BSRR
SIERRA BANCORP
-0.04 (-0.10%)40.55USD4.7K成交股數526M市值11.7本益比(近四季)4.2股價營收比+2.3%營收年增(近四季)2026-10-26下次財報
內部人多空動向
近 90 天公開市場買 0 / 賣 1
買進金額 · 人數0 · 0 人
賣出金額 · 人數41K · 1 人
其中 10b5-1 預設計畫賣出0 筆
近 180 天 買 / 賣0 / 995K
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
持有機構 2026-06-30125+9
新進 / 出清17 / 8 家
加碼 / 減碼33 / 35 家
合計持股 · 季變化7.8M +2.6%
持股市值(季末)307M
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
空單佔流通股 2026-08-313.29%
空單股數427K
與上期比+7.5%
回補天數7.9 天
近 3 個月空單變化+25.5%
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
共識評等 4 位–
買進 / 持有 / 賣出1 / 4 / 0
平均目標價 · 距現價43.00 +6%
最低 39.00現價 40.55最高 47.00
本年度 EPS 共識 · 90 天修正3.55 -4.7%
下年度 EPS 共識 · 90 天修正3.78 -2.4%
近 30 天上修 / 下修0 / 5 位
下次財報2026-10-26 36 天後
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
MA5MA20MA60
2025-09-19 ~ 2026-09-17 · 250 根滾輪或雙指縮放 · 拖曳平移 · 點兩下回到最新
價格表現2026-09-17
52 週區間25.7242.8487%
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -0.2% | -0.7% | +0.4% |
| 3 個月 | +3.4% | +3.2% | +0.3% |
| 6 個月 | +27.7% | +15.9% | +11.8% |
| 1 年 | +40.9% | +16.8% | +24.1% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 40.55 |
|---|---|
| 市值 | 526M |
| 在外流通股數 | 13.0M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 11.7 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 3.47 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 4.2 |
| 近四季營收 | 125M |
| 營收年增(近四季) | +2.3% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | – |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | +1.8% · +17.9% |
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同業比較州立商業銀行 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWB Bridgewater Bancsh | 587M | 11.4 | 3.6 | +13% | – | -0.7% | +14% | 2.8% | -1% | +15% |
| NPB Northpointe Bancsh | 582M | 6.8 | 2.3 | +9% | – | -8.5% | +21% | 2.0% | -2% | -3% |
| CIVB Civista Bancshares | 569M | 9.6 | 29.0 | +11% | – | +0.4% | +14% | 2.8% | -0% | +21% |
| BWFG Bankwell Financial | 533M | 11.6 | 177.9 | -1% | – | +6.5% | +4% | 6.0% | +1% | +41% |
| BSRR Sierra Bancorp | 526M | 11.4 | 4.2 | +2% | – | -4.7% | +6% | 3.3% | +2% | +18% |
| BSVN Bank7 | 525M | 12.5 | 5.3 | -6% | – | -0.6% | +4% | 1.3% | +5% | +29% |
| OBT Orange County Banc | 510M | 11.1 | 4.0 | -14% | – | +1.1% | +14% | 1.2% | +0% | +30% |
| WTBA West Bancorporatio | 508M | 11.5 | 4.9 | +18% | – | +0.4% | -3% | 2.5% | +5% | +33% |
| COFS Choiceone Financia | 500M | 9.1 | 2.1 | +13% | – | +1.9% | +11% | 3.0% | +1% | +17% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
現在 12.6 倍 · 在近三年的第 78 百分位區間內
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
最新季 營收年增+2.3% 減速(上季 +5.0%)
自由現金流 ÷ 淨利(近四季)–
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
稀釋股數 12 季變化-13.7% 在買回
近四季 買回 · 股利9.9M · 3.4M
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-26財報日曆
平均波動 · 上漲次數±3.1% · 5 / 8
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-07-31財報
| 單季營收 · 年增 | 6.0M -83.7% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.77 +18.5% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | –% · –% |
| 淨利率(單季) | 165.7% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 143M · 49.5M |
| 年度營收(最近財年) | 155M FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
產品／服務2025 年度 · 23.5M
| Other Service Charges On Deposits | 10.2M | 43.4% | -3.2% |
|---|---|---|---|
| Debit Card | 8.1M | 34.3% | -0.8% |
| Returned Item And Overdraft Fees | 5.2M | 22.3% | -5.1% |
| Deposit Account 小計 | 23.5M | 100.0% | -2.8% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-31 | Castle Julie GDirector | 賣出 | 1.0K | 40.70 | 41K |
| 26-05-29 | Boyle Hugh FEVP/Chief Credit O | 賣出 | 10.0K | 38.21 | 382K |
| 26-05-22 | Treece Christopher GEVP/Chief Financia | 賣出 | 10.0K | 38.18 | 382K |
| 26-05-18 | Christenson Vonn RDirector | 賣出 | 1.1K | 38.01 | 40K |
| 26-05-08 | Christenson Vonn RDirector | 賣出 | 3.9K | 38.05 | 150K |
| 26-02-13 | Castle Julie GDirector | 賣出 | 250 | 37.52 | 9K |