CATO CORP
+0.13 (+5.46%)評價 CATO CORP · 資料日 2026-09-18 · 幣別 USD
這一頁只回答「現在的倍數在自己的歷史、在同業、在市場假設裡的位置」,不給合理價、不做低估或高估的判斷。倍數分子用當時已公布的近四季 GAAP 數字,共識來自分析師平均。
現在在哪 七個倍數各自的五年區間與百分位
| 倍數 | 現在 | 五年區間 | 歷史百分位 | 五年中位數 | 近五年走勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本益比(近四季 GAAP) | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 11.0x | |
| 前瞻本益比(本年度共識 FY2022)現價 ÷ 共識 EPS –;區間用當時股價 ÷ 之後實際四季 EPS | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 37.5x | |
| 前瞻本益比(下年度共識 )現價 ÷ 共識 EPS –;區間同上 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 37.5x | |
| 股價營收比 | 0.1x | 0.1x0.5x | 3 / 100 | 0.2x | |
| 前瞻股價營收比(本年度共識 FY2022)市值 ÷ 共識營收;區間用當時市值 ÷ 之後實際四季營收 | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 0.2x | |
| EV / 營收 | 0.0x | 0.0x0.5x | 2 / 100 | 0.1x | |
| EV / EBITDA | – | 近四季為負或缺資料,不算 | – | 15.1x | |
| 股價 / 自由現金流 | 29.3x | 5.4x329x | 23 / 100 | 40.3x | |
| 自由現金流殖利率 | 3.4% | -54.6%3.3% | 96 / 100 | -9.2% | |
| 股東回饋殖利率買回庫藏股 + 現金股利 ÷ 市值 | 0.9% | 0.8%25.8% | 9 / 100 | 15.4% |
區間 = 近五年每個月底的倍數,取 5 與 95 分位當兩端(避免單月極端值把尺度撐爆);黃線 = 中位數,圓點 = 現在。前瞻列的「現在」用分析師共識,區間用「當時股價 ÷ 之後實際實現的四季」(共識歷史 2026 年 9 月才開始存),所以最近一年沒有點、走勢線會提早結束。百分位 = 現在比過去五年幾 % 的時間高。倍數用當時已公布的近四季 GAAP 數字,EV = 市值 + 有息負債 − 現金。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了區間也會變。
本益比河流近 5 年月底股價 vs 「歷史本益比分位 × 當時近四季 GAAP EPS」 · 右側淡色段用分析師共識往前畫
股價營收比河流同一種畫法換成每股營收 · 虧損或高成長的公司看這張 · 右側接共識營收
現在的股價 = 近四季每股營收 33.88 的 0.1 倍(五年裡第 3 百分位)。 股價貼著色帶上緣 = 估值在自己五年的高檔,要靠每股營收成長撐;貼著下緣 = 在低檔。右側淡色段是「每股營收若照共識長出來,同樣的股價營收比區間會落在哪」—— 股價衝出歷史河流但還在未來河流裡,代表市場已經在用明年的獲利定價。每股營收 = 近四季營收 ÷ 當時的稀釋股數;未來段用共識營收 ÷ 現在的股數。
同業:成長對倍數X = 下年度營收成長(共識)· Y = 前瞻本益比 · 黃虛線 = 同業中位數 · 紅點 = 本檔
右上 = 成長高、倍數也高;左上 = 成長不高但倍數高,要靠別的理由(利潤率、護城河、回購)撐;右下 = 成長高但倍數不高。這是分布,不是訊號。
同業倍數表同 SIC 市值最接近的 8 家 · 小字為名次
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | PEG | 股價營收比 | 下年度營收成長 | 下年度 EPS 成長 | 營益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSXY Victoria's Secret | 6.2B | 16.6 1/1 | 0.86 1/1 | 0.9 2/2 | +10% 1/2 | +19% | 16.0% |
| CATO CATO CORP | 47.7M | – | – | 0.1 1/2 | -6% 2/2 | – | -0.4% |
同業 = 同 SIC 四位碼、市值最接近的 8 家(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。小字是在這 9 家裡的名次:倍數由低到高、成長由高到低。看的是相對位置,不是誰比較好。
