中信金

1.股東常會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 盈餘分配發放現金股利新臺幣794,392,432元(每股約25.960537元)。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/06/23 9.其他應敘明事項:現金股利發放日訂為115/06/24

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: EDIF IV Feeder Fund S.C.A. SICAV-RAIF；為基礎建設基金 2.事實發生日:115/05/20 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 不適用、不適用、不超過歐元25,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: Igneo (Luxembourg) EDIF IV GP SARL、非關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件（含付款期間及金額）：依合約約定辦理； 契約限制條款及其他重要約定事項：依合約約定辦理 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依合約約定辦理決策單位：依本公司核決權限 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 母公司：無持有此交易證券本公司：不適用、不超過歐元25,000,000元、預計約0.63%、無子公司：無持有此交易證券 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 佔總資產比例2%、佔歸屬於母公司業主之權益比例28%、營運資金：不適用 15.經理人及經紀費用: 不適用 16.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定，為壽險資金之運用 17.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 不適用，非屬董事會核決權限 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用，非屬董事會核決權限 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 青田會計師事務所 23.會計師姓名: 許明雄 24.會計師開業證書字號: 北市會證字第3723號 25.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/05/20 2.公司名稱:台灣人壽保險股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司 5.發生緣由:台灣人壽保險(股)公司所有南陽大樓(臺北市中正區公園段二小段6、7地號土地)出具都市更新事業計畫同意書 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林明杉 4.舊任者簡歷:中國信託證券投資顧問(股)公司董事長 5.新任者姓名:林明杉 6.新任者簡歷:中國信託證券投資顧問(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:改選 9.新任生效日期:115/05/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日:115/05/19 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張明杰 3.許可從事競業行為之項目:擔任富拉凱投資銀行首席經濟學家 4.許可從事競業行為之期間:任職中國信託綜合證券(股)公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 全體董事(當事人迴避)同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 周冠男林建智季崇慧 4.舊任者簡歷: 中國信託綜合證券(股)公司獨立董事中國信託綜合證券(股)公司獨立董事中國信託綜合證券(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 張明杰何耕宇楊念慈 6.新任者簡歷: 富拉凱投資銀行首席經濟學家國立臺灣大學財務金融學系教授國立聯合大學經營管理系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會委任新一屆委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/05/19 ~ 115/05/18 112/05/19 ~ 115/05/18 112/05/19 ~ 115/05/18 10.新任生效日期:115/05/19 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長 3.舊任者姓名: 董事長 謝載祥副董事長 傅祖聲 4.舊任者簡歷: 董事長 謝載祥 中國信託綜合證券(股)公司(董事長)副董事長 傅祖聲 中國信託綜合證券(股)公司(副董事長) 5.新任者姓名: 董事長 謝載祥副董事長 傅祖聲 6.新任者簡歷: 董事長 謝載祥 中國信託綜合證券(股)公司(董事長)副董事長 傅祖聲 中國信託綜合證券(股)公司(副董事長) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:改選 9.新任生效日期:115/05/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 金融機構債權(放款) 2.事實發生日:115/5/18~115/5/18 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:信審會民國115年4月16日 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 不適用不適用USD 35,000,000 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: Canara Bank, IFSC Banking Unit非關係人。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 無。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件: 依合約辦理。 重要約定事項: 依合約辦理。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 為本行內部最終審核單位核定，相關條件依合約及一般市場慣例為之。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 不適用 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 活絡債權資產組合。 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 例行性業務 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 本交易係依115/5/14之匯率計算(USD 1=NTD 31.5270)。

