AGREE REALTY CORP
-0.30 (-0.44%)內部人多空動向
只算 P(買)與 S(賣)兩種代碼;配股、繳稅扣股、選擇權執行不是意見,不算。10b5-1 是事先排好的賣出計畫。
機構(13F)多空動向
13F 是季末後 45 天才申報,看到的是上一季的存量。新進 / 出清比家數增減更能看出資金態度。
空方多空動向
FINRA 每月兩次結算。回補天數 = 空單 ÷ 日均量,天數愈多、軋空時愈難出。
分析師市場預期
股價走勢還原除息 · 成交量為股數
價格表現2026-09-17
| 期間 | 個股 | S&P 500(SPY) | 相對強弱 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | -7.8% | -0.7% | -7.1% |
| 3 個月 | -6.6% | +3.2% | -9.8% |
| 6 個月 | -11.9% | +15.9% | -27.8% |
| 1 年 | -1.3% | +16.8% | -18.1% |
相對強弱線 = 個股 ÷ SPY,一年前 = 100。線往上 = 跑贏大盤;數字是一年累計的相對報酬。
| 收盤 | 68.20 |
|---|---|
| 市值 | 8.5B |
| 在外流通股數 | 124M 財報封面在外流通股數 |
| 本益比(近四季) | 36.7 |
| 近四季 EPS(稀釋) | 1.86 年度接 2 季 |
| 股價營收比 | 10.9 |
| 近四季營收 | 780M |
| 營收年增(近四季) | +16.9% |
| 毛利率 · 營益率(近四季) | – |
| 1 個月 · 12 個月報酬 | -6.8% · -3.7% |
新聞新聞稿通路(第一手)排前面,媒體在後 · 每分鐘更新全部
同業比較REIT · 市值最接近的 8 家 · 本檔反白
| 公司 | 市值 | 前瞻本益比 | 股價營收比 | 營收年增 | 營益率 | 90 天修正 | 目標價空間 | 空單佔比 | 1 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUBE CubeSmart | 9.1B | 26.8 | 8.0 | +3% | – | +3.6% | +10% | 3.3% | +0% | +8% |
| CTRE CareTrust REIT, In | 9.0B | 22.1 | 929.4 | – | – | +2.0% | +18% | 6.5% | -3% | +4% |
| LINE Lineage, Inc. | 8.7B | – | 1.6 | +1% | 4% | -2.7% | +18% | 2.4% | -4% | +4% |
| BRX Brixmor Property G | 8.7B | 28.8 | 6.2 | +4% | – | -8.9% | +26% | 5.9% | -3% | +8% |
| REXR Rexford Industrial | 8.6B | 39.1 | 27,232.9 | -100% | – | -6.8% | +5% | 4.1% | +4% | -5% |
| ADC AGREE REALTY CORP | 8.5B | 35.6 | 10.9 | +17% | 46% | -0.4% | +24% | 5.0% | -7% | -4% |
| FR FIRST INDUSTRIAL R | 8.3B | 29.1 | 10.9 | +8% | – | -0.7% | +16% | 3.1% | -0% | +6% |
| JAN Janus Living, Inc. | 8.2B | 166.5 | 11.4 | +45% | – | -50.5% | +13% | – | -1% | – |
| NNN NNN REIT, INC. | 8.0B | 20.3 | 8.5 | +8% | 62% | +1.0% | +15% | 4.2% | -8% | +1% |
同業 = 同一 SIC 四位碼、市值最接近的公司(SIC 是註冊分類,偶爾會把不像的公司放一起)。看的是本檔的估值與成長在同業裡的相對位置,不是誰比較好。
估值歷史近三年本益比(近四季 GAAP)市場預期
本益比 = 當日收盤 ÷ 當時已申報的近四季 GAAP 稀釋 EPS(用申報日對齊,不偷看未來)。黃虛線 = 三年中位數、藍帶 = ±1 個標準差。百分位高只代表比自己的過去貴,成長率變了估值區間也會變。
成長與品質近 12 季財報
藍 = 單季營收對去年同季的成長率、黃 = 營業利益率。成長線往下 = 減速(還在成長,只是變慢)。現金轉換長期低於 100% 要問為什麼。
股數與回饋近 12 季財報
白線 = 稀釋加權股數(往下 = 買回真的減少了股數,往上 = 員工配股稀釋大於買回);紫柱 = 買回庫藏股、黃柱 = 現金股利。買了很多庫藏股但股數不減,是在幫員工配股買單。
財報日反應過去 8 次 · 下次 2026-10-20財報日曆
柱 = 財報(8-K 2.02 申報日)前一個交易日收盤到後一個交易日收盤的報酬;白線 = 隔夜跳空(到後一日開盤)。跳空跟收盤差很多 = 開盤後被反向修正。平均波動是選擇權市場定價「隱含波動」時的參考基準。
財報摘要 FY26Q2 · 申報 2026-07-30財報
| 單季營收 · 年增 | 205M +21.2% |
|---|---|
| 單季稀釋 EPS · 年增 | 0.44 +4.8% |
| 毛利率 · 營益率(單季) | –% · 46.5% |
| 淨利率(單季) | 26.6% |
| 營業現金流 · 自由現金流(單季) | – · – |
| 研發費用佔營收 | – |
| 現金 · 有息負債 | 12.5M · – |
| 年度營收(最近財年) | 718M FY2025 |
藍柱 = 單季營收、黃線 = 營業利益率。財年 Q4 單季是年度減前三季推算的。
營收拆解 全部維度
內部人買賣點全部交易
● 公開市場買進 · ● 公開市場賣出 · 空心 = 10b5-1 預設計畫(事先排程,不代表當下看法)。近一年,只畫 P / S 兩種代碼。
| 日期 | 申報人 | 動作 | 股數 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-31 | RAKOLTA JOHN JRDirector | 買進 | 10.0K | 72.42 | 724K |
| 26-08-28 | RAKOLTA JOHN JRDirector | 買進 | 136 | 73.52 | 10K |
| 26-08-27 | RAKOLTA JOHN JRDirector | 買進 | 20.0K | 73.23 | 1.5M |
| 26-06-04 | AGREE RICHARDEXECUTIVE CHAIRMAN | 買進 | 5.0K | 71.41 | 357K |
| 26-05-15 | RAKOLTA JOHN JRDirector | 買進 | 20.0K | 74.57 | 1.5M |
| 26-05-14 | Lehmkuhl GregDirector | 買進 | 750 | 75.09 | 56K |