鳳凰

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: (1)復華守護神日盛基金 (2)私募型 2.事實發生日:115/08/20 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量:38,237.99單位 (2)每單位交易價格:261.52元 (3)交易總金額:10,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)復華投信 (2)無 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件:依據基金契約及投資說明書約定契約限制條款及其他重要約定事項:依據基金契約及投資說明書約定 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)依公司內部核決權限辦理 (2)依發行公司決定 (3)依公司內部核決權限辦理 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)數量:38,237.99單位 (2)金額:新台幣10,000,000元 (3)持股比例:不適用 (4)受限情形:無 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: (1)占公司總資產比例:0.32% (2)占母公司權益之比率:0.58% (3)營運資金:363,371,200元 15.經理人及經紀費用: 一年收取總投資金額2.24% 16.取得或處分之具體目的或用途: 投資理財 17.本次交易表示異議董事之意見: 無 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 不適用 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: (1)復華守護神日盛基金 (2)私募型 2.事實發生日:115/08/20 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量:38,237.99單位 (2)每單位交易價格:261.52元 (3)交易總金額:10,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)復華投信 (2)無 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件:依據基金契約及投資說明書約定契約限制條款及其他重要約定事項:依據基金契約及投資說明書約定 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)依公司內部核決權限辦理 (2)依發行公司決定 (3)依公司內部核決權限辦理 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)數量:150,617.59單位 (2)金額:新台幣20,000,000元 (3)持股比例:不適用 (4)受限情形:無 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: (1)占公司總資產比例:0.64% (2)占母公司權益之比率:1.17% (3)營運資金:363,371,200元 15.經理人及經紀費用: 一年收取總投資金額2.24% 16.取得或處分之具體目的或用途: 投資理財 17.本次交易表示異議董事之意見: 無 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 不適用 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.其他敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:NA 2.辦理資本變更登記完成日期:115/07/22 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1) 庫藏股份註銷減資前： 實收資本額為新台幣849,109,200元股數為84,910,920股每股淨值為新台幣22.48元 (2)庫藏股份註銷減資後： 實收資本額為新台幣837,679,200元股數為83,767,920股每股淨值為新台幣22.79元 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: (1)本公司於115年07月22日接獲經濟部商業司之變更登記核准函。 (2)每股淨值係依最近一期(115年第1季)會計師核閱後合併財務報表為計算依據

1.發生變動日期:115/06/10 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)張巍耀 (2)卞傑民 (3)邵鼎清 (4)周郁彗 4.舊任者簡歷: (1)張巍耀 本公司董事長 (2)卞傑民 本公司總經理 (3)邵鼎清 本公司副總經理 (4)周郁彗 本公司副總經理 5.新任者姓名: (1)張巍耀 (2)卞傑民 (3)邵鼎清 (4)周郁彗 6.新任者簡歷: (1)張巍耀 本公司董事長 (2)卞傑民 本公司總經理 (3)邵鼎清 本公司副總經理 (4)周郁彗 本公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/08~115/06/18 10.新任生效日期:115/06/10 11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止

1.董事會決議日期:115/06/10 2.減資緣由:註銷本公司第十次買回為維護股東權益之庫藏股 3.減資金額:新台幣11,430,000元 4.消除股份:1,143,000股 5.減資比率:1.3461% 6.減資後股本:新台幣837,679,200元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/06/10 12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/10 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:每股發放現金股利新台幣4.53883945元，總金額為380,209,140元 4.除權（息）交易日:115/06/29 5.最後過戶日:115/06/30 6.停止過戶起始日期:115/07/01 7.停止過戶截止日期:115/07/05 8.除權（息）基準日:115/07/05 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/24 13.其他應敘明事項:本次股東現金股利分配計算至元為止（元以下捨去），未滿一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。

