CASELLA WASTE SYSTEMS INC
-0.72 (-0.80%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -0.6% | -0.7% | +0.0% |
| 3 個月 | +3.8% | +3.2% | +0.6% |
| 6 個月 | +4.0% | +15.9% | -11.9% |
| 1 年 | +0.6% | +16.8% | -16.2% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 89.34 |
|---|---|
| 市值 | 5.7B |
| 在外流通股數 | 63.7M 損益表加權平均稀釋股數(多股別公司沒有封面欄位) |
| 本益比(近四季) | 992.7 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 0.09 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 2.9 |
| 近四季營收 | 2.0B |
| 營收年增(近四季) | +16.9% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 32.9% · 3.7% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -3.9% · -10.4% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較Refuse Systems · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM Waste Management | 84.9B | 26.1 | 3.3 | +4% | 19% | -0.9% | +22% | 1.5% | -2% | -3% |
| RSG REPUBLIC SERVICES, | 66.9B | 30.0 | 4.0 | +5% | 20% | -0.2% | +13% | 1.4% | -0% | +3% |
| CWST CASELLA WASTE SYST | 5.7B | 71.0 | 2.9 | +17% | 4% | +7.0% | +25% | – | -4% | -10% |
| NVRI Enviri Corp | 588M | – | – | -41% | -130% | – | +37% | 10.5% | -7% | +14% |
| DBHL Deep Isolation Nuc | 213M | – | 646.8 | -19% | -246% | – | +117% | 0.0% | -8% | – |
| QRHC Quest Resource Hol | 28.9M | – | 0.1 | +8% | -16% | -8.0% | +137% | 0.2% | -5% | -30% |
| SNTW Summit Networks In | 9.0M | – | 765.2 | – | – | – | – | 0.0% | 0% | -27% |
| AWX AVALON HOLDINGS CO | 8.5M | – | 0.1 | +3% | 7% | – | – | 0.3% | -4% | -2% |
| VIVK Vivakor, Inc. | 5.3M | – | 0.1 | +10% | 0% | – | – | 14.0% | -28% | -98% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-05財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-07財報
| 單季營收 · 年增 | 544M +30.4% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.06 -175.0% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 32.9% · 3.7% |
| 淨利率(單季) | 0.7% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 25.5M · 1.3B |
| 年度營收(最近財年) | 1.8B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Solid Waste Operations | 1.9B | 83.1% | +51.4% |
|---|---|---|---|
| Resource Solutions Region | 379M | 16.9% | +10.5% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-03 | BURKE MICHAEL KDirector | 賣出 | 1.1K | 95.26 | 105K |
| 26-08-26 | BURKE MICHAEL KDirector | 賣出 | 1.1K | 92.99 | 102K |
| 26-08-14 | CASELLA DOUGLAS RVICE CHAIRMAN, BD | 賣出 | 1.3K | 91.12 | 122K |
| 26-08-13 | CASELLA DOUGLAS RVICE CHAIRMAN, BD | 賣出 | 13.3K | 91.07 | 1.2M |
| 26-08-13 | CASELLA DOUGLAS RVICE CHAIRMAN, BD | 賣出 | 1.8K | 90.89 | 167K |
| 26-05-26 | BURKE MICHAEL KDirector | 賣出 | 2.3K | 87.56 | 202K |