1.股東常會日期:115/05/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/19 1.召開法人說明會之日期：115/05/19 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：中文實體(總行大樓)(14:00-15:00)； 中英文線上(15:30-16:30) 4.法人說明會擇要訊息：公布115年度第一季營運概況 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 金融機構債權(放款) 2.事實發生日:115/5/12~115/5/12 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:信審會民國114年11月21日 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 不適用不適用USD 32,750,000 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 1. E. SUN Commercial Bank Ltd. 2. EnTie Commercial Bank 3. Land Bank of Taiwan Co., Ltd. 4. Taishin International Bank Co., Ltd. 5. First Commercial Bank 6. Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade Filiale Deutschland非關係人。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 無。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件: 依合約辦理。 重要約定事項: 依合約辦理。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 為本行內部最終審核單位核定，相關條件依合約及一般市場慣例為之。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 不適用 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 活絡債權資產組合。 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 例行性業務 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 本交易係依115/5/10之匯率計算(USD 1=NTD 31.4290)。

1.發生變動日期:115/05/12 2.法人名稱:中國信託綜合證券(股)公司 3.舊任者姓名: 中國信託綜合證券(股)公司代表人：林明杉中國信託綜合證券(股)公司代表人：張浴澤中國信託綜合證券(股)公司代表人：謝壯(方方土)中國信託綜合證券(股)公司代表人：郭倫 4.舊任者簡歷: 中國信託綜合證券(股)公司代表人：林明杉/中國信託證券投資顧問(股)公司董事長中國信託綜合證券(股)公司代表人：張浴澤/中國信託證券投資顧問(股)公司董事中國信託綜合證券(股)公司代表人：謝壯(方方土)/中國信託證券投資顧問(股)公司董事中國信託綜合證券(股)公司代表人：郭倫/中國信託證券投資顧問(股)公司監察人 5.新任者姓名: 中國信託綜合證券(股)公司代表人：林明杉中國信託綜合證券(股)公司代表人：張浴澤中國信託綜合證券(股)公司代表人：謝壯(方方土)中國信託綜合證券(股)公司代表人：賴嘉芳 6.新任者簡歷: 中國信託綜合證券(股)公司代表人：林明杉/中國信託證券投資顧問(股)公司董事長中國信託綜合證券(股)公司代表人：張浴澤/中國信託證券投資顧問(股)公司董事中國信託綜合證券(股)公司代表人：謝壯(方方土)/中國信託證券投資顧問(股)公司董事中國信託綜合證券(股)公司代表人：賴嘉芳/台灣人壽保險(股)公司會計部部長 7.異動原因:任期屆滿 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/07/31至115/07/30 9.新任生效日期:115/05/19 10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Low Income Housing Tax Credit Fund ; 低收入住房稅收抵免基金 2.事實發生日:115/04/30 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 不適用；不適用；不超過USD 15,000,000 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: R4 California Housing Partners X LP；非利害關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約約定辦理 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依合約約定辦理；依合約約定辦理；CTBC Bank Corp. (USA)董事會 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用；不超過USD 15,000,000；不適用；不適用 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 0.153%；2.45%；營運資金不適用 15.經理人及經紀費用: 不適用 16.取得或處分之具體目的或用途: 投資於低收入住房稅收抵免基金以取得稅收抵免，降低有效稅率，並取得CRA份額 17.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 民國 115年4月30日 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用，本次交易非關係人交易 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.其他敘明事項: USD/TWD=31.59 as of 2026/4/23

1.事實發生日:115/04/30 2.公司名稱:台灣人壽保險股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司 5.發生緣由:本公司於112年1月17日董事會決議參與「高雄市舊市議會都市更新開發案」，經115年04月30日董事會決議增加投資預算。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 待主管機關核准後辦理。

