東哥遊艇

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: JPM USD LIQUIDITY LVNAV FUND 2.事實發生日:115/6/12~115/6/12 3.董事會通過日期: 民國115年6月8日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:19,503,342.28每單位價格:US$ 1.0031交易總金額US$19,564,064.63 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: J.P Morgan;非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 處分利益:US$60,722.35 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 一次性付清 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式、價格決定:依該海外基金經理公司公告之交易日當日基金淨值決策單位:授權董事長決議 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量:19,503,342.28金額:US$19,503,342.28持股比例及權利受限情形:不適用 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例:8.48%占業主權益比例：16.11%營運資金數額：1,584,811(仟元) 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 提高資金使用效益 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年6月8日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年6月8日 30.其他敘明事項: 不適用

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: JPM USD LIQUIDITY LVNAV FUND JPM INCOME USD DIV C PIMCO INCOME FUND USD INC INST 2.事實發生日:115/6/8~115/12/31 3.董事會通過日期: 民國115年6月8日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 授權董事長於額度處分完畢或2026年12月31日止，於新台幣15億元額度內分批處分基金受益憑證，處分價格依該海外基金經理公司公告之交易日當日基金淨值 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 將於實際交易時，依公開發行公司取得或處分資產處理準則規定公告 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 將於實際交易時，依公開發行公司取得或處分資產處理準則規定公告 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 將於實際交易時，依公開發行公司取得或處分資產處理準則規定公告 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式、價格決定:依該海外基金經理公司公告之交易日當日基金淨值決策單位:授權董事長決議 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用，將於實際交易時，依公開發行公司取得或處分資產處理準則規定公告 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例:8.48%占業主權益比例：16.11%營運資金數額：1,584,811(仟元) 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 提高資金使用效益 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年6月8日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

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