1.發生變動日期:115/06/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)郭立程 (2)陳振昇 (3)簡榮宗 4.舊任者簡歷: (1)郭立程-台新銀行服務業金融處副總經理 (2)陳振昇-東昇聯合會計師事務所會計師 (3)簡榮宗-瀛睿律師事務所主持律師 5.新任者姓名: (1)簡榮宗 (2)廖芳萱 (3)蕭文億 6.新任者簡歷: (1)簡榮宗-瀛睿律師事務所主持律師 (2)廖芳萱-宇軒國際法律事務所主持律師 (3)蕭文億-岩鼎資本股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/18 10.新任生效日期:115/06/10 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/10 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:張巍耀 4.舊任者簡歷:鳳凰國際旅行社董事長 5.新任者姓名:張巍耀 6.新任者簡歷:鳳凰國際旅行社董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:本公司董事長任期屆滿，業經本次出席董事一致推舉張巍耀續任董事長。 9.新任生效日期:115/06/10 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/11 1.召開法人說明會之日期：115/06/11 2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號1樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司自辦法人說明會，就本公司已公開發佈之近期財務數字及營運成果等相關資訊做說明 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/01 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會及永續發展委員會 3.舊任者姓名: 薪資報酬委員會 (1)郭立程(2)陳振昇(3)簡榮宗永續發展委員會 (1)張巍耀(2)卞傑民(3)邵鼎清(4)周郁彗 4.舊任者簡歷: 薪資報酬委員會 (1)郭立程-台新銀行服務業金融處副總經理 (2)陳振昇-東昇聯合會計師事務所會計師 (3)簡榮宗-瀛睿律師事務所主持律師永續發展委員會 (1)張巍耀-本公司董事長(2)卞傑民-本公司總經理(3)邵鼎清-本公司副總經理 (4)周郁彗-本公司副總經理 5.新任者姓名: 薪資報酬委員會：俟本公司董事會委任後另行公告永續發展委員會：俟本公司董事會委任後另行公告 6.新任者簡歷: 薪資報酬委員會：俟本公司董事會委任後另行公告永續發展委員會：俟本公司董事會委任後另行公告 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會改選致委員任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 薪資報酬委員會：112/06/19~115/06/18永續發展委員會：113/08/08~115/06/18 10.新任生效日期: 薪資報酬委員會：俟本公司董事會委任後另行公告永續發展委員會：俟本公司董事會委任後另行公告 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/01 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)郭立程(2)陳振昇(3)簡榮宗 4.舊任者簡歷: (1)郭立程-台新銀行服務業金融處副總經理 (2)陳振昇-東昇聯合會計師事務所會計師 (3)簡榮宗-瀛睿律師事務所主持律師 5.新任者姓名: (1)簡榮宗 (2)廖芳萱 (3)蕭文億 6.新任者簡歷: (1)簡榮宗-瀛睿律師事務所主持律師 (2)廖芳萱-宇軒國際法律事務所主持律師 (3)蕭文億-岩鼎資本股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:115/06/01 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/01 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事長:張巍耀(2)董事:張金明(3)董事:邱慈祥 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事長 張巍耀先生兼任: (A)上海隆際貨運代理有限公司 董事長(B)鳳凰旅遊出版社股份有限公司 董事長(C)台灣中國運通股份有限公司 董事長(D)雍利企業股份有限公司 董事(E)貴賓通運股份有限公司 董事(F)雍利保險代理人股份有限公司 董事長(G)競技國際股份有限公司 董事(H)華夏國際旅行社股份有限公司 董事長(I)鈺林旅行社 董事(J)菲美通運旅行社股份有限公司 董事長(K)川流出版社股份有限公司董事長(L)柏悅股份有限公司 董事長(M)柏邑股份有限公司 董事長 (2)董事 張金明先生兼任: (A)雍利保險代理人股份有限公司 董事(B)台灣中國運通股份有限公司 董事(C)天禾航空貨運承攬有限公司 董事長(D)鳳凰旅遊出版社股份有限公司 董事 (3)董事 邱慈祥先生兼任: (A)台灣中國運通股份有限公司 董事(B)菲美運通旅行社股份有限公司 董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)張巍耀-本公司董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)張巍耀-上海隆際貨運代理有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市漕溪北路18號15樓E座 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:代理運貨業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事: (1)本公司董事長-張巍耀 (2)本公司董事-張金明 (3)本公司董事-邱慈祥 (4)本公司董事-曾家宏 (5)本公司董事-吳佩雯 (6)本公司董事-蓋玉旭獨立董事 (1)本公司獨立董事-郭立程(2)本公司獨立董事-陳振昇 (3)本公司獨立董事-簡榮宗 4.舊任者簡歷: 自然人董事: (1)本公司董事長-張巍耀 (2)本公司董事-張金明 (3)本公司董事-邱慈祥 (4)本公司董事-曾家宏 (5)本公司董事-吳佩雯 (6)本公司董事-蓋玉旭獨立董事： (1)郭立程-台新銀行服務業金融處副總經理 (2)陳振昇-東昇聯合會計師事務所會計師 (3)簡榮宗-瀛睿律師事務所主持律師 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事: (1)本公司董事長-張巍耀 (2)本公司董事-張金明 (3)本公司董事-邱慈祥 (4)本公司董事-曾家宏 (5)本公司董事-吳佩雯 (6)本公司董事-蓋玉旭獨立董事 (1)本公司獨立董事-簡榮宗(2)本公司獨立董事-廖芳萱 (3)本公司獨立董事-蕭文億 6.新任者簡歷: 自然人董事: (1)本公司董事長-張巍耀 (2)本公司董事-張金明 (3)本公司董事-邱慈祥 (4)本公司董事-曾家宏 (5)本公司董事-吳佩雯 (6)本公司董事-蓋玉旭獨立董事： (1)簡榮宗-瀛睿律師事務所主持律師 (2)廖芳萱-宇軒國際法律事務所主持律師 (3)蕭文億-岩鼎資本股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事: (1)張巍耀:7,938,336股 (2)張金明:14,296,451股 (3)邱慈祥:204,153股 (4)曾家宏:2,184,403股 (5)吳佩雯:438,615股 (6)蓋玉旭:0股獨立董事： (1)簡榮宗:0股 (2)廖芳萱:0股 (3)蕭文億:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 11.新任生效日期:115/06/01 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/01 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案。 當選董事名單如下: 董事: 1.張巍耀 2.張金明 3.邱慈祥 4.曾家宏 5.吳佩雯 6.蓋玉旭獨立董事: 1.簡榮宗 2.廖芳萱 3.蕭文億 6.重要決議事項五、其他事項: 1.通過修訂本公司董事選舉辦法案。 2.通過解除董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣27,113,806元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/06/12 6.停止過戶起始日期:115/06/13 7.停止過戶截止日期:115/06/17 8.除權（息）基準日:115/06/17 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為 115/06/23

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

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