達美航空 DELTA AIR LINES, INC.
+1.53 (+1.96%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -7.4% | -0.7% | -6.7% |
| 3 個月 | -3.2% | +3.2% | -6.4% |
| 6 個月 | +25.1% | +15.9% | +9.2% |
| 1 年 | +38.7% | +16.8% | +21.9% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 79.40 |
|---|---|
| 市值 | 52.2B |
| 在外流通股數 | 658M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 13.2 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 6.02 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 0.8 |
| 近四季營收 | 68.3B |
| 營收年增(近四季) | +18.7% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | – |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -2.1% · +11.4% |
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同業比較航空公司 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL 達美航空 | 52.2B | 12.7 | 0.8 | +19% | 9% | +12.9% | +30% | 3.8% | -2% | +11% |
| UAL 聯合航空 | 35.1B | 11.2 | 0.6 | +16% | 6% | +2.7% | +46% | 5.4% | -4% | -6% |
| LUV SOUTHWEST AIRLINES | 19.9B | 12.6 | 0.7 | +16% | 3% | +17.1% | +23% | 5.8% | +2% | -5% |
| AAL 美國航空 | 8.6B | – | 0.2 | +16% | 3% | -424.6% | +35% | 11.4% | -5% | -17% |
| ALK ALASKA AIR GROUP, | 4.5B | – | 0.3 | +10% | -4% | +243.7% | +44% | 10.1% | -5% | -17% |
| SKYW SKYWEST INC | 3.8B | 9.0 | 0.9 | +7% | 14% | -0.5% | +30% | 4.4% | -1% | -1% |
| ALGT Allegiant Travel C | 2.2B | 13.1 | 0.9 | +33% | 3% | +67.4% | +57% | 7.5% | +1% | -12% |
| JBLU JETBLUE AIRWAYS CO | 1.7B | – | 0.2 | +14% | -5% | -7.1% | +15% | 24.6% | -8% | -11% |
| ULCC Frontier Group Hol | 1.4B | – | 0.4 | +9% | -29% | -60.9% | +10% | 10.8% | +1% | +23% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-08財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
名人機構持有3 家 · 最新一季名人持股
| 機構 | 權重 | 季變化 |
|---|---|---|
| 波克夏(巴菲特) | 1.79% | +44% |
| Duquesne(德魯肯米勒) | 1.08% | 新進 |
| 橋水(達里歐) | 0.01% | +1% |
權重 = 該檔佔該機構 13F 申報總值。13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-07-10財報
| 單季營收 · 年增 | 19.8B +40.7% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 2.44 +559.5% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | –% · 9.4% |
| 淨利率(單季) | 8.1% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 4.7B · 10.1B |
| 年度營收(最近財年) | 63.4B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Airline | 58.3B | 89.3% | +2.3% |
|---|---|---|---|
| Refinery | 7.0B | 10.7% | -10.4% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-05 | Sear Steven MEVP - Global Sales | 賣出 | 40.5K | 93.55 | 3.8M |
| 26-08-05 | HUERTA MICHAEL PDirector | 賣出 | 3.1K | 94.12 | 292K |
| 26-08-04 | Bastian Edward HChief Executive Of | 賣出 | 207K | 92.80 | 19.2M |
| 26-08-04 | Carter Peter WPresident | 賣出 | 39.9K | 92.98 | 3.7M |
| 26-08-04 | BELLEMARE ALAINEVP & Pres. - Inte | 賣出 | 35.0K | 92.72 | 3.2M |
| 26-08-03 | DEWALT DAVID GDirector | 賣出 | 31.8K | 90.85 | 2.9M |