ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
-0.27 (-0.10%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | +2.0% | -0.7% | +2.6% |
| 3 個月 | +25.6% | +3.2% | +22.4% |
| 6 個月 | +32.9% | +15.9% | +17.0% |
| 1 年 | -2.7% | +16.8% | -19.5% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 272.92 |
|---|---|
| 市值 | 108B |
| 在外流通股數 | 397M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 25.0 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 10.94 最近年度 |
| 股價營收比 | 4.9 |
| 近四季營收 | 21.9B |
| 營收年增(近四季) | +7.0% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 48.3% · –% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -4.1% · +2.7% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較資料處理與雲端 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP ADP | 108B | 22.3 | 4.9 | +7% | – | +0.5% | +5% | 2.7% | -4% | +3% |
| WDAY Workday | 43.5B | 17.8 | 4.3 | +13% | 12% | +3.3% | +6% | 7.8% | +2% | -6% |
| RDDT Reddit | 30.7B | 28.3 | 11.0 | +61% | 29% | +8.2% | +42% | – | -1% | -40% |
| VRSK Verisk Analytics | 23.2B | 22.9 | 7.5 | +4% | 45% | +0.8% | +33% | 2.6% | -8% | -21% |
| TOST Toast | 18.4B | 22.4 | 2.7 | +23% | 8% | +2.8% | +25% | – | -12% | -15% |
| HNGE Hinge Health | 7.9B | 39.7 | 11.0 | +53% | 19% | -5.8% | +13% | – | +3% | +93% |
| APLD Applied Digital | 7.6B | – | 12.4 | +139% | -68% | +2.6% | +177% | 20.1% | -5% | -18% |
| QBTS D-Wave Quantum | 6.5B | – | 524.4 | -1% | -1,732% | -5.1% | +100% | 19.4% | -1% | -40% |
| RNG RingCentral | 6.4B | 14.8 | 2.5 | +6% | 8% | +2.0% | -22% | – | +8% | +156% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-28財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q4 · 申報 2026-08-05財報
| 單季營收 · 年增 | 5.5B -1.4% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 2.45 -19.9% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 45.9% · –% |
| 淨利率(單季) | 17.9% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | 4.9% |
| 現金 · 有息負債 | 4.2B · 5.0B |
| 年度營收(最近財年) | 21.9B FY2026 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2026 年度 10-K全部維度
| Employer Services | 14.8B | 67.5% | +6.8% |
|---|---|---|---|
| Professional Employee Organization Services | 7.1B | 32.5% | +6.5% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-03 | DeSilva JosephExecutive VP | 賣出* | 631 | 282.87 | 178K |
| 26-09-02 | Foskett DavidCorp. VP | 賣出* | 1.5K | 283.00 | 433K |
| 26-09-02 | Black MariaPresident & CEO | 賣出* | 214 | 279.21 | 60K |
| 26-09-02 | DeSilva JosephExecutive VP | 賣出* | 6.5K | 283.00 | 1.8M |
| 26-09-02 | Black MariaPresident & CEO | 賣出* | 1.0K | 280.60 | 286K |
| 26-09-02 | Black MariaPresident & CEO | 賣出* | 700 | 278.59 | 195K |