1.事實發生日:115/09/12 2.公司名稱:台端興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收基金贖回款之收回情形與餘額。 6.因應措施: (一)本公司及子公司依據所投資基金(截至115/09/12止)已公布之最近期淨值計算之投資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,685,978仟元)，其公允價值評估為0元。 USD NTD 公允 交易 發行基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 695,582 0 AA STI Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 257,898 0 AA CCIB Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 287,894 0 AA CCIB Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund (LC) 14,052 444,604 0 CCAM-N CCAM ------ --------- ----合計 53,286 1,685,978 0====== ========= ==== (1)AA：Ayers Alliance Financial Group Ltd. (2)STI：STI PF Limited (3)CCIB：City Credit Investment Bank Limited (4)CCAM-N：City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd. (5)CCAM：CCAM Co., Ltd. (6)已公布之最近期淨值基準日： (PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07 (二)本公司及子公司本年度截至115/09/12止，無新增申購及贖回基金交易。 (三)本公司截至115/09/12止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計美金2,041仟元(折合新台幣64,568仟元)，其經減損評估後金額為0元。 基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位========= ======= ======= ======== ========== ======== ========PF 112.02.15 1,032 32,642 0 AA STI LC 112.02.20 1,009 31,926 0 CCAM-N CCAM ------ -------- ----------合計 2,041 64,568 0====== ======== ========== 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利，以維護全體股東之權益。 (二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。