永冠-KY

1.公司名稱(或負責人姓名):永冠能源科技集團有限公司 2.與公司關係:本公司 3.相互持股比例:不適用 4.喪失債信之日期:115/02/23 5.喪失債信之金額:1,035,605,020 6.喪失債信情事之事件內容: 本公司中華民國境內第四次無擔保轉換公司債(簡稱：永冠四KY，代碼：15894)於2026年2月20日發行屆滿3年，因債券持有人行使賣回權，計新台幣1,035,605,020元，本公司未能如期按進度償付。 7.因應及保全措施: 本公司透過公司債受託銀行公告償還方案，並依相關規定辦理後續事宜。 8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第1款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 115年8月份現金預算執行情形(單位：新台幣仟元)項目 115年8月現金預算 115年8月預算執行情形 115年9月現金預算 -------- ----------------- --------------------- ------------------期初金額 1,095,143 1,095,143 1,087,095現金流入 665,455 562,405 566,963現金流出 767,883 570,453 826,075期末現金 992,715 1,087,095 827,983

1.事實發生日:115/09/01 2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據臺灣證券交易所要求辦理，公告上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況、截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元) (1) 上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況項 目 115年08月 115年09月 115年10月 115年11月(實際) (預計) (預計) (預計) ---------- ---------- ---------- ---------- ----------期初金額 1,095,143 1,087,095 827,983 703,514現金流入 562,405 566,963 655,332 466,632現金流出 570,453 826,075 779,801 515,561期末現金 1,087,095 827,983 703,514 654,585 (2) 截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度情形項 目 融資額度 已動撥金額 可用餘額 ----------- ----------- ----------- -------------短期借款 5,592,701 5,592,701 0中長期借款 7,102,592 7,102,592 0 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 以上數字為公司以目前情況預估。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃同德 本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:缺額待補 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/09/30 8.其他應敘明事項:新任稽核主管將於審計委員會及董事會任命後另行公告。

1.未依規定期限公告申報之財務報告年季: 115年第二季合併財務報告。 2.未依規定期限公告申報之原因: 前任會計師主動終止委任。 3.因應措施: 積極遴選繼任會計師，儘速完成115年第二季合併財務報告之會計師查核，並辦理申報及公告。 4.其他應敘明事項:無。

1.公司名稱(或負責人姓名):永冠能源科技集團有限公司 2.與公司關係:本公司 3.相互持股比例:不適用 4.喪失債信之日期:115/02/23 5.喪失債信之金額:1,035,605,020 6.喪失債信情事之事件內容: 本公司中華民國境內第四次無擔保轉換公司債(簡稱：永冠四KY，代碼：15894)於2026年2月20日發行屆滿3年，因債券持有人行使賣回權，計新台幣1,035,605,020元，本公司未能如期按進度償付。 7.因應及保全措施: 本公司透過公司債受託銀行公告償還方案，並依相關規定辦理後續事宜。 8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第1款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 115年7月份現金預算執行情形(單位：新台幣仟元)項目 115年7月現金預算 115年7月預算執行情形 115年8月現金預算 -------- ----------------- --------------------- ------------------期初金額 1,138,115 1,138,115 1,095,143現金流入 601,096 745,319 665,455現金流出 1,036,468 788,291 767,883期末現金 702,743 1,095,143 992,715

1.事實發生日:115/08/03 2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據臺灣證券交易所要求辦理，公告上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況、截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元) (1) 上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況項 目 115年07月 115年08月 115年09月 115年10月(實際) (預計) (預計) (預計) ---------- ---------- ---------- ---------- ----------期初金額 1,138,115 1,095,143 992,715 872,209現金流入 745,319 665,455 608,712 621,317現金流出 788,291 767,883 729,218 688,887期末現金 1,095,143 992,715 872,209 804,639 (2) 截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度情形項 目 融資額度 已動撥金額 可用餘額 ----------- ----------- ----------- -------------短期借款 5,724,910 5,724,910 0中長期借款 7,366,205 7,366,205 0 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 以上數字為公司以目前情況預估。

1.公司名稱(或負責人姓名):永冠能源科技集團有限公司 2.與公司關係:本公司 3.相互持股比例:不適用 4.喪失債信之日期:115/02/23 5.喪失債信之金額:1,035,605,020 6.喪失債信情事之事件內容: 本公司中華民國境內第四次無擔保轉換公司債(簡稱：永冠四KY，代碼：15894)於2026年2月20日發行屆滿3年，因債券持有人行使賣回權，計新台幣1,035,605,020元，本公司未能如期按進度償付。 7.因應及保全措施: 本公司透過公司債受託銀行公告償還方案，並依相關規定辦理後續事宜。 8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第1款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 115年6月份現金預算執行情形(單位：新台幣仟元)項目 115年6月現金預算 115年6月預算執行情形 115年7月現金預算 -------- ----------------- --------------------- ------------------期初金額 1,146,350 1,146,350 1,138,115現金流入 683,208 778,272 601,096現金流出 823,304 786,507 1,036,468期末現金 1,006,254 1,138,115 702,743

1.事實發生日:115/07/01 2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據臺灣證券交易所要求辦理，公告上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況、截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元) (1) 上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況項 目 115年06月 115年07月 115年08月 115年09月(實際) (預計) (預計) (預計) ---------- ---------- ---------- ---------- ----------期初金額 1,146,350 1,138,115 702,743 585,977現金流入 778,272 601,096 674,657 915,689現金流出 786,507 1,036,468 791,423 936,784期末現金 1,138,115 702,743 585,977 564,882 (2) 截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度情形項 目 融資額度 已動撥金額 可用餘額 ----------- ----------- ----------- ----------短期借款 5,568,876 5,568,876 0中長期借款 7,540,494 7,540,494 0 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 以上數字為公司以目前情況預估。

