ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC.
+0.66 (+2.01%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -14.5% | -0.7% | -13.8% |
| 3 個月 | -37.6% | +3.2% | -40.8% |
| 6 個月 | +6.9% | +15.9% | -9.0% |
| 1 年 | +11.8% | +16.8% | -5.0% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 33.69 |
|---|---|
| 市值 | 6.3B |
| 在外流通股數 | 186M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 481.2 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 0.07 年度接 1 季 |
| 股價營收比 | 6.6 |
| 近四季營收 | 957M |
| 營收年增(近四季) | +27.4% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 48.5% · 9.8% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -10.4% · +7.6% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較半導體 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORM FORMFACTOR INC | 8.8B | 36.7 | 9.7 | +32% | 22% | +25.4% | +24% | 3.8% | +2% | +74% |
| VIAV VIAVI SOLUTIONS IN | 8.7B | 21.4 | 5.7 | +43% | 6% | +32.8% | +74% | 3.9% | -8% | +106% |
| AAOI APPLIED OPTOELECTR | 8.4B | 145.5 | 14.0 | +86% | -13% | -23.4% | +65% | 14.3% | -13% | +200% |
| SLAB SILICON LABORATORI | 7.3B | 76.4 | 8.6 | +18% | -5% | +4.2% | +1% | 8.3% | +0% | +50% |
| MXL MAXLINEAR, INC | 7.0B | 43.9 | 12.2 | +55% | -2% | +30.8% | +23% | 5.0% | +21% | +314% |
| ALGM ALLEGRO MICROSYSTE | 6.3B | 33.1 | 6.6 | +27% | 10% | -2.6% | +63% | 6.9% | -10% | +8% |
| CRUS CIRRUS LOGIC, INC. | 6.1B | 14.3 | 3.0 | +13% | 18% | -5.3% | +37% | 7.7% | +9% | -2% |
| ENPH Enphase | 4.8B | 18.1 | 3.4 | -21% | -10% | -3.8% | +47% | 17.7% | -8% | +2% |
| AXTI AXT INC | 4.4B | 77.6 | 35.2 | +165% | 22% | +185.5% | +36% | 14.0% | +1% | +161% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-29財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY27Q1 · 申報 2026-07-31財報
| 單季營收 · 年增 | 259M +27.5% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.08 -214.3% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 48.5% · 9.8% |
| 淨利率(單季) | 6.1% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | 22.0M · 14.0M |
| 研發費用佔營收 | 21.3% |
| 現金 · 有息負債 | 162M · 286M |
| 年度營收(最近財年) | 890M FY2026 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2026 年度 10-K全部維度
| Automotive End Market | 629M | 35.3% | +17.4% |
|---|---|---|---|
| Magnetic Sensors | 539M | 30.3% | +13.5% |
| Power Integrated Circuits | 352M | 19.7% | +40.4% |
| Industrial And Other End Market | 262M | 14.7% | +37.8% |
台灣佔營收 0%(89K,年增 –)
中國佔營收 47.9%(249M,年增 +36.3%)
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-17 | Raubacher JennieDirector | 賣出 | 1.0K | 45.32 | 45K |
| 26-08-10 | Hagen ErinSVP, CHRO | 賣出 | 2.3K | 44.39 | 101K |
| 26-06-03 | Madormo RichardSVP, Worldwide Sal | 賣出 | 5.0K | 52.72 | 264K |
| 26-05-22 | Coleman TroySVP, General Manag | 賣出 | 4.5K | 45.72 | 206K |
| 26-05-21 | Webster Roald GrahamVP, Chief Accounti | 賣出 | 5.2K | 44.89 | 234K |
| 26-05-18 | Kent IanSVP, Global Operat | 賣出 | 2.6K | 41.56 | 110K |