guidance ...
- Compared to Estimates, Evolent Health (EVH) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Evolent Health (EVH) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Evolent Health (NYSE:EVH) Reports Bullish Q2 CY2026, Stock Jumps 18.2%
同業比較管理服務 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT Gartner | 11.9B | 13.1 | 1.9 | -1% | 23% | +5.8% | -2% | 12.6% | -4% | -23% |
| EVH Evolent Health | 427M | 18.9 | 0.2 | +47% | -1% | +1.7% | +53% | 13.7% | -18% | -9% |
| FC Franklin Covey | 200M | 14.1 | 0.8 | +1% | 6% | -0.4% | +75% | 7.2% | -13% | -1% |
| BRRN Bryn | 9.7M | – | 210.4 | – | – | – | – | 0.0% | -84% | -62% |
| SKYI Sky Century Invest | 655K | – | 5.2 | +24% | -11% | – | – | 0.1% | -24% | -48% |
| NNAX New Momentum | 83K | – | – | – | – | – | – | 0.1% | 0% | -78% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比歷史不足(虧損或申報不滿四季)。
成長與品質近 12 季財報
最新季 營收年增+46.9% 加速(上季 +2.6%)
自由現金流 ÷ 淨利(近四季)–
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
稀釋股數 12 季變化+13.3% 在稀釋
近四季 買回 · 股利0 · 0
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-05財報日曆
平均波動 · 上漲次數±17.2% · 3 / 8
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-06財報
| 單季營收 · 年增 | 653M +46.9% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | -0.25 -43.2% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 12.4% · -1.5% |
| 淨利率(單季) | -4.3% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 116M · 966M |
| 年度營收(最近財年) | 1.9B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
業務分部2025 年度 · 3.8B
| Evolent Health Services | 1.9B | 50.0% | -26.6% |
|---|---|---|---|
| Reportable | 1.9B | 50.0% | -26.6% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-26 | McCarthy Daniel JosephPRESIDENT | 賣出* | 65.9K | 5.00 | 329K |
| 25-11-18 | Springstubb Brendan BDirector | 買進 | 10.0K | 3.82 | 38K |
| 25-03-07 | Jelinek Richard MDirector | 買進 | 15.0K | 9.16 | 137K |
| 25-03-07 | Jelinek Richard MDirector | 買進 | 15.0K | 9.09 | 136K |
| 25-03-07 | Springstubb Brendan BDirector | 買進 | 15.0K | 9.27 | 139K |
| 25-03-07 | KECK KIMDirector | 買進 | 10.5K | 9.44 | 99K |