CROWN CRAFTS INC
-0.04 (-1.56%)評價 CROWN CRAFTS INC · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 8.9x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 )現價 ÷ 共識 EPS –;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 前瞻本益比(下年度共識 )現價 ÷ 共識 EPS –;區間同上 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | – | |
| 股價營收比 | 0.3x | 0.3x0.9x | 2 / 100 | 0.6x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 )市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 0.6x | |
| EV / 營收 | 0.4x | 0.5x0.9x | 2 / 100 | 0.7x | |
| EV / EBITDA | 5.5x | 4.8x10.9x | 24 / 100 | 7.5x | |
| 股價 / 自由現金流 | 3.6x | 3.3x15.6x | 13 / 100 | 6.2x | |
| 自由現金流殖利率 | 28.0% | 6.4%30.1% | 89 / 100 | 16.2% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 12.3% | 5.9%12.2% | 98 / 100 | 10.6% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
現在的股價 = 近四季EPS 0.98 的 5.1 倍(五年裡第 8 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠EPS成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「EPS若照共識長出來,同樣的本益比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。GAAP EPS 含一次性損益,跟分析師用的 non-GAAP 口徑不同,未來段的倍數會偏低一點。
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 7.77 的 0.3 倍(五年裡第 2 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CULP CULP INC | 46.2M | – | – | 0.2 1/2 | +3% 2/2 | +105% | 12.4% |
| CRWS CROWN CRAFTS INC | 27.1M | – | – | 0.3 2/2 | +8% 1/2 | – | 16.7% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 10.61 | 8.78 | 7.47 | 6.49 | 5.72 |
| +5% | 16.17 | 13.25 | 11.17 | 9.61 | 8.40 |
| +10% | 24.43 | 19.84 | 16.58 | 14.16 | 12.28 |
| +15% | 36.53 | 29.44 | 24.43 | 20.71 | 17.85 |
| +20% | 54.05 | 43.29 | 35.69 | 30.08 | 25.77 |
| +25% | 79.10 | 63.02 | 51.69 | 43.33 | 36.94 |
| +30% | 114.51 | 90.82 | 74.18 | 61.91 | 52.55 |
| +40% | 232.38 | 183.06 | 148.49 | 123.09 | 103.77 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Q1 | 2026-06-28 | 2.87 | – | 0.4 | 6.1 | 4.1 | +8% | – |
| 26Q4 | 2026-03-29 | 2.92 | – | 0.4 | 17.1 | 4.2 | -4% | – |
| 26Q3 | 2025-12-28 | 2.73 | – | 0.4 | – | 3.2 | -11% | – |
| 26Q2 | 2025-09-28 | 3.00 | – | 0.4 | – | 4.9 | -3% | – |
| 26Q1 | 2025-06-29 | 3.23 | – | 0.4 | – | 5.3 | -5% | – |
| 25Q4 | 2025-03-30 | 4.08 | – | 0.5 | – | 4.7 | +3% | – |
| 25Q3 | 2024-12-29 | 4.59 | – | 0.6 | 12.0 | 5.2 | -2% | – |
| 25Q2 | 2024-09-29 | 4.77 | – | 0.6 | 10.9 | 5.7 | +1% | – |
| 25Q1 | 2024-06-30 | 5.23 | – | 0.6 | 7.4 | 6.7 | -5% | -175% |
| 24Q4 | 2024-03-31 | 5.10 | – | 0.6 | 7.1 | 8.3 | +4% | – |
| 24Q3 | 2023-12-31 | 4.96 | – | 0.6 | 7.6 | 7.9 | +25% | – |
| 24Q2 | 2023-10-01 | 4.71 | – | 0.6 | 7.7 | 5.6 | +29% | – |
| 24Q1 | 2023-07-02 | 5.01 | – | 0.7 | 7.7 | 5.4 | +9% | – |
| 23Q4 | 2023-04-02 | 5.76 | – | 0.8 | 8.3 | 8.4 | -16% | – |
| 23Q3 | 2023-01-01 | 5.34 | – | 0.7 | 4.9 | 6.9 | -16% | – |
| 23Q2 | 2022-10-02 | 5.78 | – | 0.7 | 4.8 | 8.1 | -7% | – |
| 23Q1 | 2022-07-03 | 6.26 | – | 0.7 | 5.0 | 10.2 | -16% | – |
| 22Q4 | 2022-04-03 | 6.51 | 6.6 | 0.8 | 5.6 | 8.5 | +18% | +667% |
| 22Q3 | 2021-12-26 | 7.60 | 9.7 | 0.9 | 8.8 | 17.7 | +17% | +14% |
| 22Q2 | 2021-09-26 | 7.49 | 10.0 | 0.9 | 9.0 | 25.6 | -7% | 0% |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。