永豐金

1.事實發生日:115/09/10 2.公司名稱:永豐金證券股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:補充114年度年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:114年度年報 7.更正前金額/內容/頁次:第90頁業務狀況未提及分割或重整之情形 8.更正後金額/內容/頁次:第90頁業務狀況補充無分割或重整之情形 9.因應措施:修正後重新上傳年報至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/31 1.召開法人說明會之日期：115/08/31 ~ 115/09/09 2.召開法人說明會之時間：22 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：紐約/倫敦 4.法人說明會擇要訊息：永豐金控將於115年8月31日至9月9日赴紐約及倫敦會晤當地投資機構，說明115年第二季財務業務相關資訊 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:永豐商業銀行股份有限公司115年第1期無擔保主順位金融債券 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:新臺幣10億元 5.每張面額:新臺幣1仟萬元 6.發行價格:依面額十足發行 7.發行期間:115/09/10~118/09/10 8.發行利率:固定年利率2.2% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:用於綠色及社會效益投資計畫之放款 11.承銷方式:無 12.公司債受託人:無 13.承銷或代銷機構:無 14.發行保證人:無 15.代理還本付息機構:本行財務作業中心 16.簽證機構:無 17.能轉換股份者，其轉換辦法:無 18.賣回條件:無 19.買回條件:無 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/25 1.召開法人說明會之日期：115/08/25 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上 4.法人說明會擇要訊息：說明115年第二季營運概況 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/26 2.公司名稱:永豐商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:永豐商業銀行董事會決議參與國家發展委員會「支持企業投資美國融資保證機制」，規劃出資2,500萬美元 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): （1）響應政府政策，支持企業赴美投資，擴增業務量能。 （2）參與「支持企業投資美國融資保證機制」，取得充足融資保證額度，降低授信風險。 （3）實際內容依正式簽訂契約為準。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/30 1.召開法人說明會之日期：115/06/30 ~ 115/07/03 2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：新加坡/香港 4.法人說明會擇要訊息：永豐金控將於115年6月30日至7月3日赴新加坡及香港會晤當地投資機構，說明115年第一季財務業務相關資訊 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/23 1.召開法人說明會之日期：115/06/23 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之投資人會議，說明115年第一季財務業務相關資訊 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/18 1.召開法人說明會之日期：115/06/18 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Goldman Sachs舉辦之投資人會議，說明115年第一季財務業務相關資訊 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/17 1.召開法人說明會之日期：115/06/17 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上 4.法人說明會擇要訊息：說明115年第一季營運概況 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 潘維大蘇慧貞馬文玲 4.舊任者簡歷: 潘維大/永豐金控獨立董事蘇慧貞/永豐金控獨立董事馬文玲/永豐金控獨立董事 5.新任者姓名: 潘維大蘇慧貞馬文玲 6.新任者簡歷: 潘維大/永豐金控獨立董事蘇慧貞/永豐金控獨立董事馬文玲/永豐金控獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 潘維大蘇慧貞馬文玲 4.舊任者簡歷: 潘維大/永豐金控獨立董事蘇慧貞/永豐金控獨立董事馬文玲/永豐金控獨立董事 5.新任者姓名: 潘維大蘇慧貞馬文玲 6.新任者簡歷: 潘維大/永豐金控獨立董事蘇慧貞/永豐金控獨立董事馬文玲/永豐金控獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 (1)上誼文化實業股份有限公司代表人陳思寬 (2)上誼文化實業股份有限公司代表人朱士廷 (3)行遠投資股份有限公司代表人曹為實 (4)行遠投資股份有限公司代表人葉奇鑫獨立董事 (1)潘維大 (2)蘇慧貞 (3)馬文玲 4.舊任者簡歷: 董事 (1)上誼文化實業股份有限公司代表人陳思寬/永豐金控董事長 (2)上誼文化實業股份有限公司代表人朱士廷/永豐金控董事 (3)行遠投資股份有限公司代表人曹為實/永豐金控董事 (4)行遠投資股份有限公司代表人葉奇鑫/永豐金控董事獨立董事 (1)潘維大/永豐金控獨立董事 (2)蘇慧貞/永豐金控獨立董事 (3)馬文玲/永豐金控獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事 (1)上誼文化實業股份有限公司代表人陳思寬 (2)上誼文化實業股份有限公司代表人朱士廷 (3)行遠投資股份有限公司代表人曹為實 (4)行遠投資股份有限公司代表人葉奇鑫獨立董事 (1)潘維大 (2)蘇慧貞 (3)馬文玲 6.新任者簡歷: 董事 (1)上誼文化實業股份有限公司代表人陳思寬/永豐金控董事長 (2)上誼文化實業股份有限公司代表人朱士廷/永豐金控董事 (3)行遠投資股份有限公司代表人曹為實/永豐金控董事 (4)行遠投資股份有限公司代表人葉奇鑫/永豐金控董事獨立董事 (1)潘維大/永豐金控獨立董事 (2)蘇慧貞/永豐金控獨立董事 (3)馬文玲/永豐金控獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新選任 9.新任者選任時持股數: 董事 (1)上誼文化實業股份有限公司(代表人陳思寬)持有股數:209,099,898 股 (2)上誼文化實業股份有限公司(代表人朱士廷)持有股數:209,099,898 股 (3)行遠投資股份有限公司(代表人曹為實)持有股數:164,810,382 股 (4)行遠投資股份有限公司(代表人葉奇鑫)持有股數:164,810,382 股獨立董事 (1)潘維大持有股數:0股 (2)蘇慧貞持有股數:0股 (3)馬文玲持有股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:0 13.同任期獨立董事變動比率:0 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 收購 2.事實發生日:115/5/22 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: AMRET PLC. 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): FMO、IFC 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 銀行子公司AMRET PLC.之大股東； 本次交易完成剩餘股權之收購，達成永豐金控持有AMRET PLC. 100%股權； 不影響股東權益。 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): 銀行已於113/5/4董事會通過分三階段完成AMRET 100%股權收購，第一階段已於114/1/14取得約80％的股權，本次擬變更為一次性取得剩餘股權，銀行取得19.5％股權及由永豐金租賃取得0.5％股權。 8.併購後預計產生之效益: 拓展海外布局，擴大業務規模及提升本行ESG能量。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 本交易完成後可望對本行未來整體獲利有正面影響 10.併購之對價種類及資金來源併購以現金為對價，資金來源為本行自有資金 11.換股比例及其計算依據: 不適用 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 資誠聯合會計師事務所 14.會計師或律師姓名: 黃小芬 15.會計師或律師開業證書字號: 金管會證字第5380號 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): 不適用 17.預定完成日程(註七): 本案將向有關主管機關提出申請，待取得核准後，依股權買賣協議完成交割 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 不適用 19.參與合併公司之基本資料(註三): 本公司為商業銀行，AMRET PLC.為柬埔寨微型存款金融機構 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 無。 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 不適用 23.其他重要約定事項: 無。 24.其他與併購相關之重大事項: 不適用 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 不適用 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用 30.資金來源(註五): 不適用 31.其他敘明事項(註六): 本案尚須經主管機關核准註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。 註七：金融控股公司投資公開發行公司，以公開收購方式收購股份者，仍應於事實發生日依規辦理公告並轉重大訊息，惟依「金融控股公司投資管理辦法」第8條規定，於主管機關核准前不得於該次公告及重訊揭露相關公開收購條件（包括收購價格、數量及期間等），嗣該公開收購案件經主管機關核准後，再即時更新或補充說明前開內容。

