DARDEN RESTAURANTS INC
-0.77 (-0.37%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -5.3% | -0.7% | -4.6% |
| 3 個月 | -1.1% | +3.2% | -4.3% |
| 6 個月 | +4.9% | +15.9% | -11.0% |
| 1 年 | +1.8% | +16.8% | -15.0% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 207.31 |
|---|---|
| 市值 | 23.6B |
| 在外流通股數 | 114M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 20.0 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 10.38 最近年度 |
| 股價營收比 | 1.8 |
| 近四季營收 | 13.2B |
| 營收年增(近四季) | +5.9% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 21.0% · 12.2% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -1.8% · +2.4% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較餐廳 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG Chipotle | 42.7B | 29.3 | 3.4 | +9% | 16% | +1.4% | +30% | 3.1% | -9% | -14% |
| YUM YUM BRANDS INC | 37.4B | 21.4 | 4.3 | +12% | 30% | -5.5% | +26% | 3.3% | -9% | -11% |
| RSTRF Restaurant Brands | 31.7B | – | 3.3 | +5% | 28% | – | – | – | -1% | +8% |
| DRI DARDEN RESTAURANTS | 23.6B | 18.4 | 1.8 | +6% | 12% | -0.8% | +12% | 5.8% | -2% | +2% |
| QSR Restaurant Brands | 23.4B | 18.2 | 2.4 | +5% | 28% | +0.5% | +16% | 6.0% | -5% | +8% |
| ARMK Aramark | 15.2B | 25.3 | 0.8 | +9% | 4% | +1.3% | +19% | 3.4% | -2% | +49% |
| YUMC Yum China Holdings | 14.2B | 14.1 | 1.1 | +13% | 11% | +0.8% | +49% | 1.5% | -7% | -13% |
| TXRH Texas Roadhouse, I | 11.0B | 25.3 | 1.8 | +11% | 9% | +2.9% | +30% | 3.0% | -16% | -7% |
| EAT BRINKER INTERNATIO | 8.5B | 15.3 | 1.5 | +3% | 11% | +6.0% | +31% | 13.4% | -13% | +27% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-09-24財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q4 · 申報 2026-08-10財報
| 單季營收 · 年增 | 3.7B +13.7% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 3.51 +37.1% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 22.1% · 13.9% |
| 淨利率(單季) | 10.9% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 220M · 1.6B |
| 年度營收(最近財年) | 13.2B FY2026 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2026 年度 10-K全部維度
| Olive Garden | 5.6B | 42.3% | +7.3% |
|---|---|---|---|
| Long Horn Steakhouse | 3.4B | 25.9% | +13.1% |
| All Other Segments | 2.8B | 21.3% | +11.2% |
| Fine Dining | 1.4B | 10.4% | +5.4% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-05 | Wilkerson John W.President, Olive G | 賣出 | 2.5K | 208.41 | 521K |
| 26-08-05 | Wilkerson John W.President, Olive G | 賣出 | 6.4K | 208.30 | 1.3M |
| 26-07-31 | Williamson Laura BPresident, LongHor | 賣出 | 443 | 204.89 | 91K |
| 26-07-31 | Williamson Laura BPresident, LongHor | 賣出 | 1.1K | 204.32 | 227K |
| 26-07-29 | King Sarah H.SVP, Chief People | 賣出 | 2.9K | 210.83 | 606K |
| 26-07-29 | Connelly Susan M.SVP, Chief Comm & | 賣出 | 2.2K | 208.17 | 463K |