ESCO TECHNOLOGIES INC
+1.49 (+0.58%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -15.0% | -0.7% | -14.4% |
| 3 個月 | -21.9% | +3.2% | -25.1% |
| 6 個月 | -2.5% | +15.9% | -18.4% |
| 1 年 | +24.0% | +16.8% | +7.2% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 260.47 |
|---|---|
| 市值 | 6.7B |
| 在外流通股數 | 25.9M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 21.5 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 12.14 年度接 3 季 |
| 股價營收比 | 5.2 |
| 近四季營收 | 1.3B |
| 營收年增(近四季) | +14.4% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 41.7% · –% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -7.5% · +24.6% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較通訊設備 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LITE Lumentum Holdings | 82.8B | 42.6 | 27.5 | +90% | 22% | +19.5% | +25% | 7.9% | -3% | +165% |
| ESE ESCO TECHNOLOGIES | 6.7B | 31.2 | 5.2 | +14% | – | +2.1% | +50% | 2.5% | -7% | +25% |
| NSSC NAPCO SECURITY TEC | 1.3B | 22.1 | 6.3 | +12% | -2% | -0.2% | +42% | 7.4% | +1% | -15% |
| AIOT Powerfleet, Inc. | 407M | 28.2 | 0.9 | +6% | 0% | -23.2% | +177% | 11.3% | +1% | -45% |
| TBCH Turtle Beach Corp | 229M | 24.2 | 0.8 | -1% | -5% | -28.1% | +29% | 24.3% | -2% | -5% |
| RSKIA GEORGE RISK INDUST | 109M | – | 4.2 | +16% | 28% | – | – | 0.0% | +12% | +33% |
| AMPG AmpliTech Group, I | 105M | – | 4.4 | -27% | -40% | -208.3% | +101% | 14.4% | -7% | +3% |
| KSCP Knightscope, Inc. | 88.2M | – | 4.3 | +228% | -145% | +2.7% | +926% | 3.4% | -17% | -72% |
| INSG INSEEGO CORP. | 67.7M | – | 0.4 | +9% | -16% | -335.4% | +203% | 13.2% | -6% | -60% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-19財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q3 · 申報 2026-08-10財報
| 單季營收 · 年增 | 339M +46.3% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 1.26 +5.0% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 41.7% · –% |
| 淨利率(單季) | 9.7% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 73.2M · 65.0M |
| 年度營收(最近財年) | 1.1B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Aerospace And Defense | 478M | 43.7% | +40.4% |
|---|---|---|---|
| Utility Solutions Group | 380M | 34.7% | +3.0% |
| RF Shielding And Test | 237M | 21.7% | +13.2% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-26 | Sayler Bryan HCEO & PRESIDENT | 賣出 | 401 | 220.00 | 88K |
| 25-11-26 | KHILNANI VINOD MDirector | 賣出 | 252 | 218.15 | 55K |
| 25-11-26 | KHILNANI VINOD MDirector | 賣出 | 1.0K | 217.33 | 217K |
| 25-11-26 | KHILNANI VINOD MDirector | 賣出 | 748 | 217.47 | 163K |
| 25-11-26 | KHILNANI VINOD MDirector | 賣出 | 1.0K | 219.00 | 219K |
| 25-11-26 | Sayler Bryan HCEO & PRESIDENT | 賣出 | 401 | 220.00 | 88K |