1.董事會決議日期:115/04/30 2.發放股利種類及金額: (1)現金股利：NT$ 8,598,910,894元 (2)股票股利：NT$ 0元 3.其他應敘明事項:現金股利分派金額尚待保險局核准。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/04/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:Tom Shimada, Head of Internal Audit, CTBC Bank Corp. (USA) 4.新任者姓名、級職及簡歷:Oscar Saldivar, Senior Vice President – Internal Audit Director, CTBC Bank Corp. (USA) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/05/11 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/04/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:詹庭禎(Ting-Jeng Chan) 4.舊任者簡歷:PT Bank CTBC Indonesia 董事長 5.新任者姓名:詹庭禎(Ting-Jeng Chan) 6.新任者簡歷:PT Bank CTBC Indonesia 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事會推選 9.新任生效日期:115/04/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/04/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：詹庭禎(Ting-Jeng Chan) (2)董事：黃志中(Chih-Chung Huang) (3)獨立董事：Imbang Jaya Mangkuto (4)獨立董事：Zairyanto Poedjiaty 4.舊任者簡歷: (1)詹庭禎(Ting-Jeng Chan)：PT Bank CTBC Indonesia董事長 (2)黃志中(Chih-Chung Huang)：PT Bank CTBC Indonesia董事 (3)Imbang Jaya Mangkuto：PT Bank CTBC Indonesia獨立董事 (4)Zairyanto Poedjiaty：PT Bank CTBC Indonesia獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：詹庭禎(Ting-Jeng Chan) (2)董事：黃志中(Chih-Chung Huang) (3)獨立董事：Imbang Jaya Mangkuto (4)獨立董事：Liliana Tanadi 6.新任者簡歷: (1)詹庭禎(Ting-Jeng Chan)：PT Bank CTBC Indonesia董事長 (2)黃志中(Chih-Chung Huang)：PT Bank CTBC Indonesia董事 (3)Imbang Jaya Mangkuto：PT Bank CTBC Indonesia獨立董事 (4)Liliana Tanadi：Freelancer Lecturer and Facilitator of PT Edcore Indonesia and PT Raharja Duta Solusindo 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東會選任 9.新任者選任時持股數:無 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/28至115/04/27 11.新任生效日期: (1)詹庭禎(Ting-Jeng Chan)：115/04/29 (2)黃志中(Chih-Chung Huang)：115/04/29 (3)Imbang Jaya Mangkuto：115/04/29 (4)Liliana Tanadi：待當地主管機關核准後生效 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/04/29 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: Mr. Zairyanto Poedjiaty/中國信託商業銀行(印尼)獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案:115年經營管理階層主管選任 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 反對115年經營管理階層主管選任 6.因應措施:本案業經中國信託商業銀行(印尼)董事會全體成員審議，以三人同意、一人反對之表決結果，決議通過115年經營管理階層主管選任。 7.其他應敘明事項:(1)推測該名獨立董事未被列入董事選任名單 (2)該名獨立董事不同意115年經營管理階層主管選任

1.股東常會日期:115/04/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:114年淨利全數轉為保留盈餘，不發放股利 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:114年年報、114年會計師查核報告(財務報告) 5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下四席董事詹庭禎先生黃志中先生Imbang Jaya Mangkuto先生Liliana Tanadi女士 6.重要決議事項五、其他事項:由詹庭禎先生續任新一屆董事長、由Iwan Satawidinata先生續任新一屆總經理、內部稽核執行報告、114年董事及經理人解除執行業務責任、115年董事及經理人薪酬115年經營管理階層主管選任、115年會計師任命 7.其他應敘明事項:不適用

