ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC
+2.09 (+0.83%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -19.1% | -0.7% | -18.4% |
| 3 個月 | -28.0% | +3.2% | -31.2% |
| 6 個月 | -20.4% | +15.9% | -36.3% |
| 1 年 | +61.2% | +16.8% | +44.4% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 254.31 |
|---|---|
| 市值 | 10.2B |
| 在外流通股數 | 40.1M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 47.3 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 5.38 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 5.0 |
| 近四季營收 | 2.0B |
| 營收年增(近四季) | +30.0% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 41.1% · 16.6% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -11.4% · +20.5% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較其他電子零組件 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRT Vertiv | 93.2B | 36.0 | 8.1 | +24% | 19% | +3.9% | +40% | 3.6% | -10% | +51% |
| AEIS ADVANCED ENERGY IN | 10.2B | 22.6 | 5.0 | +30% | 17% | +20.6% | +69% | 4.3% | -11% | +21% |
| VICR VICOR CORP | 5.8B | 61.0 | 13.5 | +20% | 15% | +16.2% | +81% | 6.6% | +5% | +57% |
| PI IMPINJ INC | 5.5B | 85.8 | 14.8 | +11% | 10% | +11.4% | +1% | 9.0% | +7% | -14% |
| VREX Varex Imaging Corp | 779M | 22.0 | 0.9 | +4% | 11% | +8.0% | +2% | 3.0% | +0% | +40% |
| MPTI M-tron Industries, | 331M | 29.9 | 5.6 | +14% | 11% | -4.1% | +17% | 7.8% | -3% | +20% |
| ESP ESPEY MFG & ELECTR | 190M | 16.8 | 4.6 | +11% | 26% | +5.0% | +2% | 1.8% | +0% | +39% |
| LGL LGL GROUP INC | 85.7M | – | 31.4 | +53% | -60% | -30.8% | +135% | 0.1% | -8% | +19% |
| NSYS NORTECH SYSTEMS IN | 33.2M | – | 0.3 | +9% | 2% | – | – | 0.1% | -6% | +50% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-03財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-03財報
| 單季營收 · 年增 | 574M +41.9% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 1.28 +96.9% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 41.1% · 16.6% |
| 淨利率(單季) | 9.4% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | 11.3% |
| 現金 · 有息負債 | 1.4B · 1.1B |
| 年度營收(最近財年) | 1.8B FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| Semiconductor Equipment | 840M | 42.4% | +6.0% |
|---|---|---|---|
| Data Center Computing | 587M | 29.6% | +106.7% |
| Industrial And Medical | 282M | 14.2% | -10.7% |
| Service And Other | 184M | 9.3% | +10.6% |
| Telecom And Networking | 89.3M | 4.5% | +0.2% |
| 產品 小計 | 1.6B | 81.4% | +22.7% |
台灣佔營收 7.2%(130M,年增 -18.4%)
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-08 | DelSanto AnneDirector | 賣出* | 265 | 288.14 | 76K |
| 26-09-08 | Vonne Elizabeth KarpinskiEVP, General Couns | 賣出* | 632 | 288.14 | 182K |
| 26-08-27 | Vonne Elizabeth KarpinskiEVP, General Couns | 賣出* | 907 | 290.05 | 263K |
| 26-08-18 | Acebedo Eduardo BernalEVP and COO | 賣出* | 637 | 322.64 | 206K |
| 26-08-18 | Acebedo Eduardo BernalEVP and COO | 賣出* | 3.1K | 314.92 | 977K |
| 26-08-18 | Acebedo Eduardo BernalEVP and COO | 賣出* | 480 | 318.62 | 153K |