1.事實發生日:115/05/22 2.捐贈原由:永豐銀行支持國立政治大學「百年政大薈萃基金」募款，以協助提升國內學術發展與教育品質，善盡企業社會責任。 3.捐贈金額:整體計畫規劃為期十年，每年捐贈金額依逐年簽訂之合約為準，費用預計共新臺幣1億9,760萬元整，115年捐贈金額為新臺幣4,740萬元整。 4.受贈對象:國立政治大學 5.與公司關係:非利害關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 侯全富吳炳松蘇志正 4.舊任者簡歷: 侯全富/京城商業銀行獨立董事吳炳松/京城商業銀行獨立董事蘇志正/京城商業銀行獨立董事 5.新任者姓名: 侯全富吳炳松蘇志正 6.新任者簡歷: 侯全富/京城商業銀行獨立董事吳炳松/京城商業銀行獨立董事蘇志正/京城商業銀行獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新指派 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/01~115/05/22 10.新任生效日期:115/05/23 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 獨立董事侯全富吳炳松蘇志正 4.舊任者簡歷: 侯全富/京城商業銀行獨立董事吳炳松/京城商業銀行獨立董事蘇志正/京城商業銀行獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 獨立董事侯全富吳炳松蘇志正 6.新任者簡歷: 侯全富/京城商業銀行獨立董事吳炳松/京城商業銀行獨立董事蘇志正/京城商業銀行獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新指派 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/01~115/05/22 11.新任生效日期:115/05/23 12.同任期董事變動比率:0 13.同任期獨立董事變動比率:0 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/05/22 2.法人名稱:永豐金控 3.舊任者姓名: 董事歐陽子能姜宏亮張升寶廖順興獨立董事侯全富吳炳松蘇志正 4.舊任者簡歷: 董事歐陽子能/京城商業銀行董事長姜宏亮/京城商業銀行董事張升寶/京城商業銀行董事廖順興/京城商業銀行董事獨立董事侯全富/京城商業銀行獨立董事吳炳松/京城商業銀行獨立董事蘇志正/京城商業銀行獨立董事 5.新任者姓名: 董事歐陽子能姜宏亮張升寶廖順興獨立董事侯全富吳炳松蘇志正 6.新任者簡歷: 董事歐陽子能/京城商業銀行董事長姜宏亮/京城商業銀行董事張升寶/京城商業銀行董事廖順興/京城商業銀行董事獨立董事侯全富/京城商業銀行獨立董事吳炳松/京城商業銀行獨立董事蘇志正/京城商業銀行獨立董事 7.異動原因:任期屆滿 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/10/1~115/05/22 9.新任生效日期:115/05/23 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/05 2.公司名稱:永豐商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司 5.發生緣由:依據永豐商業銀行股份有限公司香港分行2026年度第1期無擔保6個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型不保本結構型商品(結構債)(無保證機構)產品說明書辦理提前出場還本。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): ISIN:XS3333138124。

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