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 台灣創新科技有限合夥(暫名)；私募基金 2.事實發生日:115/04/28 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 不適用、不適用、不超過新台幣1,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 中國信託資本有限公司擬與他方共同擔任該私募基金之普通合夥人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：獲取良好投資報酬前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約規定辦理 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依合約規定辦理決策單位：董事會 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 母公司(中信金控)：無持有此交易證券； 母公司(中信創投)：無持有此交易證券； 中國信託資本有限公司：不適用、不超過新台幣1,000,000元、預計為最終募資規模的 0.013%-0.0167%、無 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 佔總資產比例0.01997%、佔歸屬於母公司業主之權益比例0.02476%、營運資金：不適用 15.經理人及經紀費用: 不適用 16.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 17.本次交易表示異議董事之意見: 無 18.本次交易為關係人交易: 是 19.董事會通過日期: 民國115年4月27日 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用，本公司無監察人 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 銓興會計師事務所 23.會計師姓名: 朱建州 24.會計師開業證書字號: 台財證登(六)字第4147號 25.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: MLT TMK；Corporate bond 2.事實發生日:115/04/28 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 不適用、不適用、JPY260,000,000 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: MLT TMK；非利害關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件（含付款時間及金額）：依合約規定辦理其他重要約定事項：依合約規定辦理 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 相關條件依合約規定辦理Credit Risk Committee of The Tokyo Star Bank, Limited 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用、JPY 560,000,000、不適用、股權受限情形（如質押情形）：不適用 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 佔總資產比例0.128%、佔歸屬於母公司業主之權益比例1.907%、營運資金金額：不適用 15.經理人及經紀費用: 不適用 16.取得或處分之具體目的或用途: 投資目的 17.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 不適用 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.其他敘明事項: JPY/TWD=0.1973 as of 115/04/26

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/04/27 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.發放股利種類及金額:普通股每股配發新臺幣(以下同)0.750651071元，合計485,445,380元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/07/31 9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/04/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案，普通股每股配發股票股利0.750651071元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司擬辦理盈餘轉增資485,445,380元，發行新股48,544,538股，每股面額壹拾元。 7.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 臺北市南港區經貿二路168號10樓部分辦公場地 2.事實發生日:115/4/27~115/4/27 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:由交易單位核決權限主管核決民國115年04月27日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 租賃面積: 含辦公傢俱設備之主管辦公室: 9.47坪單位價格: 含辦公傢俱設備之主管辦公室每坪租金每個月為新臺幣2,450元租金金額：每個月新臺幣23,202元使用權資產金額：新臺幣464,040元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：中國信託商業銀行股份有限公司與關係人之關係：為本公司之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：合署辦公，發揮集團最大綜效，此租賃物件交通位置、坪數大小等條件符合公司業務上整體發展的需求。 前次移轉之所有人：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：每三個月付一次，每次支付新臺幣69,606元租期:115/05/01~116/12/31限制條款：中途解約除雙方另有約定外，房舍租賃須於三個月前書面通知。 其他重要約定：無。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據：不動產估價師事務所出具之租金估價報告決策單位: 由交易單位核決權限主管核決 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 中華不動產估價師聯合事務所： 租金單價： 含辦公傢俱設備之主管辦公室每坪租金每個月為新臺幣2,556元 13.專業估價師姓名: 謝典璟 14.專業估價師開業證書字號: (99)北市估字第000149號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 合署辦公，發揮集團最大綜效，此租賃物件交通位置、坪數大小等條件符合公司業務上整體發展的需求 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 台灣創新科技有限合夥(暫名)；私募基金 2.事實發生日:115/04/27 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 不適用、不適用、不超過新台幣1,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 中國信託資本有限公司、中華開發資本管理顧問(股)公司及中華電信(股)公司，共同擔任該私募基金之普通合夥人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：獲取良好投資報酬前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依合約規定辦理 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依合約規定辦理決策單位：董事會 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 母公司(中信金控)：無持有此交易證券； 母公司(中信創投)：無持有此交易證券； 中國信託資本有限公司：不適用、不超過新台幣1,000,000元、預計為最終募資規模的 0.013%-0.0167%、無 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 佔總資產比例0.01997%、佔歸屬於母公司業主之權益比例0.02476%、營運資金：不適用 15.經理人及經紀費用: 不適用 16.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 17.本次交易表示異議董事之意見: 無 18.本次交易為關係人交易: 是 19.董事會通過日期: 民國115年4月27日 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用，本公司無監察人 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 銓興會計師事務所 23.會計師姓名: 朱建州 24.會計師開業證書字號: 台財證登(六)字第4147號 25.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/04/27 2.公司名稱:中國信託資本有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:中國信託資本有限公司經董事會決議投資台灣創新科技有限合夥(暫名)，並擔任此私募基金之普通合夥人 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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