Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.
+0.01 (+0.15%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -4.5% | -0.7% | -3.9% |
| 3 個月 | -5.7% | +3.2% | -8.9% |
| 6 個月 | -0.5% | +15.9% | -16.4% |
| 1 年 | +3.5% | +16.8% | -13.3% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 6.51 |
|---|---|
| 市值 | 835M |
| 在外流通股數 | 128M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 8.1 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 0.80 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 3.5 |
| 近四季營收 | 238M |
| 營收年增(近四季) | -37.4% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | – |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -5.7% · -34.6% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較REIT · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIM CHIMERA INVESTMENT | 931M | 5.8 | 3.4 | +7% | – | -7.1% | +27% | 2.9% | -3% | -13% |
| MFA MFA FINANCIAL, INC | 866M | 7.9 | 3.8 | -4% | – | -19.7% | +63% | 4.6% | -3% | -11% |
| SVC Service Properties | 853M | – | 0.7 | -21% | – | -15.1% | +85% | 3.9% | -14% | -37% |
| ARI Apollo Commercial | 835M | – | 3.5 | -37% | – | -244.8% | +23% | 4.3% | -6% | -35% |
| ABR ARBOR REALTY TRUST | 833M | 16.4 | 1.7 | -11% | – | -58.1% | +32% | 23.5% | -11% | -43% |
| ADAM ADAMAS TRUST, INC. | 824M | 7.4 | 4.6 | +38% | 106% | +16.2% | +32% | 3.5% | -7% | +20% |
| PMT PennyMac Mortgage | 788M | 8.5 | 2.3 | +4% | – | -13.7% | +25% | 10.6% | -3% | -29% |
| BFS SAUL CENTERS, INC. | 752M | – | 2.5 | +8% | 68% | – | +41% | 2.1% | -9% | -6% |
| PSTL Postal Realty Trus | 739M | 35.6 | 7.0 | +22% | 39% | +10.7% | +10% | 5.7% | +4% | +49% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-29財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-10財報
| 單季營收 · 年增 | 44.4M -32.6% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.11 -31.3% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | –% · –% |
| 淨利率(單季) | 58.1% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 1.2B · – |
| 年度營收(最近財年) | 272M FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 全部維度
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-25 | SALVATI MICHAELDirector | 賣出 | 835 | 6.86 | 6K |
| 26-08-25 | SALVATI MICHAELDirector | 賣出 | 125 | 6.86 | 857.50 |
| 26-05-13 | Whonder Carmencita N.M.Director | 賣出 | 4.6K | 10.93 | 50K |
| 25-12-15 | ROTHSTEIN STUARTPresident & CEO | 賣出* | 52.1K | 10.16 | 529K |
| 25-09-15 | ROTHSTEIN STUARTPresident & CEO | 賣出* | 52.1K | 10.78 | 561K |
| 25-06-16 | ROTHSTEIN STUARTPresident & CEO | 賣出* | 52.1K | 9.83 | 512K |