光麗-KY

1.事實發生日:115/09/14 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:上海儀玳化妝品有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 直接及間接投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):505,410 (4)原資金貸與之餘額(仟元):88,718 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,892 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):104,610 (8)本次新增資金貸與之原因: 本公司因集團營運規劃調整，維持集團資金最佳配適。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):46,740 (2)累積盈虧金額(仟元):49,324 5.計息方式: 依據合約辦理。 6.還款之: (1)條件: 依據合約辦理。 (2)日期: 依據合約辦理。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 104,610 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 20.70 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 匯率係9/14美金平均即期匯率。

1.事實發生日:115/09/14 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:上海儀玳化妝品有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 直接及間接投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):505,410 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):104,610 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 本公司因集團營運規劃調整，維持集團資金最佳配適。 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 104,610 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 20.70 5.公司貸與他人資金之來源: 母公司 6.其他應敘明事項: 匯率係9/14美金平均即期匯率。

1.事實發生日:115/08/26 2.被背書保證之: (1)公司名稱:上海儀玳化妝品有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 直接及間接投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):505,410 (4)原背書保證之餘額(仟元):125,039 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):18,940 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):143,979 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):95,780 (8)本次新增背書保證之原因: 因應營運需求之融資保證擔保 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):46,740 (2)累積盈虧金額(仟元):49,324 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行授信契約到期並還款後，解除背書保證。 (2)日期: 銀行授信契約到期，償還借款日。 6.背書保證之總限額(仟元): 505,410 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 178,044 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 35.23 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 53.13 10.其他應敘明事項: 匯率係8/26人民幣平均即期匯率。 本公告所用之背書保證公司實際動支金額以7月底之數字計算。

1.董事會召集通知日:115/08/19 2.董事會預計召開日期:115/08/26 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 收購 2.事實發生日:115/6/22 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: 宸曜醫務管理顧問股份有限公司 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 嘉蒂保醫藥股份有限公司 5.交易相對人為關係人:否 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 不適用 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): 1.擴展國內藥局行銷通路市場 2.交易價金新台幣 25,000仟元 8.併購後預計產生之效益: 1.擴充藥局銷售渠道 2.強化區域醫療整合服務能力 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 如完成併購，對本公司每股淨值及每股盈餘將有正面助益 10.併購之對價種類及資金來源: 自有資金 11.換股比例及其計算依據: 不適用 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 不適用 14.會計師或律師姓名: 不適用 15.會計師或律師開業證書字號: 不適用 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): 不適用 17.預定完成日程(註七): 已於民國115年6月22日簽立正式合約。 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 不適用 19.參與合併公司之基本資料(註三): 不適用 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 併購完成後將保留嘉蒂保醫藥股份有限公司之現有團隊，並整合雙方行銷與通路渠道，強化資源運用效率，加速在醫療行銷通路的擴展。 23.其他重要約定事項: 無 24.其他與併購相關之重大事項: 併購完成後將保留嘉蒂保醫藥股份有限公司之現有團隊，並整合雙方行銷與通路渠道，強化資源運用效率，加速在醫療行銷通路的擴展。 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 不適用 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 否 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 無 30.資金來源(註五): 自有資金 31.其他敘明事項(註六): 子公司宸曜醫務管理顧問股份有限公司以現金新台幣25,000仟元收購嘉蒂保醫藥股份有限公司百分之百股權，於民國115年6月22日簽立正式合約。 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認2025年度虧損撥補表案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂公司章程部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認2025年度營業報告書及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/15 2.公司名稱:光麗生技控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年第1季IFRSs iXBRL公告資訊 6.更正資訊項目/報表名稱: 「被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊」/IFRSs iXBRL報表 7.更正前金額/內容/頁次:無此情形/免揭露 8.更正後金額/內容/頁次: IFRSs iXBRL「被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊」投資公司:本公司/被投資公司:Novel Idea Co.,Ltd.地區別代號:132/所在地區:模里西斯主要營業項目:控股公司原始投資金額-本期期末:$188,771/去年年底:$185,437期末持股情形-股數:5,900千股期末持股情形-比率:100%期末持股情形-帳面金額:($368)被投資公司本期損益:($151)本期認列之投資損益:($151) -----------------------------------------------------------IFRSs iXBRL「被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊」投資公司:本公司/被投資公司:台灣光麗實業股份有限公司地區別代號:0/所在地區:台灣主要營業項目:健康管理業務原始投資金額-本期期末:$156,186/去年年底:$126,186期末持股情形-股數:15,619千股期末持股情形-比率:100%期末持股情形-帳面金額:$33,680被投資公司本期損益:($7,200)本期認列之投資損益:($7,200) -----------------------------------------------------------IFRSs iXBRL「被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊」投資公司:本公司/被投資公司:Alliance Capital Investment Management Inc.地區別代號:226/所在地區:英屬維京群島主要營業項目:控股公司原始投資金額-本期期末:$705,879/去年年底:$695,382期末持股情形-股數:23千股期末持股情形-比率:100%期末持股情形-帳面金額:$303,271被投資公司本期損益:($20,906)本期認列之投資損益:($25,736)備註:註三 -----------------------------------------------------------IFRSs iXBRL「被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊」投資公司:本公司/被投資公司:宸麗生技股份有限公司地區別代號:0/所在地區:台灣主要營業項目:化妝、保養、保健品貿易業務原始投資金額-本期期末:$20,000/去年年底:$20,000期末持股情形-股數:2,000千股期末持股情形-比率:100%期末持股情形-帳面金額:$19,550被投資公司本期損益:572本期認列之投資損益:572 -----------------------------------------------------------IFRSs iXBRL「被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊」投資公司:本公司/被投資公司:算麗智能股份有限公司地區別代號:0/所在地區:台灣主要營業項目:電腦AI硬體銷售及資訊處理服務原始投資金額-本期期末:$10,000/去年年底:$10,000期末持股情形-股數:1,000千股期末持股情形-比率:100%期末持股情形-帳面金額:$9,498被投資公司本期損益:($275)本期認列之投資損益:($275) -----------------------------------------------------------IFRSs iXBRL「被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊」投資公司:本公司/被投資公司:宸曜醫務管理顧問股份有限公司地區別代號:0/所在地區:台灣主要營業項目:保健諮詢服務及保健品貿易業務原始投資金額-本期期末:$10,000/去年年底:$10,000期末持股情形-股數:1,000千股期末持股情形-比率:100%期末持股情形-帳面金額:$9,506被投資公司本期損益:($257)本期認列之投資損益:($257) -----------------------------------------------------------IFRSs iXBRL「被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊」投資公司:本公司/被投資公司:宸麗國際股份有限公司原始投資金額-本期期末:$7,000/去年年底:$7,000期末持股情形-股數:700千股期末持股情形-比率:70%期末持股情形-帳面金額:$8,016被投資公司本期損益:1,994本期認列之投資損益:1,396 9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/14 2.被背書保證之: (1)公司名稱:上海儀玳化妝品有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 直接及間接投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):553,547 (4)原背書保證之餘額(仟元):112,393 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):10,082 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):122,475 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):92,600 (8)本次新增背書保證之原因: 因應營運需求之融資保證擔保 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):46 (2)累積盈虧金額(仟元):18,009 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行授信契約到期並還款後，解除背書保證。 (2)日期: 銀行授信契約到期，償還借款日。 6.背書保證之總限額(仟元): 553,547 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 157,977 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 28.54 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 44.55 10.其他應敘明事項: 匯率係5/14美金平均即期匯率。 本公告所用之背書保證公司實際動支金額以4月底之數字計算。

