ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd
+0.70 (+2.83%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -10.5% | -0.7% | -9.8% |
| 3 個月 | -41.1% | +3.2% | -44.3% |
| 6 個月 | +20.2% | +15.9% | +4.3% |
| 1 年 | -10.8% | +16.8% | -27.6% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 25.40 |
|---|---|
| 市值 | 769M |
| 在外流通股數 | 30.3M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | – |
| 近四季 EPS(稀釋) | -1.41 最近年度 |
| 股價營收比 | 1.1 |
| 近四季營收 | 679M |
| 營收年增(近四季) | -0.5% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 21.1% · -8.6% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -3.2% · +15.7% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較半導體 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE T1 Energy Inc. | 1.3B | – | 1.3 | +88% | -9% | +51.1% | +110% | 23.6% | -11% | -35% |
| WOLF WOLFSPEED, INC. | 1.3B | – | 1.4 | -19% | -76% | +10.2% | +14% | 46.5% | -10% | +28% |
| AIP Arteris, Inc. | 1.1B | – | 12.9 | +46% | -58% | +100.0% | +84% | 5.0% | -6% | +34% |
| KOPN KOPIN CORP | 886M | – | 20.3 | +51% | -28% | -55.6% | +77% | 14.3% | -1% | +62% |
| AOSL ALPHA & OMEGA SEMI | 769M | – | 1.1 | -1% | -9% | +12.0% | +72% | 8.7% | -3% | +16% |
| LPTH LIGHTPATH TECHNOLO | 702M | – | 9.8 | +109% | -22% | -266.7% | +58% | 14.5% | -27% | -21% |
| INDI indie Semiconducto | 675M | – | 2.9 | +24% | -55% | +6.7% | +80% | – | -21% | -18% |
| ARRY Array Technologies | 668M | 5.8 | 0.6 | -6% | 10% | +2.1% | +106% | 23.0% | -7% | -51% |
| NVEC NVE CORP /NEW/ | 488M | – | 15.6 | +81% | 66% | – | – | 9.8% | -6% | +58% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-09財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q4 · 申報 2026-08-27財報
| 單季營收 · 年增 | 170M +3.5% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | -0.43 +16.2% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 23.1% · -6.4% |
| 淨利率(單季) | -7.7% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | 16.7% |
| 現金 · 有息負債 | 181M · 537K |
| 年度營收(最近財年) | 679M FY2026 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2026 年度 10-K全部維度
| Power Discrete | 438M | 64.5% | -2.6% |
|---|---|---|---|
| Power Ic | 234M | 34.4% | +1.7% |
| Packaging And Testing Services | 7.3M | 1.1% | +151.7% |
中國佔營收 2.4%(16.4M,年增 -71.9%)
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-16 | Xue BingEVP-WW Sales & Bus | 賣出* | 875 | 33.99 | 30K |
| 26-06-16 | Xue BingEVP-WW Sales & Bus | 賣出* | 4.9K | 47.09 | 231K |
| 26-05-22 | Chen ClaudiaDirector | 賣出* | 3.8K | 39.47 | 152K |
| 26-05-22 | Chen ClaudiaDirector | 賣出* | 217 | 40.54 | 9K |
| 26-05-18 | Xue BingEVP-WW Sales & Bus | 賣出* | 4.9K | 41.00 | 202K |
| 26-04-17 | Liang YifanCFO and Corp Secre | 賣出* | 8.6K | 35.00 | 302K |