將捷

1.事實發生日:115/08/13 2.被背書保證之: (1)公司名稱:將捷建設股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司(將捷股份有限公司)直間接持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):2,866,721 (4)原背書保證之餘額(仟元):750,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):993,819 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,743,819 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):126,600 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司向銀行新申請建築業專案融資 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):623,911 (2)累積盈虧金額(仟元):210,871 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依子公司授信合約到期並已清償借款 (2)日期: 依子公司授信合約到期並清償借款之日 6.背書保證之總限額(仟元): 8,190,632 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 5,393,269 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 131.69 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 68.66 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:將捷股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司115年現金增資總發行股數30,000,000股，每股發行價格新台幣15元，實收股款總計新台幣450,000,000元，業已全數收足。 (2)收足股款日:115年08月13日。 (3)現金增資基準日:115年08月14日。

1.事實發生日:115/08/06 2.公司名稱:將捷股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年現金增資認股繳款期限已於115年08月06日截止，惟有部分原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此再行催告。 6.因應措施: (1)依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自115年08月07日起至115年09月07日下午3點30分止。 (2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內持原繳款書至臺灣土地銀行仁愛分行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳納者即喪失其認股之權利。 (3)於催繳期間繳納之原股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入認股人指定之證券集保帳戶。 (4)若有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話:(02)2371-1658)。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/07/13 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:結元能源開發股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 結元能源開發股份有限公司為清水地熱電力股份有限公司之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):119,655 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):70,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):70,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 徵提等額商業本票 (2)價值(仟元):70,000 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):700,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-154,438 5.計息方式: 年利率3.0% 6.還款之: (1)條件: 自貸放日起可提前償還部分或全部本金 (2)日期: 依實際動撥日一年為限 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 70,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 23.40 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/07/13 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:結元能源開發股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 結元能源開發股份有限公司為清水地熱電力股份有限公司之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):119,655 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):70,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運資金需求 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 70,000 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 23.40 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 6.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議或公司決定日期:115/06/30 2.發行股數:30,000,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:450,000,000元 5.發行價格:每股新台幣15元 6.員工認股股數:依公司法第267條規定範圍內，保留10%由本公司員工認購，共計3,000,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總數90%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，共計27,000,000股，亦即每仟股約可認購87.4658774股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行拼湊；原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。 11.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:115/08/14 13.最後過戶日:115/07/19 14.停止過戶起始日期:115/07/20 15.停止過戶截止日期:115/07/24 16.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款期間：115/07/31~115/08/06 (2)特定人繳款期間：115/08/07~115/08/13 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/06/26 18.委託代收款項機構:臺灣土地銀行仁愛分行 19.委託存儲款項機構:臺灣土地銀行民權分行 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會115年6月18日，金管證發字第1150346844號函申報生效在案。 (2)本次現金增資相關事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境條件有所改變而有修訂之必要或其他未盡事宜時，授權董事長全權處理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.發放股利種類及金額:股票股利每股新台幣0.5元(每仟股無償配發50股) 4.除權（息）交易日:115/07/16 5.最後過戶日:115/07/19 6.停止過戶起始日期:115/07/20 7.停止過戶截止日期:115/07/24 8.除權（息）基準日:115/07/24 9.現金股利發放日期:不適用 10.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股，業經115年06月26日金融監督管理委員會核准申報生效。 (2)畸零股之處理方式：股東得自除權時股票停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，按面額改發現金計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。 凡經採帳簿劃撥者，其畸零股款將抵繳帳簿劃撥費用。 (3)上開有關之各項細節，如因法令變更或主管機關調整，或本公司普通股股本發生變動影響流通在外股份數量，致配股配息率因此發生變動者，授權董事長依公司法及其相關法令規定調整。

1.契約種類:工程委託合約 2.事實發生日:115/6/30~115/6/30 3.董事會通過日期: 民國115年6月30日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人：林長勲聯合建築師事務所與公司之關係：本公司之關係人 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 公告「台北市文山區木柵段一小段978地號等39筆土地都市更新案」之建築規劃設計監造服務委託合約，不超過新台幣10,500萬元內(含稅)授權董事長簽訂合約事宜。 契約起迄日期：自工程開工日起至完工驗收日止。 限制條款及其他重要約定事項：無。 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 興建住宅大樓供出售 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年6月30日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/06/30 2.被背書保證之: (1)公司名稱:國家電力股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司(將捷股份有限公司)直間接持股75%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):3,011,233 (4)原背書保證之餘額(仟元):785,400 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):750,400 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,535,800 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):41,474 (8)本次新增背書保證之原因: 向銀行申請授信條件變更，展延借款期限及動用期限。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):60,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-3,936 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依子公司授信合約到期並已清償借款 (2)日期: 依子公司授信合約到期並清償借款之日 6.背書保證之總限額(仟元): 8,603,522 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 6,175,250 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 143.55 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 144.85 10.其他應敘明事項: 本次新增背書保證金額為向銀行申請授信條件變更，致背書保證餘額重複計算

1.事實發生日:115/06/30 2.被背書保證之: (1)公司名稱:結元能源開發股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司(將捷股份有限公司)直間接持股75%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):3,011,233 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,300,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,240,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,540,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):973,788 (8)本次新增背書保證之原因: 授信契約展期續約新台幣1,050,000仟元；擬增貸新台幣50,000仟元；另新申請周轉金額度140,000仟元。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):700,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-154,438 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依子公司授信合約到期並已清償借款 (2)日期: 依子公司授信合約到期並清償借款之日 6.背書保證之總限額(仟元): 8,603,522 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 6,175,250 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 143.55 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 154.02 10.其他應敘明事項: 本次新增背書保證金額，其中新台幣1,050,000仟元，係因申請展期續約致背書保證餘額重複計算。

1.股東會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: (1)承認修正民國113年度盈餘分派案。 (2)承認民國114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國114年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過民國114年度盈餘轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/16 2.捐贈緣由: (1)社團法人台灣銀髮產業協會係透過產業界之整合，謀求銀髮族照顧服務產業之研究、發展與交流，促進銀髮服務之專業團體與個人間的聯繫互動，並提高銀髮族相關產業之整體服務素質，以增進高齡社會之健康與生活品質為宗旨； (2)本公司擬捐贈社團法人台灣銀髮產業協會新台幣30萬元，主要贊助該會舉辦之「台灣銀髮產業關鍵十年」論壇暨調查報告發布會專案活動； (3)本公司積極參與社會公益活動，及以因應台灣人口結構改變之需求，推廣「將捷全齡宅」友善住宅概念，共同推動提升超高齡社會服務。 3.捐贈金額:新台幣300,000元 4.受贈對象:社團法人台灣銀髮產業協會 5.與公司關係:該協會理事長為本公司董事 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過民國114年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過捐贈社團法人台灣銀髮產業協會案。 7.其他應敘明事項:本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第一百二十八條之一規定，由董事會代行股東會職權。

1.股東會日期:115/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過民國114年度盈餘轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股新臺幣0.5元，總計新臺幣154,345,905元。 4.除權（息）交易日:115/07/02 5.最後過戶日:115/07/05 6.停止過戶起始日期:115/07/06 7.停止過戶截止日期:115/07/10 8.除權（息）基準日:115/07/10 9.現金股利發放日期:115/07/28 10.其他應敘明事項: (1)本公司於115年03月31日經董事會決議通過 (2)本公司於115年06月15日經董事長訂定除息基準日115/07/10

1.股東會日期:115/06/03 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第一百二十八條之一規定，由董事會代行股東會職權。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。