ESTEE LAUDER COMPANIES INC
-1.41 (-1.47%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | +12.2% | -0.7% | +12.8% |
| 3 個月 | +14.6% | +3.2% | +11.5% |
| 6 個月 | +10.3% | +15.9% | -5.6% |
| 1 年 | +7.9% | +16.8% | -8.9% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 94.19 |
|---|---|
| 市值 | 34.4B |
| 在外流通股數 | 365M 損益表加權平均稀釋股數(多股別公司沒有封面欄位) |
| 本益比(近四季) | 188.4 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 0.50 最近年度 |
| 股價營收比 | 2.3 |
| 近四季營收 | 15.0B |
| 營收年增(近四季) | +4.6% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 76.4% · 6.7% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -11.3% · -14.6% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL 高露潔 | 69.4B | 22.5 | 3.3 | +5% | 19% | +1.6% | +14% | 2.2% | -4% | +8% |
| EL ESTEE LAUDER COMPA | 34.4B | 28.3 | 2.3 | +5% | 7% | +4.4% | +14% | – | -11% | -15% |
| KVUE Kenvue Inc. | 34.2B | 15.1 | 2.2 | +3% | 18% | -0.5% | +9% | 3.8% | -7% | +5% |
| ELF e.l.f. | 5.4B | 25.5 | 3.1 | +36% | 21% | +9.2% | +11% | 7.5% | -13% | +7% |
| IPAR INTERPARFUMS INC | 3.6B | 22.7 | 2.4 | +2% | 14% | +0.6% | +14% | 6.1% | -5% | +26% |
| COTY COTY INC. | 2.2B | 7.6 | 0.4 | -1% | -29% | -10.7% | +8% | 5.2% | -9% | -20% |
| EPC EDGEWELL PERSONAL | 1.3B | 14.2 | 0.6 | +2% | 4% | +1.6% | +18% | 9.5% | -5% | +54% |
| SHFH Scientist Home Fut | 235M | – | 607.9 | +163% | -118% | – | – | 0.0% | +25% | – |
| SLSN SOLESENCE, INC. | 59.4M | – | 1.1 | -25% | 1% | – | – | 0.5% | -12% | -45% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-02財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q4 · 申報 2026-08-19財報
| 單季營收 · 年增 | 3.6B +2.2% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | -0.31 -170.5% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 75.5% · -1.1% |
| 淨利率(單季) | -3.2% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 3.5B · 6.8B |
| 年度營收(最近財年) | 15.0B FY2026 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2026 年度 10-K全部維度
| Product And Service Other | 103M | 100.0% | +3.0% |
|---|
中國佔營收 26.1%(3.9B,年增 +7.6%)
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-14 | FRIBOURG PAUL JDirector | 賣出 | 16.1K | 98.79 | 1.6M |
| 26-09-14 | FRIBOURG PAUL JDirector | 賣出 | 27.1K | 98.35 | 2.7M |
| 26-09-14 | FRIBOURG PAUL JDirector | 賣出 | 14.8K | 97.17 | 1.4M |
| 26-09-11 | FRIBOURG PAUL JDirector | 賣出 | 45.0K | 96.78 | 4.4M |
| 26-09-09 | BARSHEFSKY CHARLENEDirector | 賣出 | 3.8K | 98.82 | 373K |
| 26-08-28 | La Lande RashidaExec VP & General | 賣出 | 7.8K | 103.32 | 802K |