主動式ETF 持股變動表
以基金為單位,基金依規模由大到小排。日變動是每檔 ETF 跟它自己前一個有資料的交易日相比; 月變動是拿每個月最後一個有資料日,跟上個月的最後一日相比。 各家投信公布時點不同,資料日期可能相差一天,不要把不同 ETF 的同一天互相加總。
2026/09比較月份1檔ETF有變動7新增2加碼3減碼3剔除
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#1主動復華金融債息00986D復華 · 規模 21 億
2026-09-10 與 2026-08-31 相比: 新增 7 · 加碼 2 · 減碼 3 · 剔除 3。
| 標的 | 代號 | 動作 | 股數 | 前期股數 | 股數增減 | 增減幅 | 權重 | 前期權重 | 權重增減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202612 美國十年期公債 | TY202612 | 減碼 | 15 | 75 | -60 | -80.0% | 2.44% | 11.98% | -9.54pp |
| Eastspring Investments-Asian High Yield Bd ADMC1 | LU1987066120 | 剔除 | – | 1,506,678 | -1,506,678 | -100.0% | – | 9.01% | -9.01pp |
| SOCGEN 7.367 01/10/53 | US83368TBT43 | 減碼 | 2,200,000 | 5,200,000 | -3,000,000 | -57.7% | 3.42% | 7.94% | -4.52pp |
| 202612 美國三十年期政府公債 | US202612 | 減碼 | 50 | 75 | -25 | -33.3% | 8.18% | 12.09% | -3.91pp |
| ISPIM 7.8 11/28/53 | XS2725962638 | 新增 | 2,000,000 | – | +2,000,000 | – | 3.56% | – | +3.56pp |
| OKE 6 5/8 09/01/53 | US682680BN20 | 新增 | 1,900,000 | – | +1,900,000 | – | 2.96% | – | +2.96pp |
| ECOPET 8 7/8 01/13/33 | US279158AS81 | 剔除 | – | 1,600,000 | -1,600,000 | -100.0% | – | 2.60% | -2.60pp |
| ENBCN 6.7 11/15/53 | US29250NBZ78 | 新增 | 1,300,000 | – | +1,300,000 | – | 2.11% | – | +2.11pp |
| 應付買回款(NTD) | – | 新增 | 0 | – | – | – | -2.09% | – | -2.09pp |
| BA 7.008 05/01/64 | US097023DU67 | 新增 | 1,000,000 | – | +1,000,000 | – | 1.67% | – | +1.67pp |
| BATSLN 7.081 08/02/53 | US054989AD07 | 新增 | 1,000,000 | – | +1,000,000 | – | 1.64% | – | +1.64pp |
| UCGIM 7.296 04/02/34 | XS1972731787 | 新增 | 1,000,000 | – | +1,000,000 | – | 1.63% | – | +1.63pp |
| PEMEX 10 02/07/33 | US71654QDP46 | 加碼 | 1,100,000 | 200,000 | +900,000 | +450.0% | 1.95% | 0.35% | +1.60pp |
| SASOL 8 3/4 04/10/33 | USU8035UAD47 | 加碼 | 3,100,000 | 2,600,000 | +500,000 | +19.2% | 5.17% | 4.18% | +0.99pp |
| iShares 20+ Year Treasury Bo | TLTW US | 剔除 | – | 13,723 | -13,723 | -100.0% | – | 0.43% | -0.43pp |