CHAMPIONS ONCOLOGY, INC.
+0.22 (+4.33%)評價 CHAMPIONS ONCOLOGY, INC. · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 32.8x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2026)現價 ÷ 共識 EPS –;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 22.4x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 )現價 ÷ 共識 EPS –;區間同上 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 22.4x | |
| 股價營收比 | 1.2x | 1.1x2.9x | 13 / 100 | 1.6x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2026)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 1.6x | |
| EV / 營收 | 1.1x | 1.0x2.8x | 16 / 100 | 1.4x | |
| EV / EBITDA | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 40.5x | |
| 股價 / 自由現金流 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 22.1x | |
| 自由現金流殖利率 | -8.3% | -10.0%8.1% | 11 / 100 | -1.3% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 1.0% | 0.0%1.1% | 79 / 100 | 0.8% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 4.36 的 1.2 倍(五年裡第 13 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTHS Pelthos Therapeuti | 86.7M | – | – | 2.0 3/6 | +280% 1/8 | +70% | -111.0% |
| BSEM BioStem Technologi | 84.6M | – | – | – | -28% 7/8 | +45% | -106.4% |
| KLRS Kalaris Therapeuti | 76.2M | – | – | 462 5/6 | 0% 3/8 | +17% | – |
| CSBR CHAMPIONS ONCOLOGY | 73.8M | – | – | 1.2 2/6 | +9% 2/8 | – | -2.7% |
| VISK Viskase Holdings, | 71.7M | – | – | 0.2 1/6 | -7% 6/8 | – | -2.2% |
| ELOX Eloxx Pharmaceutic | 70.4M | – | – | – | – | -29% | – |
| INMB Inmune Bio, Inc. | 64.7M | – | – | 1293 6/6 | -100% 8/8 | +11% | – |
| LONA LeonaBio, Inc. | 64.0M | – | – | – | 0% 4/8 | +17% | – |
| INKT MiNK Therapeutics, | 61.5M | – | – | 192 4/6 | 0% 5/8 | -37% | -4,413.7% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Q1 | 2026-07-31 | 5.36 | – | 1.2 | 210 | – | +9% | – |
| 26Q4 | 2026-04-30 | 5.96 | – | 1.4 | 298 | – | +12% | – |
| 26Q3 | 2026-01-31 | 7.31 | – | 1.8 | – | 26.6 | -3% | -106% |
| 26Q2 | 2025-10-31 | 6.84 | 38.0 | 1.7 | 25.0 | 17.5 | +11% | -60% |
| 26Q1 | 2025-07-31 | 6.32 | 30.1 | 1.5 | 18.3 | 12.0 | -0% | -133% |
| 25Q4 | 2025-04-30 | 7.15 | 21.7 | 1.8 | 15.0 | 14.6 | -12% | – |
| 25Q3 | 2025-01-31 | 10.99 | 25.0 | 2.7 | 19.3 | – | +42% | – |
| 25Q2 | 2024-10-31 | 3.91 | – | 1.0 | 50.5 | – | +17% | – |
| 25Q1 | 2024-07-31 | 4.79 | – | 1.3 | – | – | +12% | – |
| 24Q4 | 2024-04-30 | 4.85 | – | 1.3 | – | – | +7% | – |
| 24Q3 | 2024-01-31 | 5.81 | – | 1.6 | – | – | -6% | – |
| 24Q2 | 2023-10-31 | 5.46 | – | 1.5 | – | – | -19% | – |
| 24Q1 | 2023-07-31 | 6.50 | – | 1.7 | – | – | -9% | – |
| 23Q4 | 2023-04-30 | 4.92 | – | 1.2 | – | 60.6 | +2% | – |
| 23Q3 | 2023-01-31 | 4.11 | – | 1.0 | – | 19.6 | -3% | -460% |
| 23Q2 | 2022-10-31 | 6.94 | 694 | 1.7 | 38.3 | 16.0 | +21% | -100% |
| 23Q1 | 2022-07-31 | 8.66 | 289 | 2.3 | 49.4 | 30.4 | +22% | – |
| 22Q4 | 2022-04-30 | 7.68 | 192 | 2.2 | 47.3 | 26.4 | +22% | – |
| 22Q3 | 2022-01-31 | 8.02 | 577901937330675328 | 2.5 | 71.2 | 117 | +22% | -29% |
| 22Q2 | 2021-10-31 | 9.77 | 489 | 3.2 | 89.6 | – | +16% | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。