ADMA BIOLOGICS, INC.
+0.04 (+0.45%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -6.3% | -0.7% | -5.6% |
| 3 個月 | +6.2% | +3.2% | +3.0% |
| 6 個月 | -39.9% | +15.9% | -55.8% |
| 1 年 | -43.0% | +16.8% | -59.8% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 8.94 |
|---|---|
| 市值 | 2.0B |
| 在外流通股數 | 224M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 12.8 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 0.70 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 3.9 |
| 近四季營收 | 512M |
| 營收年增(近四季) | +2.0% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | 69.4% · 42.2% |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -5.7% · -50.5% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較生物製劑 · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCRX BIOCRYST PHARMACEU | 2.2B | 11.5 | 2.3 | +34% | 45% | +31.9% | +140% | 13.3% | -13% | +13% |
| KOD Kodiak Sciences In | 2.1B | – | – | – | – | +6.6% | +110% | 17.2% | -15% | +25% |
| VCEL Vericel Corp | 2.0B | 76.3 | 6.6 | +22% | 1% | +14.2% | +54% | 9.3% | -4% | -3% |
| ADMA ADMA BIOLOGICS, IN | 2.0B | 11.2 | 3.9 | +2% | 42% | -4.0% | +90% | 10.7% | -6% | -51% |
| COAG Hemab Therapeutics | 1.9B | – | – | – | – | – | +49% | 4.5% | -17% | – |
| VIR Vir Biotechnology, | 1.9B | – | 6.2 | +19583% | 31% | +27.8% | +89% | 12.6% | -3% | +85% |
| RXRX RECURSION PHARMACE | 1.9B | – | 33.8 | -60% | -1,760% | +0.6% | +108% | 33.5% | +1% | -26% |
| NVAX NOVAVAX INC | 1.7B | – | 4.1 | -76% | -97% | +32.2% | +36% | 29.6% | +14% | +40% |
| TSHA Taysha Gene Therap | 1.7B | – | 306.2 | -100% | – | +7.7% | +152% | 14.4% | -14% | +0% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-11-04財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
名人機構持有2 家 · 最新一季名人持股
| 機構 | 權重 | 季變化 |
|---|---|---|
| Duquesne(德魯肯米勒) | 0.45% | +80% |
| 橋水(達里歐) | 0.01% | -15% |
權重 = 該檔佔該機構 13F 申報總值。13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-08-05財報
| 單季營收 · 年增 | 124M +8.4% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.16 +45.5% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | 69.4% · 42.2% |
| 淨利率(單季) | 30.4% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | 4.8% |
| 現金 · 有息負債 | 136M · 193M |
| 年度營收(最近財年) | 510M FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 2025 年度 10-K全部維度
| ADMA Bio Manufacturing | 493M | 96.7% | +18.5% |
|---|---|---|---|
| Plasma Collection Centers | 17.0M | 3.3% | +62.1% |
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-27 | Grossman Jerrold BDirector | 買進 | 6.4K | 7.91 | 51K |
| 26-05-12 | Grossman Jerrold BDirector | 買進 | 12.5K | 8.01 | 100K |
| 26-05-11 | Grossman Jerrold BDirector | 買進 | 12.5K | 8.01 | 100K |
| 26-03-16 | Grossman Adam SPresident and CEO | 賣出* | 15.0K | 15.16 | 227K |
| 26-03-16 | Grossman Adam SPresident and CEO | 賣出* | 6.0K | 15.16 | 91K |
| 26-03-09 | Kestenberg-Messina Kaitlin M.COO and SVP, Compl | 賣出 | 10.1K | 15.63 | 158K |