1.董事會召集通知日:115/05/06 2.董事會預計召開日期:115/05/14 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第1季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/27 2.股東會召開日期：115/06/12 3.股東會召開地點：犇亞商務會議中心15F會議廳AA+BB會議室(地址：台北市松山區復興北路99號15樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司2025年度營業報告書。 (2)：2025年度審計委員會審查報告。 (3)：2025年度資金貸與他人情形報告。 (4)：2025年度背書保證情形報告。 (5)：2025年股東常會通過之私募發行有價證券案，於剩餘期限內擬不予辦理。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。 (2)：承認本公司2025年度虧損撥補表案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/14 10.停止過戶截止日期：115/06/12 11.其他應敘明事項：(1)本公司擬於2026年4月2日（星期四）起至2026年4月13日（星期一）止受理股東提案 ，凡有意提案之股東應於2026年4月13日下午五時前辦理。 (2)本公司受理股東提案及董事提名之處所：10487台北市中山區南京東路3段1號5樓； 電話：02-25178779。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2026年5月13日至2026年6月9日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e服務」【網址： https://www.stockservices.tdcc.com.tw】依相關說明投票。

1.董事會決議日期：115/04/27 2.股東會召開日期：115/06/12 3.股東會召開地點：犇亞商務會議中心15F會議廳AA+BB會議室(地址：台北市松山區復興北路99號15樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司2025年度營業報告書。 (2)：2025年度審計委員會審查報告。 (3)：2025年度資金貸與他人情形報告。 (4)：2025年度背書保證情形報告。 (5)：2025年股東常會通過之私募發行有價證券案，於剩餘期限內擬不予辦理。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。 (2)：承認本公司2025年度虧損撥補表案。(修正) 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。(新增) 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/14 10.停止過戶截止日期：115/06/12 11.其他應敘明事項：(1)本公司擬於2026年4月2日（星期四）起至2026年4月13日（星期一）止受理股東提案 ，凡有意提案之股東應於2026年4月13日下午五時前辦理。 (2)本公司受理股東提案及董事提名之處所：10487台北市中山區南京東路3段1號5樓； 電話：02-25178779。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2026年5月13日至2026年6月9日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e服務」【網址： https://www.stockservices.tdcc.com.tw】依相關說明投票。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管異動 2.發生變動日期:115/04/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉豐嘉/協理/全心投資控股股份有限公司稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。 6.異動原因:新任。 7.生效日期:115/04/27 8.其他應敘明事項:無。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。