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ARES CAPITAL CORP
+0.39 (+1.99%)19.76USD2.6M成交股數14.2B市值14.6本益比(近四季)–股價營收比–營收年增(近四季)2026-10-27下次財報
財報 SEC XBRL 申報值 · 美元 · 財年於 12 月結束
逐季數字是 10-Q 的單季值;財年第四季 XBRL 只有年度值,這裡用年度減前三季推算。年增率比的是去年同一會計季。
營收與利潤率近 16 季
稀釋 EPS近 16 季 · 美元
現金流近 16 季
股東回饋近 16 季 · 庫藏股與股利
損益表 逐季 · 最新在左 · 小字是年增率
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q3 | 23Q2 | 23Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 營業成本 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 毛利 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 毛利率 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 研發費用 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 銷售管理費用 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 營業利益 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 營業利益率 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 稅後淨利 | 171M-29% | 92.0M-74% | 404M+3% | 361M+12% | 241M-46% | 357M-29% | 394M+19% | 322M+16% | 449M | 500M | 331M | 278M |
| 淨利率 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 稀釋 EPS | 0.24-33% | 0.13-76% | 0.57-8% | 0.520% | 0.36-53% | 0.54-38% | 0.62+5% | 0.52+2% | 0.76 | 0.87 | 0.59 | 0.51 |
| 稀釋股數 | 718M | 718M | 709M | 695M | 676M | 624M | 635M | 616M | 591M | 582M | 567M | 555M |
資產負債表 期末餘額
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q3 | 23Q2 | 23Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金與約當現金 | 383M | 505M | 1.0B | 447M | 647M | 635M | 486M | 601M | 509M | 527M | 411M | 359M |
| 應收帳款 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 存貨 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 總資產 | 30.5B | 30.7B | 30.8B | 29.1B | 28.3B | 28.3B | 27.1B | 26.1B | 24.3B | 22.9B | 22.2B | 21.8B |
| 有息負債 | 15.8B | 15.8B | 15.6B | 14.1B | 13.9B | 13.7B | 13.5B | 13.0B | 11.7B | 11.5B | 11.4B | 11.2B |
| 總負債 | 16.6B | 16.6B | 16.5B | 15.0B | 14.6B | 14.9B | 14.3B | 13.7B | 12.4B | 12.1B | 11.9B | 11.8B |
| 股東權益 | 13.9B | 14.1B | 14.3B | 14.0B | 13.7B | 13.4B | 12.8B | 12.4B | 11.9B | 10.8B | 10.4B | 10.0B |
| 負債比 | 54.5% | 54.2% | 53.5% | 51.7% | 51.7% | 52.7% | 52.9% | 52.6% | 51.1% | 52.8% | 53.4% | 53.9% |
| 淨現金(現金 − 有息負債) | −15.4B | −15.3B | −14.6B | −13.7B | −13.3B | −13.1B | −13.0B | −12.4B | −11.2B | −11.0B | −11.0B | −10.8B |
現金流量表 單季
| 科目 | 26Q2 | 26Q1 | 25Q3 | 25Q2 | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q3 | 23Q2 | 23Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流 | – | 184M | – | – | −299M+1324% | – | – | – | −21.0M | – | – | 872M |
| 資本支出 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 自由現金流 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 折舊攤銷 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 買回庫藏股 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 現金股利 | – | 345M | – | – | 308M | – | – | – | 270M | – | – | 261M |
| 自由現金流率 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
營收拆解
這家公司的 XBRL 沒有標分部、產品或地區營收。多半是單一業務,或只在 10-K 文字裡揭露。
各維度的加總不一定等於合併營收:分部有時含內部交易、地區有時只揭露主要國家。挑的是加總最接近合併營收的那個標籤。
年度 10-K
| 財年 | 營收 | 年增 | 稅後淨利 | 淨利率 | 稀釋 EPS | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | – | – | 1.3B | –% | 1.86 | – |
| FY2024 | – | – | 1.5B | –% | 2.44 | – |
| FY2023 | – | – | 1.5B | –% | 2.68 | – |
| FY2022 | – | – | 600M | –% | 1.19 | – |
| FY2021 | – | – | 1.6B | –% | 3.51 | – |
| FY2020 | – | – | 484M | –% | 1.14 | – |