EVOLUTION PETROLEUM CORP
-0.01 (-0.41%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -5.6% | -0.7% | -5.0% |
| 3 個月 | -6.6% | +3.2% | -9.8% |
| 6 個月 | -16.4% | +15.9% | -32.2% |
| 1 年 | -26.8% | +16.8% | -43.6% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 3.62 |
|---|---|
| 市值 | 145M |
| 在外流通股數 | 40.2M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | – |
| 近四季 EPS(稀釋) | -0.08 最近年度 |
| 股價營收比 | 1.7 |
| 近四季營收 | 86.3M |
| 營收年增(近四季) | -10.6% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 35.7% · -2.8% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | +1.0% · +7.0% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
- Evolution Petroleum’s (EPM) Big Rebound Comes With One Familiar Catch
- Evolution Petroleum Corp (EPM) (Q4 2026) Earnings Call Highlights: Revenue Jumps 20% as Permian ...
- Evolution Petroleum (EPM) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates
- Evolution Petroleum Reports Fiscal Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2026 Results
- Curious about Evolution Petroleum (EPM) Q4 Performance? Explore Wall Street Estimates for Key Metrics
- Evolution Petroleum Declares $0.12 per Share Cash Dividend for Fiscal Q1 2027
- Earnings Preview: Evolution Petroleum (EPM) Q4 Earnings Expected to Decline
- Evolution Petroleum Closes Strategic Acquisition of Midland Basin Mineral & Royalty Interests
- Evolution Petroleum Announces Public Offering of Common Stock
- Evolution Petroleum Announces Strategic Midland Basin Mineral & Royalty Acquisition
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Evolution Petroleum Stock?
同業比較原油與天然氣 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRG Primeenergy Resour | 331M | 15.1 | 1.9 | +1% | – | -45.1% | -21% | 5.0% | -1% | +26% |
| BDCO Blue Dolphin Energ | 280M | – | 0.8 | +155% | 16% | – | – | 0.0% | +164% | +1279% |
| PED Pedevco | 192M | 17.6 | 1.7 | +561% | 33% | +17.1% | +26% | 0.7% | +8% | +31% |
| AMPY Amplify Energy | 189M | – | 0.9 | -23% | 44% | -30.6% | +70% | 9.4% | -3% | -1% |
| EPSN Epsilon Energy | 179M | – | 2.7 | +57% | 46% | – | – | 4.9% | +0% | +36% |
| EPM Evolution Petroleu | 145M | 62.3 | 1.7 | -11% | -3% | 0.0% | +37% | 7.3% | +1% | +7% |
| EP Empire Petroleum | 106M | – | 3.4 | +9% | -16% | – | – | 0.6% | -23% | -20% |
| BSIN Big Sky Industrial | 82.4M | – | 12.0 | +5% | -112% | -4.2% | +75% | 1.8% | +4% | +50% |
| BATL Battalion Oil | 71.1M | – | 0.4 | +13% | 14% | – | – | 5.9% | -7% | +7% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-09-15財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q4 · 申報 2026-09-16財報
| 單季營收 · 年增 | 24.2M +7.3% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.13 -285.7% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 47.2% · 14.3% |
| 淨利率(單季) | 19.1% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 6.1M · – |
| 年度營收(最近財年) | 86.3M FY2026 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Crude Oil | 51.1M | 59.5% | -4.4% |
|---|---|---|---|
| Natural Gas Reserves | 23.5M | 27.4% | +9.2% |
| Natural Gas Liquids Reserves | 11.2M | 13.1% | +2.9% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近期沒有公開市場買賣。 | |||||