1.事實發生日:115/06/30 2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依公司法第174條規定，股東會之召開需達已發行股份總數過半數股東之出席，本公司2026年股東常會出席股數為11,705,969股，出席率為7.64%，尚未達本公司已發行股份總數之二分之一(即76,567,971股)，經主席宣布本次2026年股東常會流會。 6.因應措施: 本公司將擇期另行召集股東常會。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事/孫睿健 4.舊任者簡歷:三陽金屬工業股份有限公司董事。 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:身體健康因素。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/5/28~117/5/27 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:4/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115/6/18接獲董事孫睿健先生辭職函。

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)張得文：審計委員會、薪資報酬委員會 (2)魏嘉民：審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會 4.舊任者簡歷: (1)張得文：優仕會計師事務所所長 (2)魏嘉民：金屬工業研究發展中心副執行長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人生涯規劃。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/5/28~117/5/27 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)獨立董事/張得文 (2)獨立董事/魏嘉民 4.舊任者簡歷: (1)張得文：優仕會計師事務所所長 (2)魏嘉民：金屬工業研究發展中心副執行長 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人生涯規劃。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/5/28~117/5/27 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:3/9 13.同任期獨立董事變動比率:3/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115/6/11接獲獨立董事張得文先生及魏嘉民先生辭職函。

1.公司名稱(或負責人姓名):永冠能源科技集團有限公司 2.與公司關係:本公司 3.相互持股比例:不適用 4.喪失債信之日期:115/02/23 5.喪失債信之金額:1,035,605,020 6.喪失債信情事之事件內容: 本公司中華民國境內第四次無擔保轉換公司債(簡稱：永冠四KY，代碼：15894)於2026年2月20日發行屆滿3年，因債券持有人行使賣回權，計新台幣1,035,605,020元，本公司未能如期按進度償付。 7.因應及保全措施: 本公司透過公司債受託銀行公告償還方案，並依相關規定辦理後續事宜。 8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第1款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 115年5月份現金預算執行情形(單位：新台幣仟元)項目 115年5月現金預算 115年5月預算執行情形 115年6月現金預算 -------- ----------------- --------------------- ------------------期初金額 1,201,388 1,201,388 1,146,350現金流入 604,708 606,784 683,208現金流出 869,113 661,822 823,304期末現金 936,983 1,146,350 1,006,254

1.事實發生日:115/06/01 2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據臺灣證券交易所要求辦理，公告上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況、截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元) (1) 上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況項 目 115年05月 115年06月 115年07月 115年08月(實際) (預計) (預計) (預計) ---------- ---------- ---------- ---------- ----------期初金額 1,201,388 1,146,350 1,006,254 742,971現金流入 606,784 683,208 643,939 708,885現金流出 661,822 823,304 907,222 860,280期末現金 1,146,350 1,006,254 742,971 591,576 (2) 截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度情形項 目 融資額度 已動撥金額 可用餘額 ----------- ----------- ----------- ----------短期借款 5,638,930 5,638,930 0中長期借款 7,537,238 7,537,238 0 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 以上數字為公司以目前情況預估。

1.公司名稱(或負責人姓名):英屬維京群島商永冠能源材料(股)公司台灣分公司 2.與公司關係:子公司 3.相互持股比例:100% 4.喪失債信之日期:115/05/25 5.喪失債信之金額:新台幣45,721仟元。 6.喪失債信情事之事件內容: 本公司之子公司英屬維京群島永冠控股股份有限公司在台分公司（在台登記名稱為英屬維京群島商永冠能源材料股份有限公司台灣分公司）與中國信託商業銀行之借款於115年5月25日寬限到期應清償之款項，因公司整體資金調度困難，導致無法清償中國信託商業銀行到期之借款而造成違約。 7.因應及保全措施: 持續與債權銀行協商，展延到期之本金及利息。 8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第1款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 後續該分公司對於各債權銀行之短期借款，於後續屆期時，如未獲該等銀行展期或債務協商不成功，亦將無法清償，而造成違約。

1.董事會決議日期：115/05/20 2.股東會召開日期：115/06/30 3.股東會召開地點：台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司2025年度營業報告。 (2)：本公司2025年度財務報告辦理情形。 (3)：本公司與銀行及公司債債權人等協商情形報告。 (4)：本公司2025年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司2025年度營業報告書承認案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (2)：修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/05/02 10.停止過戶截止日期：115/06/30 11.其他應敘明事項：刪除以下議案： (1)健全營運計畫執行情形報告。 (2)本公司獨立董事補選案。 (3)解除新任獨立董事競業禁止討論案。（以重度決議通過）因會計師主動終止委任，無2025年度財務數據，故撤銷以上(1)議案。 因未覓得合適且有意願之獨立董事提名人選，且未有其他股東於補選獨立董事提名期間向本公司提名獨立董事候選人，故撤銷以上(2)、(3)議案。

1.未依規定期限公告申報之財務報告年季: 115年第一季合併財務報告。 2.未依規定期限公告申報之原因: 前任會計師主動終止委任。 3.因應措施: 積極遴選繼任會計師，儘速完成115年第一季合併財務報告之會計師核閱，並辦理申報及公告。 4.其他應敘明事項:無。

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