市場隱含了什麼 反推現價需要的成長率 · 成長率 × 折現率的每股價值表
| 年成長 ＼ 折現率 | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 3.24 | 3.02 | 2.86 | 2.74 | 2.65 |
| +5% | 3.91 | 3.56 | 3.31 | 3.12 | 2.97 |
| +10% | 4.91 | 4.36 | 3.96 | 3.67 | 3.44 |
| +15% | 6.38 | 5.52 | 4.91 | 4.46 | 4.12 |
| +20% | 8.50 | 7.20 | 6.28 | 5.60 | 5.07 |
| +25% | 11.53 | 9.58 | 8.21 | 7.20 | 6.43 |
| +30% | 15.82 | 12.95 | 10.94 | 9.45 | 8.32 |
| +40% | 30.09 | 24.12 | 19.93 | 16.86 | 14.52 |
每一格 = 在那個成長率與折現率下,10 年自由現金流折現 + 永續價值(3%)− 淨負債,再除以稀釋股數。反白的那格離現價最近;紅 = 高於現價、綠 = 低於現價。這是一張工具表,不是目標價:假設是你自己選的,本站不挑。自由現金流用 GAAP 申報值,含股權激勵的現金流影響。
逐季倍數 近 20 季 · 期末股價 ÷ 含當季的近四季
| 會計季 | 期末 | 期末股價 | 本益比(近四季) | 股價營收比 | EV / EBITDA | 股價 / 自由現金流 | 營收年增 | EPS 年增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27Q2 | 2026-08-01 | 3.42 | – | 0.1 | – | 40.0 | -6% | -83% |
| 27Q1 | 2026-05-02 | 2.87 | – | 0.1 | 11.4 | – | +1% | +176% |
| 26Q4 | 2026-01-31 | 3.05 | – | 0.1 | – | – | -4% | – |
| 26Q3 | 2025-11-01 | 3.85 | – | 0.1 | – | – | +6% | – |
| 26Q2 | 2025-08-02 | 2.82 | – | 0.1 | – | – | +5% | +3400% |
| 26Q1 | 2025-05-03 | 2.36 | – | 0.1 | – | – | -4% | -69% |
| 25Q4 | 2025-02-01 | 3.35 | – | 0.1 | – | – | -10% | – |
| 25Q3 | 2024-11-02 | 6.53 | – | 0.2 | – | – | -8% | – |
| 25Q2 | 2024-08-03 | 5.12 | – | 0.1 | – | – | -8% | -83% |
| 25Q1 | 2024-05-04 | 4.82 | – | 0.1 | – | – | -8% | +145% |
| 24Q4 | 2024-02-03 | 6.76 | – | 0.2 | – | – | -2% | – |
| 24Q3 | 2023-10-28 | 7.66 | – | 0.2 | – | – | -10% | – |
| 24Q2 | 2023-07-29 | 8.03 | – | 0.2 | 137 | 343 | -7% | – |
| 24Q1 | 2023-04-29 | 8.25 | – | 0.2 | 60.1 | 55.5 | -7% | -52% |
| 23Q4 | 2023-01-28 | 9.33 | 336148673304630080 | 0.2 | 22.1 | – | +2% | – |
| 23Q3 | 2022-10-29 | 9.54 | – | 0.3 | 15.5 | – | +3% | -154% |
| 23Q2 | 2022-07-30 | 12.35 | 26.8 | 0.3 | 9.2 | – | -5% | -118% |
| 23Q1 | 2022-04-30 | 13.55 | 11.4 | 0.4 | 6.3 | 41.8 | -3% | -50% |
| 22Q4 | 2022-01-29 | 17.16 | 10.4 | 0.5 | 6.7 | 6.5 | +13% | – |
| 22Q3 | 2021-10-30 | 17.63 | 11.3 | 0.5 | – | – | +14% | – |
每季用「該季期末的收盤 ÷ 含該季的近四季」算,跟上面倍數定位板的「當時已公布」口徑不同:這裡是事後看,用來對照成長率變化與倍數變化。
股價為 2026-09-18 收盤。以上為公開資料的整理與位置描述,不構成投資建議。