ENERPAC TOOL GROUP CORP
-0.10 (-0.28%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -2.1% | -0.7% | -1.5% |
| 3 個月 | +0.9% | +3.2% | -2.3% |
| 6 個月 | -1.3% | +15.9% | -17.2% |
| 1 年 | -15.1% | +16.8% | -31.9% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 35.74 |
|---|---|
| 市值 | 1.8B |
| 在外流通股數 | 51.1M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 20.3 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 1.76 年度接 3 季 |
| 股價營收比 | 2.9 |
| 近四季營收 | 634M |
| 營收年增(近四季) | +5.6% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 53.0% · 24.7% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -4.7% · -11.4% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較Misc Industrial & Commercial Machinery & Equipment · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETN 伊頓 | 160B | 30.3 | 5.3 | +21% | – | +1.6% | +17% | 1.9% | -1% | +28% |
| CW CURTISS WRIGHT COR | 21.0B | 37.1 | 5.7 | +5% | 19% | +0.6% | +38% | 2.2% | -6% | -2% |
| MOG-A MOOG INC. | 11.4B | 31.0 | 2.6 | +15% | 16% | +7.9% | +26% | – | -7% | +35% |
| EPAC ENERPAC TOOL GROUP | 1.8B | 19.2 | 2.9 | +6% | 25% | -1.5% | +34% | 3.3% | -5% | -11% |
| VHUB VenHub Global, Inc | 67.2M | – | 133.0 | +536% | -11,757% | – | – | 0.3% | -15% | – |
| LIQT LIQTECH INTERNATIO | 24.5M | – | 1.6 | -12% | -53% | – | +75% | 0.6% | +33% | -58% |
| NGTF NightFood Holdings | 14.2M | – | 2.3 | – | -154% | – | – | 0.0% | -24% | -48% |
| CLEV Concrete Leveling | 14.0M | – | 249.8 | +351% | -2,151% | – | – | 0.0% | +43% | +149% |
| QIND Quality Industrial | 1.4M | – | 0.1 | -12% | 4% | – | – | 0.0% | +17% | -68% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-14財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q3 · 申報 2026-07-09財報
| 單季營收 · 年增 | 168M +15.1% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.58 +52.6% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 53.0% · 24.7% |
| 淨利率(單季) | 17.8% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 116M · 175M |
| 年度營收(最近財年) | 617M FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Industrial Tools Services | 596M | 96.6% | +4.3% |
|---|---|---|---|
| Other Operating | 21.1M | 3.4% | +14.8% |
中國佔營收 4.6%(17.7M,年增 +8.6%)
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-23 | Cunningham Danny LDirector | 賣出* | 2.9K | 34.35 | 101K |
| 26-07-23 | Ferland E James JrDirector | 賣出* | 2.9K | 34.35 | 101K |
| 25-10-16 | Sternlieb PaulPresident and CEO | 賣出* | 2.7K | 44.00 | 119K |
| 25-08-12 | Ferland E James JrDirector | 賣出* | 4.2K | 40.99 | 173K |
| 24-10-22 | Ferland E James JrDirector | 賣出* | 1.9K | 44.17 | 86K |