Citizens Community Bancorp Inc.
+0.02 (+0.07%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | +1.5% | -0.7% | +2.2% |
| 3 個月 | +1.6% | +3.2% | -1.5% |
| 6 個月 | +16.5% | +15.9% | +0.6% |
| 1 年 | +35.2% | +16.8% | +18.4% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 21.50 |
|---|---|
| 市值 | 207M |
| 在外流通股數 | 9.7M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 16.4 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 1.31 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 3.2 |
| 近四季營收 | 64.2M |
| 營收年增(近四季) | -0.2% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | – |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | +3.0% · +17.3% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較儲貸機構 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNRN FIRST NORTHERN COM | 281M | – | 3.7 | +2% | – | – | – | 4.0% | +2% | +34% |
| WNEB Western New Englan | 276M | 14.9 | 3.1 | +8% | – | -6.1% | +7% | 1.4% | +1% | +8% |
| CZWI Citizens Community | 207M | 15.0 | 3.2 | -0% | – | -21.4% | +4% | 2.3% | +3% | +17% |
| FCAP FIRST CAPITAL INC | 205M | – | – | +5% | – | – | – | 3.8% | -2% | +17% |
| FNWD Finward Bancorp | 187M | 16.4 | 2.7 | +6% | – | -2.4% | -12% | 2.6% | +0% | +22% |
| BVFL BV Financial, Inc. | 176M | – | 4.4 | +1% | – | – | – | 1.8% | -3% | +15% |
| BCBP BCB BANCORP INC | 153M | – | 1.5 | -9% | – | -125.8% | +29% | 5.0% | -3% | +5% |
| LSBK Lake Shore Bancorp | 144M | – | 4.9 | +10% | – | – | – | 0.2% | +7% | +23% |
| FGBI First Guaranty Ban | 142M | 21.5 | 1.5 | -1% | – | +5.3% | +5% | 2.1% | +6% | +16% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-26財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-06財報
| 單季營收 · 年增 | 16.1M -0.2% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.11 -66.7% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | –% · –% |
| 淨利率(單季) | 6.8% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 122M · 51.9M |
| 年度營收(最近財年) | 62.3M FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 全部維度
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-10 | Bianchi Stephen MCEO and President | 買進 | 1.0K | 20.50 | 21K |
| 26-08-10 | FELBER FRANCIS EDirector | 買進 | 500 | 20.25 | 10K |
| 26-05-18 | FELBER FRANCIS EDirector | 買進 | 500 | 20.60 | 10K |
| 26-05-18 | MOLL JAMES DDirector | 賣出 | 1.0K | 20.50 | 21K |
| 26-05-18 | MOLL JAMES DDirector | 賣出 | 500 | 20.59 | 10K |
| 26-05-18 | MOLL JAMES DDirector | 賣出 | 500 | 20.75 | 10K |