Dutch Bros Inc.
-0.14 (-0.35%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -14.9% | -0.7% | -14.2% |
| 3 個月 | -37.3% | +3.2% | -40.4% |
| 6 個月 | -19.5% | +15.9% | -35.3% |
| 1 年 | -30.5% | +16.8% | -47.3% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 41.23 |
|---|---|
| 市值 | 5.6B |
| 在外流通股數 | 135M 損益表加權平均稀釋股數(多股別公司沒有封面欄位) |
| 本益比(近四季) | 57.3 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 0.72 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 3.0 |
| 近四季營收 | 1.9B |
| 營收年增(近四季) | +32.5% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 27.4% · 12.8% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -18.7% · -34.6% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較零售:Eating & Drinking Places · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBUX 星巴克 | 111B | 37.4 | 2.9 | -1% | 11% | +8.8% | +16% | 3.5% | -9% | +10% |
| BROS Dutch Bros Inc. | 5.6B | 42.2 | 3.0 | +32% | 13% | +3.9% | +86% | – | -19% | -35% |
| SHAK Shake Shack Inc. | 2.4B | 50.6 | 1.5 | +17% | 5% | -0.7% | +42% | – | -20% | -38% |
| WEN Wendy's Co | 1.4B | 14.0 | 0.6 | +2% | 14% | -11.8% | +10% | 25.2% | -9% | -15% |
| CNNE Cannae Holdings, I | 676M | – | 1.7 | -7% | -56% | -79.4% | +8% | 8.1% | +1% | -3% |
| BRCB Black Rock Coffee | 146M | 25.6 | 0.7 | +25% | 7% | +39.2% | +73% | – | -24% | -69% |
| EAIQ FAST CASUAL CONCEP | 26.1M | – | 397.6 | – | – | – | – | – | 0% | +5% |
| SDOT Sadot Group Inc. | 16.5M | – | 0.1 | – | – | – | – | 9.3% | -23% | -74% |
| KITL Kisses From Italy | 489K | – | 6.8 | -97% | -1,774% | – | – | 0.0% | 0% | -50% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-04財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-06財報
| 單季營收 · 年增 | 551M +32.5% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.28 +40.0% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 27.4% · 12.8% |
| 淨利率(單季) | 6.8% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 269M · 195M |
| 年度營收(最近財年) | 1.6B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Company Operated Shops | 1.5B | 92.1% | +29.5% |
|---|---|---|---|
| Franchising And Other | 129M | 7.9% | +11.8% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-13 | Penegor Todd AllanDirector | 買進 | 2.0K | 51.56 | 103K |
| 26-06-11 | Boersma TravisExecutive Chairman | 賣出* | 29.1K | 64.10 | 1.9M |
| 26-06-11 | Boersma TravisExecutive Chairman | 賣出* | 226K | 63.46 | 14.3M |
| 26-06-11 | DM Trust Aggregator, LLCTenPercentOwner | 賣出* | 234K | 62.47 | 14.6M |
| 26-06-11 | DM Individual Aggregator, LLCTenPercentOwner | 賣出* | 125K | 62.47 | 7.8M |
| 26-06-11 | DM Individual Aggregator, LLCTenPercentOwner | 賣出* | 121K | 63.46 | 7.7M |