台端

1.事實發生日:115/09/12 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/09/12止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,685,978仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 695,582 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,898 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 287,894 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 444,604 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,685,978 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/09/12止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/09/12止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,568仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,642 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,926 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,568 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.事實發生日:115/09/05 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/09/05止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,685,445仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 695,362 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,816 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 287,803 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 444,464 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,685,445 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/09/05止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/09/05止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,548仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,632 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,916 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,548 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.事實發生日:115/08/29 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/08/29止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,684,379仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 694,922 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,653 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 287,621 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 444,183 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,684,379 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/08/29止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/08/29止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,507仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,811 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,896 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,507 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.事實發生日:115/08/15 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/08/15止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,705,960仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 703,826 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 260,954 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 291,306 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 449,874 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,705,960 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/08/15止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/08/15止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣65,333仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 33,029 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,304 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 65,333 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.事實發生日:115/08/08 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/08/08止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,720,314仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 709,872 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 263,196 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 293,808 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 453,438 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,720,314 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/08/08止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/08/08止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣65,894仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 33,312 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,582 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 65,894 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.事實發生日:115/08/01 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/08/01止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,721,147仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 710,091 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 263,278 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 293,899 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 453,879 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,721,147 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/08/01止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/08/01止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣65,915仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 33,323 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,592 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 65,915 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.事實發生日:115/07/25 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/07/25止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,725,410仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 711,850 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 263,930 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 294,627 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 455,003 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,725,410 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/07/25止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/07/25止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣66,078仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 33,405 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,673 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 66,078 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.事實發生日:115/07/18 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/07/18止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,720,614仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 709,872 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 263,196 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 293,808 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 453,738 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,720,614 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/07/18止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/07/18止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣65,894仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 33,312 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,582 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 65,894 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.事實發生日:115/07/04 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/07/04止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,702,230仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 702,287 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 260,384 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 290,669 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 448,890 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,702,230 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/07/04止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/07/04止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣65,190仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,956 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,234 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 65,190 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.事實發生日:115/06/27 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/06/27止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,697,701仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 700,418 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 259,691 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 289,896 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 447,696 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,697,701 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/06/27止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/06/27止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣65,017仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,869 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 32,148 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 65,017 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:許詩詮 6.新任者簡歷:陞達科技股份有限公司資深協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:獨立董事缺額補選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26 10.新任生效日期:115/06/23~116/06/26 11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/20 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/06/20止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,682,781仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 694,263 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,409 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 287,348 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 443,761 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,682,781 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/06/20止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/06/20止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,446仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,580 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,866 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,446 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.事實發生日:115/06/13 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/06/13止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,684,912仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 695,142 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,735 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 287,712 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 444,323 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,684,912 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/06/13止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/06/13止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,527仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,621 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,906 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,527 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.事實發生日:115/06/06 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/06/06止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,677,186仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 691,954 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 256,553 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 286,393 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 442,286 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,677,186 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/06/06止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/06/06止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,231仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,471 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,760 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,231 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.事實發生日:115/05/30 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/05/30止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,670,525仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 689,206 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 255,534 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 285,255 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 440,530 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,670,525 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/05/30止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/05/30止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣63,976仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,342 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,634 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 63,976 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.事實發生日:115/05/23 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/05/23止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,680,916仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 693,493 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,123 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 287,030 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 443,270 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,680,916 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/05/23止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/05/23止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,374仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,544 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,830 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,374 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.事實發生日:115/05/16 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/05/16止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,680,383仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 693,273 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,042 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 286,939 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 443,129 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,680,383 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/05/16止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/05/16止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,534仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,534 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,820 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,534 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.事實發生日:115/05/09 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/05/09止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,674,521仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 690,855 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 256,145 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 285,938 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 441,583 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,674,521 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/05/09止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/05/09止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,129仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,420 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,709 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,129 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.事實發生日:115/05/02 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/05/02止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,686,511仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 695,802 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,979 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 287,985 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 444,745 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,686,511 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/05/02止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/05/02止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,588仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,652 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,936 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,588 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.事實發生日:115/04/25 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/04/25止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,678,518仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 692,504 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 256,757 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 286,620 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 442,637 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,678,518 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/04/25止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/04/25止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,282仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,497 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,785 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,282 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

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